近期市场风向变动，北向资金调仓换股，外资基(jī)金也纷纷行动。记者梳理(lǐ)发现，欧洲巨头施罗德旗下三只旗舰基(jī)金同时大(dà)手笔加(jiā)仓“宁王”。3月(yuè)底以(yǐ)来(lái)，宁(níng)王股价震荡上(shàng)行，虽(suī)较(jiào)高点(diǎn)仍有(yǒu)距离，但部(bù)分(fēn)资(zī)金开始(shǐ)行动。透露什(shén)么信号？我们一起来看看。

　　欧(ōu)洲巨头旗下三(sān)大基金同时行动

　　施罗德旗下(xià)“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基金前十(shí)大重仓股为中国(guó)平安、招商(shāng)银行、紫金(jīn)矿业、宁德(dé)时代、贵(guì)州茅台、万(wàn)华化学、鼎龙股份(fèn)、芒果超媒、海(hǎi)尔生物(wù)。4月(yuè)，基(jī)金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独有偶，施(shī)罗德旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金“施(shī)罗德(dé)国际精选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模(mó)27亿(yì)美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，台积(jī)电、腾(téng)讯(xùn)控股(gǔ)、阿(ā)里巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所、银河(hé)娱乐(lè)、宁(níng)德(dé)时代、隆基绿能。4月(yuè)，基(jī)金减持腾讯控股3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另一只旗舰(jiàn)基金也加仓(cāng)宁(níng)德时代80％。“施罗德国际(jì)精选基(jī)金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金(jīn)前(qián)十大重(zhòng)仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代(dài)、隆基绿能(néng)、蒙牛乳业、银河娱乐(lè)、紫金(jīn)矿业、贵州(zhōu)茅台、深圳国际(jì)。4月，基金(jīn)减持腾讯控股(gǔ)2％、减持(chí)阿里巴巴3.89％，减持(chí)紫金矿(kuàng)业10.31％，增持宁德时代(dài)80％。

　　看好中国新能源车产业链(liàn)

　　同一家机构旗(qí)下三大旗舰基(jī)金同时加(jiā)仓(cāng)80％，究(jiū)竟怎(zěn)么回事？

　　资料显示，这三只(zhǐ)基(jī)金中(zhōng)，施(shī)罗德国际(jì)精选基金中国(guó)A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际(jì)精选基金(jīn)大中(zhōng)华和施(shī)罗德国际精选(xuǎn)中国机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最(zuì)新的基金材料中并(bìng)未解释为何基(jī)金在4月大手笔加仓宁德时代。不过，记者梳理发现，施罗德对(duì)中(zhōng)国新能源车产(chǎn)业链的看重(zhòng)是一(yī)以贯之的。

　　例如，基金经(jīng)理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来看，关注三大主题。一是(shì)电动车供应(yīng)链；二是技术自主可控；三是医疗健康基(jī)础设施。

　　为何看好电(diàn)动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的(de)影(yǐng)响(xiǎng)日益显现，全球(qiú)各国(guó)的脱碳行动(dòng)变得(dé)越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一(yī)个方(fāng)面(miàn)。中国(guó)在(zài)这方(fāng)面为投资者提供(gōng)了重要的(de)机会。中国在(zài)电动汽车(chē)价值链的供应方面是全(quán)球的领导者，同时中国对(duì)成品(pǐn)车辆的需求方面(miàn)也占据重要地位(wèi)。可能很多人(rén)不知道的是，全球2022年销售的所有电动汽(qì)车(chē)中，57％是在中国销(xiāo)售(shòu)的(de)。

　　整车制(zhì)造之外，中国也是(shì)全球(qiú)电动车(chē)基础设施(shī)最完善的国(guó)家之一。以充电桩为例，中国(guó)平均一(yī)个公(gōng)共充电桩(zhuāng)对应(yīng)7辆车，欧洲是16、美(měi)国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗(luó)德官网(wǎng)。

　　在(zài)电动汽车供应链中，有许(xǔ)多公司正在在各(gè)自的领域中建立主导(dǎo)地位，以某智能组件为(wèi)例(lì)，它是电动汽车中用于电池和电机温控的关键(jiàn)组件的(de)生产(chǎn)商(shāng)。该(gāi)公司在(zài)空调阀(fá)行业全球(qiú)市(shì)场占有约60％的(de)份额，并在电动(dòng)汽车阀门(mén)行(xíng)业(yè)拥(yōng)有超过90％的市场份额。客户(hù)包括特斯拉(lā)等全球电(diàn)动汽车专家以及福特、宝马等原始设备(bèi)制造商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车在全球范(fàn)围内继续占据市场份额(é)——在法规的(de)支持下，该公司(sī)的(de)增长潜力(lì)是可预见的。

　　事(shì)实上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲(zhōu)巨头(tóu)安(ān)联投资旗舰基金安(ān)联神州A股基金也在(zài)3月大(dà)手笔加仓宁德时(shí)代。

　　这只(zhǐ)基金最新规模(mó)47亿美元，截至3月底(dǐ)，基(jī)金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为贵州茅(máo)台、中信证(zhè3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人ng)券、宁德时代(dài)、中国中(zhōng)免(miǎn)、东方财富、美(měi)的集团(tuán)、迈瑞医疗、安井食品(pǐn)、锦江集团、中国(guó)平安。

