今(jīn)年AI波澜壮(zhuàng)阔的大行情之下，引发了全行业所有基金经理(lǐ)关注，而公募基金2023年一季报揭开(kāi)了基(jī)金经(jīng)理的观点和(hé)真(zhēn)实持仓。

　　一季报(bào)显示，蔡嵩(sōng)松所管(guǎn)理的诺安积(jī)极(jí)回报基(jī)金，一(yī)季度主要(yào)投资(zī)在人工智能、算(suàn)法、应(yīng)用、算力端等领域，因抓住了(le)市场机遇实现了超62％的收益，成(chéng)为(wèi)今年以来(lái)业绩最领(lǐng)先的(de)主动权益(yì)基(jī)金。同(tóng)时，较好的业(yè)绩也让这只冠军(jūn)基金一季度规模(mó)暴增超900％。

　　不仅蔡嵩松(sōng)，AI板块在一季度也吸引了多位明(míng)星基金经(jīng)理(lǐ)的关(guān)注目光(guāng)。

　　兴证全(quán)球谢治(zhì)宇就在一季报(bào)表(biǎo)示，一季度(dù)在人工智能相关产(chǎn)业链进(jìn)行挖掘，对有长(zhǎng)期竞(jìng)争力、应用空间广(guǎng)阔的硬(yìng)件和软件公司进行(xíng)精(jīng)选(xuǎn)和布局。

　　蔡嵩(sōng)松：积极拥抱人工智能(néng)

　　开年(nián)以(yǐ)来，计算机行业在人工智能(néng)板(bǎn)块的带动下，走(zǒu)出了波澜(lán)壮阔的行情(qíng)。因抓住(zhù)市场机遇，业绩一路领(lǐng)跑(pǎo)，诺安基金蔡嵩松的知名度龙有几个爪 龙有两个根吗更(gèng)上(shàng)一层楼。

　　他在一季度积极拥抱AI，所(suǒ)管理的诺安积(jī)极回报成(chéng)为(wèi)2023年表现(xiàn)最(zuì)强的主(zhǔ)动权益(yì)基金，最新(xīn)观点备受市场关注。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的问世，人(rén)工智能出现了突飞猛进(jìn)的(de)发(fā)展，将(jiāng)影响(xiǎng)几乎我(wǒ)们所有(yǒu)的行(xíng)业，或将成为未(wèi)来(lái)最强的产业趋(qū)势。

　　他还提到，海(hǎi)外(wài)引领，从(cóng)算法大模型持续迭代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再到(dào)算力芯(xīn)片(piàn)的突飞猛(měng)进(jìn)，产业进展迅(xùn)速。国(guó)内厂(chǎng)商也纷纷(fēn)开(kāi)展结(jié)合(hé)自身(shēn)业务的人工智(zhì)能领域(yù)的(de)研(yán)究，在股(gǔ)价飞涨的背后，是相关公司在产业端的积极布局，人工智能浪潮不可逆。

　　他也(yě)直(zhí)言，诺安(ān)积极回报基(jī)金(jīn)一季(jì)度主要投(tóu)资(zī)在(zài)人工智能领域，算法、应用、算力端都有相(xiāng)应(yīng)布局。

　　从诺安积极回(huí)报的持仓看，前十(shí)大重仓股进行(xíng)了较大幅度的调整。相(xiāng)较去年底，除了(le)中微公(gōng)司、沪硅产业仍出现(xiàn)在其(qí)前十大重仓股之列外，其他重(zhòng)仓股全(quán)部换，新进了长川(chuān)科技、华海清(qīng)科(kē)龙有几个爪 龙有两个根吗、盛美上海、拓荆科技、韦(wéi)尔股份、浪潮(cháo)信息、中芯(xīn)国(guó)际、江(jiāng)波龙。

　　其(qí)重(zhòng)仓股不少(shǎo)在(zài)2023年表现(xiàn)神勇，如诺安积极回(huí)报的(de)头(tóu)号重仓股中(zhōng)微(wēi)公司(sī)，截至4月21日，今年以来涨幅达到87.74％。浪潮信息更是(shì)年内拥有超100％的涨幅，而华海清(qīng)科、拓(tuò)荆(jīng)科技、江波龙等年内涨幅也超60％，这些表现较好的重仓股推(tuī)动基金净值大(dà)涨。

