近期市场风向变动，北(běi)向资(zī)金调仓换股(gǔ)，外(wài)资基金(jīn)也纷(fēn)纷行动(dòng)。记(jì)者梳理发(fā)现，欧洲巨头(tóu)施罗德旗(qí)下三(sān)只(zhǐ)旗舰基金同时大手笔加(jiā)仓“宁(níng)王”。3月底以来(lái)，宁王股价震荡上行，虽较高点仍有距(jù)离，但部分(fēn)资金开始行动。透露什么信号？我们(men)一起来看看(kàn)。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基金(jīn)同时(shí)行动

　　施罗(luó)德旗下(xià)“施罗(luó)德国际(jì)精选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规(guī)模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为(wèi)中国平安、招商(shāng)银行、紫金矿业、宁德时(shí)代、贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)、万华化(huà)学、鼎龙股份、芒果(guǒ)超(chāo)媒(méi)、海尔生物。4月，基金(jīn)加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德(dé)旗(qí)舰基金“施(shī)罗德(dé)国际精(jīng)选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控(kòng)股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金(jīn)矿(kuàng)业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗下(xià)另一只旗舰基金(jīn)也(yě)加(jiā)仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最(zuì)新规(guī)模(mó)14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月底，基金(jīn)前十大重仓股为腾讯(xùn)控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴巴(bā)、美团(tuán)、宁德时代、隆(lóng)基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业(yè)、贵州茅(máo)台(tái)、深圳国际。4月，基(jī)金减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持(chí)阿里巴巴(bā)3.89％，减持(chí)紫金矿业(yè)10.31％，增持(chí)宁德(dé)时(shí)代80％。

　　看好(hǎo)中国(guó)新能源车产业链

　　同一家机构旗(qí)下(xià)三大旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金同时加仓(cāng)80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资(zī)料显示，这三只基(jī)金中(zhōng)，施(shī)罗德国际精(jīng)选基(jī)金中国A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德(dé)国际精选基金大中(zhōng)华(huá)和施罗德(dé)国际精(jīng)选中国机遇(yù)由Louisa Lo管理(lǐ)。最(zuì)新的基金(jīn)材料中并未解(jiě)释为何基金在4月大手笔加仓宁德时代。不过，记者梳(shū)理发现(xiàn)，施罗德对中国(guó)新能源车产业链的看重是一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在(zài)一份(fèn)研(yán)究日(rì)志中解释道：长期来看，关注(zhù)三大主题。一(yī)是电动车供应链；二是技术自(zì)主可控；三(sān)是医疗健康基础设施。

　　为何(hé)看好电动车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气(qì)候变化(huà)的影响日益显(xiǎn)现，全球(qiú)各国的(de)脱(tuō)碳行(xíng)动变得越来(lái)越(yuè)重要。转(zhuǎn)向(xiàng)电动汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动的一(yī)个(gè)方面(miàn)。中(zhōng)国在这方面为投资(zī)者(zhě)提(tí)供了重要的机会。中国(guó)在(zài)电动汽车(chē)价值链的供应方面是全(quán)球的(de)领导者，同时中国(guó)对成品车辆的需求(qiú)方面也占据重要地位。可能很多人不知道的是，全球(qiú)2022年销售的(de)所有(yǒu)电动汽车中(zhōng)，57％是在中国(guó)销售(shòu)的。

　　整车(chē)制(zhì)造之外，中(zhōng)国(guó)也是全球电动(dòng)车基础设施最(zuì)完善(shàn)的国家之(zhī)一。以充电桩(zhuāng)为例，中(zhōng)国平均一个公共充(chōng)电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西(xī)是28。来源：施罗德官网。

　　在电动(dòng)汽车供应链中(zhōng)，有许多(duō)公司(sī)正在在(zài)各(gè)自的领(lǐng)域中(zhōng)建立主导地位，以(yǐ)某(mǒu)智能组件为例，它是电动汽车中(zhōng)用于电池和电机温控的关键组件(jiàn)的生产商。该公司在空调(diào)阀(fá)行业(yè)全球市(shì)场(chǎng)占有约60％的份额，并在电动(dòng)汽车阀门行业拥有(yǒu)超过90％的市场份额。客(kè)户(hù)包括特斯拉等全球电动汽(qì)车专(zhuān)家(jiā)以及福(fú)特、宝马等原始设备制造商(shāng)（OEMs）。随着电动(dòng)汽(qì)车在全(quán)球范(fàn)围内(nèi)继(jì)续(xù)占(zhàn)据(jù)市(shì)场份额——在(zài)法规的支(zhī)持下，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事(shì)实上(shàng)，施(shī)罗德(dé)也(yě)并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联投资(zī)旗舰基金安(ān)联(lián)神(shén)州(zhōu)A股基金也在(zài)3月大手(shǒu)笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这(zhè)只基(jī)金最新(xīn)规(guī)模(mó)47亿(yì)美元，截至3月底(dǐ)商议的近义词是什么呢 标准答案，商议的近义词是什么呢二年级，基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅(máo)台、中信(xìn)证券、宁德时代、中国中免(miǎn)、东(dōng)方(fāng)财富、美(měi)的(de)集(jí)团、迈瑞(ruì)医疗、安井食品、锦江集团、中(zhōng)国平(píng)安。

