国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前(qián)十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOS洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤S直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东方(fāng)今(jīn洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)洋槐蜜多少钱一斤，正宗洋槐蜜多少钱一斤风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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