　　从股票仓位来看，诺(nuò)安(ān)积极回报并没有保持去年(nián)底的高仓位，一季度末仓位仅84.29％，处于中性水平(píng)。去年三(sān)、四季度基(jī)本保持在90％以上的(de)仓(cāng)位水平，去年(nián)三(sān)季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓(cāng)位(wèi)一度(dù)低至0.12％的水平。

　　不过，蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的另外一只基金诺安成长并没有(yǒu)太大(dà)变化，前十大重仓(cāng)股相较去年底变化很小，仍重(zhòng)点布(bù)局卓胜微、中微公司、圣邦(bāng)股份(fèn)、北方(fāng)华创等。

　　蔡(cài)嵩松在(zài)诺安(ān)成长的(de)一季报(bào)中写道，主要(yào)布局芯片板(bǎn)块(kuài)，在当前的市场位置，迎接(jiē)即将(jiāng)到来的科技(jì)大行情(qíng)。

　　他还(hái)谈及芯片(piàn)板块(kuài)的两大(dà)细分(fēn)领域(yù)，在一季度都到了(le)临近拐点的阶(jiē)段。

　　首先是芯片设计板块，从(cóng)2021年四季度(dù)开启的芯(xīn)片产业下行周期，随(suí)着(zhe)疫情落下帷幕(mù)，在今年(nián)一(yī)季度拐点将至。产业端一季(jì)度库(kù)存水平接近正常，各厂商(shāng)二季度毛利率(lǜ)水平(píng)见底。伴随(suí)着疫后经(jīng)济恢(huī)复，未来需求端将对设(shè)计板块(kuài)持续拉动(dòng)。

　　同时我们应该觉察到(dào)，随着chatgpt的问(wèn)世，人工智(zhì)能出(chū)现了突飞(fēi)猛进(jìn)的发展，将影响几乎我们(men)所有(yǒu)的行业，或将(jiāng)成为未来(lái)最强的产业趋(qū)势。海外引领，从(cóng)算法大模(mó)型(xíng)持(chí)续迭(dié)代，到各种应用接入(rù)AI，再到算(suàn)力芯片的突(tū)飞猛进(jìn)，产业进展迅速。而算力几何(hé)级的增(zēng)长(zhǎng)和边缘侧硬件的拉动，都(dōu)是未来(lái)芯片(piàn)需求(qiú)的重要(yào)增长。新需求(qiú)将让芯片周期拐点(diǎn)提(tí)前到来。

　　另外一(yī)个重要板块是(shì)芯片设备材料EDA，美(měi)国(guó)对中国(guó)半导体(tǐ)的(de)制裁(cái)已经到了穷途末路的地(dì)步，暨2022年10月7日美国半导体出口新法案对我(wǒ)国晶(jīng)圆厂极限施压之后，进一步的(de)制(zhì)裁已(yǐ)经乏善可陈。国内晶圆代工(gōng)厂一(yī)方面加(jiā)速扩产成熟制程，另一(yī)方面在(zài)国内(nèi)设备(bèi)厂商(shāng)的配合下，继续研发攻(gōng)克先进(jìn)制程。虽然美(měi)国的(de)制(zhì)裁对(duì)我国先进制程(chéng)的扩产(chǎn)造成了(le)一定的影响(xiǎng)，但是另外(wài)一(yī)个角度看，芯片设备的(de)国产化(huà)率却取得了突飞猛进的增长。在全(quán)球晶(jīng)圆扩(kuò)产(chǎn)处于(yú)下行周期(qī)的大(dà)背景下，国产替代进程加速对(duì)设备材料EDA板块的拉动，很可能会(huì)超预期。

　　冠军(jūn)基金规模“一口(kǒu)气”增长913.85％

　　受(shòu)益于业绩一(yī)路(lù)领(lǐng)跑，冠(guān)军基金的规模也出(chū)现迅猛增长。

　　数据显(xiǎn)示，截至4月21日，蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安(ān)积极回报A以62.04％的(de)收益，成为2023年以来(lái)业绩最强(qiáng)的主动权益(yì)基金(jīn)。这(zhè)一业绩还是受到4月(yuè)21日(rì)AI、半(bàn)导体(tǐ)等领域大(dà)跌(diē)影响，若截至4月20日，该基金(jīn)业绩超过72％，一路(lù)涨(zhǎng)势如(rú)虹。

