国内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年(nián)一季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(h太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位ái)包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商业(yè)务等新(xīn)业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较(jiào)强的(de)组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　太监割掉的是哪些部位，太监为什么割掉的是哪些部位src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607567.png">

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能(néng)转换(huàn)成未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方(fāng)面来看，在(zài)今年(nián)一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看(kàn)。

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