　　3月，基金对前十大重(zhòng)仓股逐一加仓，其中加仓幅度最(zuì)大的就是宁德时代，加仓幅(fú)度高达(dá)22.17％。此外，基(jī)金对中国中免(miǎn)加(jiā)仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重(zhòng)仓(cāng)股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽车(chē)工业协会）近日发布的数据显示，2023年4月，我国动力(lì)电(diàn)池产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万(wàn)台公共充电桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池(chí)行业集中度方面，今(jīn)年4月，尽管我(wǒ)国新能源汽车市(shì)场共计(jì)36家(jiā)动力电池企(qǐ)业实现装车配套，较(jiào)去年(nián)同期增(zēng)加2家。但(dàn)是排(pái)名前3家、前5家、前10家动力电池企(qǐ)业动力电池装(zhuāng)车量(liàng)分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度(dù)依旧较高(gāo)。

　　企业排名来(lái)看，根据中国(guó)汽(qì)车动力(lì)电池产业创(chuàng)新联盟数据显示，今年4月，宁德时代以40.83％的(de)占比(bǐ)持续(xù)领跑，比亚迪(dí)、中创(chuàng)新航(háng)、亿纬(wěi)锂能、国轩高科(kē)分(fēn)别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣旺达、商议的近义词是什么呢 标准答案，商议的近义词是什么呢二年级LG新能源、蜂巢能(néng)源、孚能科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作为(wèi)动力电池行业的(de)龙头企业(yè)，宁德时代于2023年一季(jì)度实现(xiàn)营业收入890.38亿元，同(tóng)比(bǐ)增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利(lì)润(rùn)增速(sù)创历史新高。

　　北向资金调(diào)仓换(huàn)股，“宁王”重(zhòng)受(shòu)青睐

　　或许是基于(yú)优异的(de)业绩，来自Wind的数据(jù)显示，截至5月14日，最近7天(tiān)北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净流入宁德(dé)时代(dài)15.75亿(yì)元，位居(jū)北向净流入榜首(shǒu)。北(běi)向资金(jīn)净流入较多(duō)的其(qí)它个股还包括宁德时代、工业富联、贵(guì)州茅台、工(gōng)商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建设(shè)银行、比亚迪、中国石化。北向资金净流出较(jiào)多的个股包括格力电器、中(zhōng)国建筑、东方财富(fù)、中国中免、阳光电源、中(zhōng)兴通讯、科大(dà)讯飞、隆基(jī)绿能(néng)、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的(de)外资(zī)还(hái)包(bāo)括(kuò)“柏(bǎi)基”。超长(zhǎng)线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德时代(dài)时，写道：宁德(dé)时代所处的位置是令人(rén)羡慕的。它背后有(yǒu)两大(dà)增长机(jī)遇(yù)一是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电(diàn)池，这(zhè)方面(miàn)它的市场份额是领先(xiān)的(de)。此外，磷(lín)酸铁锂电池因为安(ān)全性(xìng)、生命周期和不含钴等特征而受(shòu)到欢迎；动力电池的企业发展与(yǔ)政府(fǔ)的脱碳计划是一致的。CATL的领导者也非(fēi)常有(yǒu)远见。

　　柏基同(tóng)时也解(jiě)释了：他们如何通过(guò) “柏基十问(wèn)”来考察宁德时代的。

　　不过(guò)，柏基也表(biǎo)示(shì)，如同所(suǒ)有的投(tóu)资者，他们的(de)判断(duàn)也可能是错(cuò)的(de)。例如，若未(wèi)来新的电池技术出现，宁德时代的(de)竞争(zhēng)优势不(bù)复。随着(zhe)电池成(chéng)本下降，宁(níng)德时代若不能保持利(lì)润率。宁德时(shí)代和电动车厂商的关(guān)系若不(bù)能维系。这些(xiē)因素都会(huì)影响柏基(jī)对(duì)于宁德(dé)时代的判断。

　　但并非(fēi)所(suǒ)有(yǒu)的外资都在加仓宁德时代(dài)。4月(yuè)另一欧(ōu)洲巨头安本投资旗舰中(zhōng)国(guó)基金“安本标准SICAV I-中国(guó)A股可持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁(níng)德(dé)时代0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿(yì)美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金持有的前十大重仓股为(wèi)贵州茅台、宁德(dé)时(shí)代(dài)、中国(guó)中免、迈(mài)瑞医疗、爱尔眼科、华测检测、招商(shāng)银行、美的(de)集团、广联达、宁(níng)波银行。

　　摩根大通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德时(shí)代之外，互(hù)联网或者食品饮料也(yě)颇受关注。

　　例如(rú)，摩根(gēn)大通(tōng)旗(qí)舰基金“摩根基金-中(zhōng)国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元(yuán)人(rén)民币，截至(zhì)2023年一季度末，基金前十(shí)大重仓(cāng)股为贵州茅台、金山(shān)软件、中国(guó)平安、招(zhāo)商银行、万华化学、恒生金(jīn)融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京(jīng)东方(fāng)。3月基金加仓幅度(dù)最大的为泸州老窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

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　　瑞银旗下瑞银(yín)（卢森堡）股票基金-中(zhōng)国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规(guī)模47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月底(dǐ)，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为(wèi)腾讯控股、贵州茅台、网易、阿(ā)里巴巴、中国平安、招商银(yín)行(xíng)、石药集团、AIA、平安银(yín)行、美团。3月，基金(jīn)加仓阿里巴巴11.66％。

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