　　较好的业(yè)绩(jì)也让这(zhè)只冠军基金一季度规模暴(bào)增超900％。数(shù)据显示，诺(nuò)安积(jī)极回报(bào)去年底的规模仅0.7亿(yì)元，而一季度末规(guī)模已(yǐ)达到7.11亿(yì)元，增幅为(wèi)913.85％。相较其2023年一季(jì)度的净值涨幅，这一规模暴涨更多来自于投资者申购。相关(guān)蔡嵩松以(yǐ)及诺安积极(jí)回报(bào)基金的话题(tí)也屡见报端，成为(wèi)基民热议(yì)的话题。

　　同样，受益(yì)于净值大涨(zhǎng)以(yǐ)及投资者(zhě)申(shēn)购，蔡嵩(sōng)松管理的5只基(jī)金在一季度规(guī)模均出(chū)现(xiàn)上涨(zhǎng)，除了诺安(ān)积极回报之外，2023年业绩超40％的诺安优化配置同(tóng)样规模暴增，从去年(nián)底的0.77亿元增加到1.48亿元(yuán)，幅度(dù)达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所管理基(jī)金的总规模(mó)也从(cóng)去年(nián)底(dǐ)的293.25亿元增长(zhǎng)到一(yī)季度末的331.33亿元(yuán)，幅度为(wèi)12.95％，成为一(yī)季度末(mò)“300亿基金(jīn)经理俱乐部”中的(de)一员。

　　谢治宇(yǔ)：对人工智能相关产业链进行(xíng)挖掘

　　作为兴证全球基金分管投研的副总，市场(chǎng)上管理规模(mó)超过700亿(yì)的基(jī)金经理，谢治(zhì)宇(yǔ)一季度调(diào)仓换股方向也受到市场关注。

　　从(cóng)最新一(yī)季报披露(lù)情况看(kàn)，谢(xiè)治(zhì)宇(yǔ)主要加仓(cāng)半(bàn)导体及光模块相关板块(kuài)，他也坦(tǎn)言(yán)在一季度主(zhǔ)要对对人(rén)工智能(néng)相关产业链(liàn)进行了(le)挖掘(jué)。

　　他管理(lǐ)的兴全(quán)合润基金一(yī)季度新进了海(hǎi)康威视、澜起科(kē)技(jì)、中际旭创、晶晨股份(fèn)四只个股，几乎全部是与(yǔ)AI、半导体、光模(mó)块(kuài)方向相关(guān)。

　　其中，安防龙头(tóu)——海康威(wēi)视在2022年已将AI技术应用于设备检测、产品盘点、安检等多类产品。在4月15日(rì)发布的(de)《投资(zī)者关系活动记录表》中，海康(kāng)威视表示，AI技术对海康威视的营(yíng)收(shōu)增长起了(le)很大(dà)的作用。

　　澜起科(kē)技主营业务是为云计(jì)算和人工智能领域提提供(gōng)以芯片为(wèi)基础的解(jiě)决方案，目前主(zhǔ)要产品包括内存(cún)接口等。晶(jīng)晨股份也(yě)是全球布局、国内领先(xiān)的无晶(jīng)圆半导体(tǐ)系统(tǒng)设计(jì)厂商。

　　作为数据中(zhōng)心(xīn)光(guāng)模块供应商(shāng)。截(jié)止4月(yuè)21日，中(zhōng)际旭(xù)创今年以来暴涨189.27％，谢治宇也在积(jī)极加仓，仅一个季(jì)度的时间就狂买(mǎi)8个(gè)多亿，直接(jiē)买进第七大重仓股。

　　而(ér)包括(kuò)立讯精密、鹏鼎控股、芒果超媒、普(pǔ)洛(luò)药(yào)业在(zài)内的四只个股在一季度(dù)退出兴全合润前十大(dà)重(zhòng)仓股。

