金融界5月5日(rì)消息(xī) 央行、香港证(zhèng)券及(jí)期(qī)货事务监察委(wěi)员会、香港金(jīn)融(róng)管(guǎn)理(lǐ)局即将正式启动香港与内(nèi)地利率互换市场互联(lián)互通合作。北向互换通下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全(quán)部境外(wài)投(tóu)资者(zhě)通过北向互(hù)换通(tōng)开展(zhǎn)利率互换(huàn)交(jiāo)易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民币(bì)200亿(yì)元(yuán)，后续(xù)可根(gēn)据市(shì)场情况适时调整额度(dù)。

　　全文(wén)如下(xià)：

　　中国(guó)人民(mín)银行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货事务监察委员会(huì)、香港金(jīn)融管理局即将正式启(qǐ)动(dòng)香港与内地利率互换市场互联互(hù)通(tōng)合作(zuò)

　　为促进内(nèi)地与香港金(jīn)融衍生(shēng)品市场的(de)协同发展，构建高(gāo)水平(píng)金融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行（以(yǐ)下简称人民(mín)银行）、香(xiāng)港证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察委员会（以下简(jiǎn)称香港证监会）、香港金融(róng)管(guǎn)理局(jú)（以(yǐ)下简称香港(gǎng)金管局）发布联合(hé)公告，同意中国(guó)外(wài)汇交易中心（全国银(yín)行间同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇交易(yì)中心）、银行(xíng)间市场(chǎng)清算(suàn)所(suǒ)股份(fèn)有(yǒu)限公司（以(yǐ)下简称上(shàng)海清算所(suǒ)）和香港场外结算有限公司（以下简称(chēng)场外(wài)结算公司）开展香(xiāng)港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互联互通合作（以下简(jiǎn)称“互换通(tōng)”），初(chū)期先行开通“北(běi)向互换通”，香(xiāng)港及(jí)其他国(guó)家(jiā)和地区的境外投资者可(kě)通过两地基础设施互联互通参与内地(dì)银行(xíng)间金(jīn)融衍生品(pǐn)市(shì)场。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项(xiàng)准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)换(huàn)通”的顺(shùn)利(lì)推出，现就(jiù)有关(guān)事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通(tōng)”的相关(guān)交(jiāo)易及结算安排

　　（一(yī)）交(jiāo)易品(pǐn)种：

　　“北向互换通(tōng)”初期(qī)可交(jiāo)易(yì)品种为利率(lǜ)互换产品，报(bào)价、交易(yì)及结算币(bì)种(zhǒng)为人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的境内(nèi)投(tóu)资(zī)者（即互换通报价(jià)商(shāng)）需(xū)与(yǔ)外汇交易中心(xīn)签署报价(jià)商协议，并为(wèi)上海清算(suàn)所利(lì)率互换集中(zhōng)清算业务的清算会员或该(gāi)类会(huì)员的清算(suàn)客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的(de)境外投资者为符合(hé)人民银行要求并完成(chéng)内(nèi)地银行间债券市场准入备案(àn)的境(jìng)外(wài)机构投资者(zhě)，并经(jīng)外汇交易中(zhōng)心开(kāi)通(tōng)“北向互(hù)换通(tōng)”交易权限。拟申请开(kāi)通“北(běi)向互换通”交(jiāo)易权限的境外投资者(zhě)需同时申请(qǐng)成为场外(wài)结算公司的清算会员(yuán)或(huò)该类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排(pái)：外汇交易中心与人民(mín)银行认可的境(jìng)外电子交易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所(suǒ)和场外结算公司建(jiàn)立(lì)中央对(duì)手方清算机(jī)构互(hù)联(lián)互通(tōng)，共同向境内外(wài)投资者提(tí)供清(qīng)算(suàn)、结(jié)算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外投(tóu)资(zī)者通(tōng)过“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”开展利率互(hù)换交易在轧差(chà)后的名(míng)义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思(jù)市场情况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结算公司针对双方(fāng)清算所之间的风险(xiǎn)敞口建(jiàn)立(lì)“互换通(tōng)”资源池。初期，上(shàng)海清算所与(yǔ)场外结算(suàn)公(gōng)司之间净头(tóu)寸对应的“互(hù)换(huàn)通”资源池(chí)风(fēng)险敞口(kǒu)设(shè)定上限不(bù)超过(guò)人民币40亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监(jiān)会和香港金管局(jú)已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管(guǎn)合作原则和(hé)具(jù)体安排达(dá)成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港(gǎng)债券(quàn)及衍生品市场相关事(shì)宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录健全(quán)了两地监(jiān)管(guǎn)机构在(zài)债券及衍生品市场方面(miàn)的监(jiān)管(guǎ心情五味杂陈啥意思，打翻了五味杂陈啥意思n)合作(zuò)安(ān)排和(hé)联(lián)络协商机制，共同维护(hù)“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳定(dìng)和公(gōng)平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清算所和场外结(jié)算公司应(yīng)当依法履(lǚ)行“互换通”下的(de)各(gè)项职责(zé)，组织市场各方(fāng)有(yǒu)序开展(zhǎn)“北向互换通”业(yè)务。清算会(huì)员(yuán)应(yīng)当遵守相关监管规定(dìng)及(jí)业务规则，加强内部控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资(zī)者教育和(hé)服务，切实(shí)维(wéi)护投资(zī)者合(hé)法权(quán)益(yì)。投资者应当(dāng)充分了解两(liǎng)地市场法(fǎ)律法规、业务(wù)规则和实践操(cāo)作的(de)差异，评(píng)估和控制(zhì)风险(xiǎn)，理性开(kāi)展相关(guān)投资(zī)。

　　市(shì)场各方应进(jìn)一步做好准备工作，确保“北向互(hù)换通”顺(shùn)利启(qǐ)动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通(tōng)”的投资者(zhě)可联系(xì)外汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所、场外结算公司(sī)为参与做准备。

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