私募大佬葛卫东的持股动(dòng)向，一向(xiàng)备(bèi)受投资(zī)者关注。4月29日(rì)，随着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季报披(pī)露(lù)收官，葛(gé)卫东的最新(xīn)持股(gǔ)动(dòng)向清晰(xī)地(dì)呈(chéng)现在投资者(zhě)面(miàn)前。

　　期货日报记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上市(shì)公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信(xìn)息前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东名单(dān)中(zhōng)退出，减持(chí)了(le)兆易(yì)创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的(de)谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不(bù)变(biàn)，湘电股(gǔ)份是唯(wéi)一的新进(jìn)股（2022年(nián)11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年(nián)9月底小(xiǎo)幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季报显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家上市公司前十(shí)大流通股(gǔ)东或(huò)前十大股东名单(dān)中(zhōng)。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂(zàn)退出后，再(zài)次出(chū)现在安恒(héng)信息前十(shí)大流通股(gǔ)东名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易创新、科n是正极还是负极，L是正极还是负极大讯飞、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞、湘电(diàn)股份、移(yí)远通信的持股(gǔ)保持(chí)“按兵(bīng)不动”。截至(zhì)2023年3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫(wèi)东开(kāi)始频频出现在A股上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名单中，参(cān)与方(fāng)式包括定增、二级市(shì)场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导体等行(xíng)业(yè)，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年一季报中(zhōng)，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)和(hé)科大(dà)讯(xùn)飞是葛卫(wèi)东的(de)前两大(dà)重仓股，分别为芯(xīn)片(piàn)和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一(yī)季度(dù)葛卫东对(duì)这两只股票的持(chí)仓保持不(bù)变，市(shì)值的大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市(shì)场追捧。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞前(qián)十大股(gǔ)东名单中，到(dào)2020年二(èr)季度末，持(chí)股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫(wèi)东开启了减(jiǎn)持模(mó)式(shì)，从(cóng)2020年四季度至(zhì)2022年(nián)三(sān)季度，在8个季度中，有7个(gè)季(jì)度进行(xíng)了减持操作(zuò)，累计减(jiǎn)持2940.34万股(gǔ)，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股一(yī)线(xiàn)启动，随(suí)后(hòu)一路(lù)拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股价继(jì)续上(shàng)行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞是今年一季度葛(gé)卫(wèin是正极还是负极，L是正极还是负极)东持股市(shì)值(zhí)大涨的最(zuì)大“功臣”。截至(zhì)今年一季(jì)度(dù)末，葛卫东(dōng)持(chí)有(yǒu)2169.83万股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较(jiào)2022年年(nián)底保持不变，但得益于今年(nián)一(yī)季度股价暴(bào)涨，持股市值(zhí)快速抬升，共增加了(le)6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩(jì)表(biǎo)现惨(cǎn)淡。一(yī)季报显示，报告期(qī)内(nèi)，科大(dà)讯飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的(de)净(jìng)利润(rùn)与扣除非经(jīng)常(cháng)性损(sǔn)益(yì)的(de)净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解释称，公(gōng)司(sī)业绩(jì)下滑的(de)原(yuán)因(yīn)有三方(fāng)面(miàn)：第一，由(yóu)于去年(nián)12月份和今(jīn)年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推进项目进程和(hé)合同签署等工作，随(suí)后又面临春(chūn)节假期，较多大项目在(zài)一季度(dù)的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工(gōng)作(zuò)进程(chéng)出现了延迟(chí)，影响了收入(rù)的实现进度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实(shí)体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从(cóng)供应链到相关的合同签署需要调整(zhěng)的过程，经(jīng)过(guò)去年四季度和今年(nián)一季度的努力，主要调整已基(jī)本完成(chéng)。第(dì)三，面对认知(zhī)智(zhì)能技术阶跃(yuè)带来的重大(dà)机遇(yù)，公司依托(tuō)认知智(zhì)能(néng)全国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认(rèn)知智(zhì)能(néng)大模型专项攻(gōng)关”，将于2023年(nián)5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项(xiàng)目(mù)的新增(zēng)投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度(dù)业绩下(xià)滑，但对于(yú)未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基(jī)于公(gōng)司在国(guó)产替代和业务开拓(tuò)上(shàng)的进展，预计从二季度开始将实(shí)现收入和毛利(lì)正向(xiàng)增长(zhǎng)，并有信心实(shí)现全年(nián)高质(zhì)量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫(wèi)东第一大重仓股，也是(shì)其(qí)长期(qī)持(chí)有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)1749.45万股(gǔ)兆易(yì)创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化(huà)。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持兆易创(chuàng)新，减持数(shù)量(liàng)分(fēn)别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月(yuè)底下探两年(nián)低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐(jiàn)走(zǒu)出(chū)低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月(yuè)初一度触及9个(gè)月(yuè)高位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年一季度(dù)，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易创新股价(jià)大(dà)涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季报(bào)显示，今年(nián)一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品(pǐn)市场(chǎng)需(xū)求下降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)存储芯片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微控制器业务(wù)收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易创新解释称，主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股(gǔ)票上都(dōu)能(néng)精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上被(bèi)套(tào)牢(láo)。以新能源概念股容百(bǎi)科技为例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容(róng)百科(kē)技股价(jià)却一路走低，去年(nián)四季度和(hé)今年(nián)一(yī)季(jì)度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月份(fèn)，容百(bǎi)科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行(xíng)和(hé)浮亏的增加，葛(gé)卫(wèi)东也在去年四季度和今年一季度分别减持容百科技(jì)61.19万(wàn)股(gǔ)和16万(wàn)股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在(zài)半年内(nèi)缩水(shuǐ)超30％。

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