金融界5月5日消息 央行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管理局(jú)即将正式启动香港与内地利(lì)率互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互(hù)联互通合作(zuò)。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期(qī)，全部境外(wài)投资者通过北向互换通(tōng)开展利率互换交易在轧(yà)差后的(de)名义(yì)本(běn)金(jīn)净额(é)每(měi)日不(bù)超过人(rén)民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券及期(qī)货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即(jí)将正式(shì)启动香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进内地与香港(gǎng)金融衍生(shēng)品市场的(de)协同发展(zhǎn)，构建高水平金融开(kāi)放格(gé)局(jú)，2022年7月4日(rì)，中(zhōng)国人民(mín)银行（以下简称人民(mín)银(yín)行(xíng)）、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发(fā)布联合公告(gào)，同意中国外汇(huì)交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银(yín)行(xíng)间市场清算所(suǒ)股份有限公司（以下简(jiǎn)称上海清算所）和香港(gǎng)场外结(jié)算(suàn)有限公司（以下简称场外结算公司）开(kāi)展香港与内地利(lì)率(lǜ)互(hù)换市场互联互通合(hé)作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行(xíng)开通“北向(xiàng)互换通”，香港及(jí)其他(tā)国家和地区的境外投资者可通过两地(dì)基础设施(shī)互联(lián)互通参与内地银(yín)行间金(jīn)融(róng)衍(yǎn)生品(pǐn)市场。自联合(hé)公告发布(bù)以来，“互换通”的(de)各项(xiàng)准(zhǔn)备工作(zuò)进展顺利，“北向(xiàng)互换(huàn)通”下(xià)的(de)交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于(yú)“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北(běi)向互(hù)换通”的相关交易(yì)及结算安排

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初(chū)期可交(jiāo)易(yì)品种为利率互换产品，报价、交易及(jí)结算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的(de)境内投资者（即互换通报(bào)价商）需与外(wài)汇交(jiāo)易中心签署(shǔ)报价商协议，并为上海清算所利(lì)率互(hù)换(huàn)集中清算业务的清(qīng)算会员或该(gāi)类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境外(wài)投资者为(wèi)符(fú)合人民银行(xíng)要求并完(wán)成(chéng)内地银行间债券市场准入备(bèi)案(àn)的境外机构投资者(zhě)，并(bìng)经外汇交易中心开(kāi)通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向互换通”交(jiāo)易权限的境外投(tóu)资者需同时申请(qǐng)成(chéng)为场外结算公司的(de)清算会员或该类会员(yuán)发字有几画，发字有几画五行什么的(de)清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外汇(huì)交易中心与人民银行认(rèn)可的境外电子(zi)交易(yì)平台(tái)互联(lián)提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清(qīng)算安排(pái)：上海清算(suàn)所和场外结算公司建立中(zhōng)央对手方清(qīng)算机(jī)构(gòu)互(hù)联互通，共(gòng)同向境内外投资者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投资者通过“北向互(hù)换(huàn)通”开展利率互换交易(yì)在轧差后的名义本(běn)金净额每(měi)日(rì)不超过人民币200亿元，后续可(kě)根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与场外结算(suàn)公司针对(duì)双方清算所之(zhī)间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上(shàng)海清算所与(yǔ)场发字有几画，发字有几画五行什么外结算公司之间净头寸(cùn)对应的(de)“互换通”资源池风险(xiǎn)敞(chǎng)口(kǒu)设定上限(xiàn)不(bù)超过人民币(bì)40亿(yì)元(yuán)，后续可根(gēn)据市场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互(hù)换通”涉(shè)及的跨(kuà)境(jìng)监管合作原则和具(jù)体(tǐ)安(ān)排达成共识，并签(qiān)署(shǔ)了《关(guān)于内地-香港债券(quàn)及衍(yǎn)生品(pǐn)市场相关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及(jí)衍生(shēng)品(pǐn)市场方面的监管合作安(ān)排和联络协(xié)商机制，共同维护“互(hù)换通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳(wěn)定和公平(píng)交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算所和场外结算(suàn)公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市(shì)场(chǎng)各(gè)方有序开展“北向互(hù)换(huàn)通”业务。清算会员应当(dāng)遵守相关监管规定及业(yè)务规(guī)则，加强内(nèi)部控制，防(fáng)范和(hé)控制风险，做好投资(zī)者教(jiào)育和服(fú)务，切(qiè)实维护投(tóu)资者合(hé)法权(quán)益。投资(zī)者应当充分了解两(liǎng)地(dì)市场法律(lǜ)法(fǎ)规、业务规则和实践操作的差(chà)异(yì)，评估和(hé)控制风险，理性开展相(xiāng)关(guān)投资(zī)。

　　市(shì)场(chǎng)各发字有几画，发字有几画五行什么(gè)方应进一步做好准备(bèi)工作(zuò)，确保“北(běi)向互换通”顺利(lì)启(qǐ)动。有兴趣参与(yǔ)“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准备。

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