　　除了兴全合润，谢(xiè)治宇(yǔ)管理(lǐ)的另外一只(zhǐ)可投港股的兴全合(hé)宜基金(jīn)在(zài)一季度除了加仓(cāng)龙有几个爪 龙有两个根吗半导体等板块(kuài)之外，互联网(wǎng)板块中的腾讯控股(gǔ)也是其主(zhǔ)要加(jiā)仓(cāng)方向。

　　谢治宇在一季报中表示，随着各种风险因(yīn)素(sù)减弱，一季度A股市场上证(zhèng)指数上涨(zhǎng)5.94％，创业板指上涨2.25％，恒(héng)生指(zhǐ)数上涨3.13％。港股电讯、能源板块(kuài)指数上涨较多，A股(gǔ)板(bǎn)块分化更明显。

　　随着chatGPT取得了突(tū)破(pò)性(xìng)的(de)进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模块等子(zi)版块带(dài)动的人(rén)工智能、中字头的(de)“中特估(gū)”、半(bàn)导体等(děng)板块涨幅(fú)较大，在(zài)GPT应用端(duān)中(zhōng)游戏、影视等板块也实现(xiàn)较大幅度上(shàng)涨。

　　基(jī)金报告(gào)期(qī)内维持(chí)了(le)较高(gāo)仓位，对人工(gōng)智能相关产业链进(jìn)行挖掘(jué)，对有长(zhǎng)期竞争力、应用空(kōng)间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘公司(sī)长期(qī)成长价值，不断(duàn)寻(xún)找具有良好投资性价(jià)比的(de)优秀(xiù)公司。

　　朱红欲：增持了计算机(jī)、大众消费品

　　2022年(nián)4月13日成立，招商核心竞争力在当(dāng)年弱市(shì)环境下斩获超(chāo)47％的收(shōu)益，让(ràng)招商基金朱红裕成为(wèi)市(shì)场备受关注的(de)基金经理(lǐ)。

　　招(zhāo)商(shāng)核心竞争力一季报的披露揭(jiē)开了朱红裕的投资思路和路径。从(cóng)股票持仓来看，一季度末该(gāi)基金股票市值占基金总(zǒng)资产比例为93.84％，处(chù)于该基金成(chéng)立以来的(de)最高值，显示(shì)出一种积极的态度。从(cóng)该基金2022年中报、三季报(bào)、年(nián)报来看，其仓位分别(bié)为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底(dǐ)，一季度朱红裕配置(zhì)A股(gǔ)比例有所降低，配置港股比(bǐ)例有(yǒu)所提(tí)升。数据显示(shì)，招商核心竞争力配(pèi)置中国大陆、中国香港股票市值占基金净值比(bǐ)例(lì)分别达到56.01％、38.59％，而去年底这两个数据是(shì)63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力配(pèi)置来(lái)看(kàn)，重点布局了信息技(jì)术、可选(xuǎn)消费(fèi)等。前十大重仓股来看(kàn)，重仓卫(wèi)宁健康、振华科技、美的(de)集团、金蝶国际(jì)等。其中(zhōng)卫宁(níng)健(jiàn)康持(chí)有比(bǐ)例(lì)达到11.46％。

　　相较去年底，朱红裕整体做了一些持仓调整，绿城(chéng)服务、中(zhōng)国民航(háng)信息网络、安(ān)琪酵母(mǔ)新进前十大(dà)重仓股之列，通威股份、希望教育、中航(háng)光电则(zé)退出前十(shí)大。

　　朱红(hóng)裕(yù)也在(zài)季报(bào)中写(xiě)道，一季度初期，我们基(jī)于对经济复苏预(yù)期大概率偏弱的(de)判断，主要减持了经济复苏敏(mǐn)感度相对较高的部分制造(zào)业，增持了(le)计算机、大众(zhòng)消费(fèi)品等(děng)行业，同时，我们亦在一季度(dù)末期逐步(bù)逢低增持了港(gǎng)股中可能面临业绩拐点的物业及计(jì)算(suàn)机等公司。

　　他也坦言，虽然创造(zào)了一定的超额收益，但市(shì)场的博(bó)弈程(chéng)度超(chāo)出了我们的预期，导致对部(bù)分行(xíng)业的(de)定价出现(xiàn)了较为显(xiǎn)著的偏离(lí)。我们将(jiāng)基于中长期的(de)行业研究视野，逆(nì)势而行(xíng)。

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