　　3月，基(jī)金对(duì)前十(shí)大重仓股逐一加(jiā)仓(cāng)，其中(zhōng)加仓幅度最大的就是宁德时代，加仓(cāng)幅(fú)度高达(dá)22.17％。此(cǐ)外，基金对中国(guó)中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前十大重仓股中其余公司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽(qì)协（中国汽(qì)车工(gōng)业协(xié)会）近日发布(bù)的数据显(xiǎn)示，2023年4月(yuè)，我(wǒ)国动力(lì)电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台(tái)公共充电桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力(lì)电池行业(yè)集中度方面(miàn)，今(jīn)年4月，尽管我国新能源汽(qì)车(chē)市场共计36家动力电池企业实现装(zhuāng)车配套，较去年同(tóng)期增(zēng)加(jiā)2家。但是排名(míng)前3家、前5家、前10家动(dòng)力(lì)电(diàn)池企业动力电(diàn)池装(zhuāng)车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车(chē)量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依(yī)旧较高(gāo)。

　　企业排名(míng)来看(kàn)，根据中国汽车动力电池产业创新联盟(méng)数据显示，今年4月，宁德(dé)时代(dài)以40.83％的(de)占比持续领跑(pǎo)，比(bǐ)亚迪、中(zhōng)创新航、亿纬(wěi)锂能(néng)、国(guó)轩高科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比(bǐ)位居第2-5名。第(dì)6-10名则分别为：欣(xīn)旺达、LG新能源、蜂巢(cháo)能源、孚能(néng)科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为动力(lì)电(diàn)池行业的龙头企业，宁德时(shí)代于2023年一季度实现营业(yè)收入(rù)890.38亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿元(yuán)，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润增速创历史新高。

　　北(běi)向资金调(diào)仓(cāng)换股(gǔ)，“宁王(wáng)”重受青睐(lài)

　　或许是基于优异(yì)的业绩，来自Wind的数据显示，截(jié)至5月(yuè)14日(rì)，最(zuì)近7天(tiān)北向资金净流入(rù)宁(níng)德时代15.75亿元(yuán)，位居北向净流(liú)入榜首。北(běi)向资金净流入较多的其它个(gè)股还包(bāo)括宁德时(shí)代、工(gōng)业(yè)富联、贵州茅台(tái)、工商银行、北方华创、兴业(yè)银行、紫(zǐ)金(jīn)矿业、建设银(yín)行、比亚(yà)迪、中国石化。北(běi)向资金净流出(chū)较多的个股包括(kuò)格力电器、中(zhōng)国(guó)建筑、东(dōng)方财富、中国(guó)中(zhōng)免、阳(yáng)光电源、中兴(xīng)通讯、科大讯飞、隆基(jī)绿(lǜ)能、长(zhǎng)江电力、恒瑞(ruì)医药。

　　看好的(de)“宁王”的(de)外(wài)资还包括“柏基”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及为何持(chí)有宁德时(shí)代时，写道：宁德时代所处(chù)的位置是令人(rén)羡慕的。它(tā)背后有两大增长(zhǎng)机遇一是电动车二是储能；CATL聪(cōng)明地(dì)选择聚焦磷酸铁锂电池，这(zhè)方面(miàn)它的市场(chǎng)份额(é)是(shì)领先的。此外(wài)，磷酸铁锂电池因为安全性、生(shēng)命(mìng)周(zhōu)期(qī)和不含钴等特征而(ér)受到(dào)欢迎；动(dòng)力电池的企(qǐ)业发(fā)展(zhǎn)与政府的(de)脱(tuō)碳计划是一致的。CATL的领(lǐng)导者也非常有远见。

　　柏基(jī)同时也解(jiě)释了(le)：他们(men)如何通过 “柏基十问”来考(kǎo)察宁德时代的。

　　不(bù)过，柏基也(yě)表示，如(rú)同所有的投资者(zhě)，他们的判断(duàn)也可(kě)能是错的。例如，若未来新的电池技(jì)术出现，宁德时代的竞争优势不复。随着电池成本下降，宁德(dé)时代若不(bù)能保持(chí)利润(rùn)率。宁德时代和电动车厂商的关系若不(bù)能维(wéi)系。这些(xiē)因素都会(huì)影响柏(bǎi)基对于宁德时代(dài)的判断。

　　但并非所有的外资都在加仓(cāng)宁(níng)德时代。4月另(lìng)一(yī)欧(ōu)洲巨头(tóu)安(ān)本投资旗舰(jiàn)中国基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国(guó)A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微微(wēi)减仓(cāng)宁德时(shí)代0.04％。基金(jīn)最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金持有的前十大(dà)重仓股(gǔ)为贵州茅台、宁德(dé)时(shí)代(dài)、中国中免、迈瑞医疗、爱(ài)尔(ěr)眼科、华(huá)测检测、招商银行、美的集团(tuán)、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩(mó)根大通加仓泸州老窖

　　宁德时代之外(wài)，互联(lián)网或(huò)者食(shí)品饮料也颇(pǒ)受关注。

　　例(lì)如(rú)，摩(mó)根大通旗舰基金“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿(yì)元人民币，截(jié)至2023年一季度末(mò)，基金(jīn)前十大重仓股为贵(guì)州茅台、金山(shān)软(ruǎn)件、中国(guó)平安、招商银(yín)行、万(wàn)华化学、恒(héng)生金(jīn)融、泸州老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东方。3月基(jī)金(jīn)加仓(cāng)幅度最大的为泸州老窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下(xià)瑞(ruì)银（卢森堡）股票基金-中国(guó)机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美元。截(jié)至2023年 3月底，基(jī)金(jīn)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)为腾讯控股、贵州(zhōu)茅台、网(wǎng)易、阿里巴巴(bā)、中国(guó)平(píng)安、招商银(yín)行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓(cāng)阿里巴巴(bā)11.66％。

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