预期收益(yì)率(lǜ)计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期初(chū)含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式价格的。关于预期收益率计算(suàn)公式以及股票预期收益率计(jì)算公式，投资组合的预期收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)，证券组合预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式，债券预(yù)期收益率计算公(gōng)式，投资(zī)预期收益率计算(suàn)公式等问题(tí)，小编(biān)将(jiāng)为你整理以下的知识答案：

预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)什么

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是(shì)指在(zài)不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未(wèi)来可实现的收益率(lǜ)。对(duì)于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政府短期(qī)债(zhài)券的(de)年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是大多数公司(sī)采(cǎi)用的是(shì)资(zī)本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分散(sàn)投资对降低公司的特(tè)有风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的(de)资(zī)产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期(qī)望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价(jià)格的。

期望(wàng)收益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司(sī)的(de)特有(yǒu)风(fēng)险有好(hǎo)处(chù)，但大部分投资(zī)者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后(hòu)来(lái)兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资(zī)者会利用(yòng)套利的机会获(huò)利，既如(rú)果(guǒ)两个(gè)投(tóu)资组合面临同样的风险但提供不同(tóng)的(de)预期收益率(lǜ)，投资者会(huì)选择(zé)拥有较高预期收益率的投资组合，并不会调整收益(yì)至(zhì)均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要(yào)以(yǐ)资本资(zī)产定价模型为(wèi)基础(chǔ)，结(jié)合套(tào)利定价模型来计(jì)算。

　　首(shǒu)先一(yī)个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资(zī)产i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市(shì)场投资组合的(de)方差

　　市(shì)场投(tóu)资组合(hé)与其(qí)自(zì)身的协(xié)方差就(jiù)是市场投资组合的方差，因(yīn)此(cǐ)市场投资组合(hé)的β值永远等(děng)于1，风险大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等于(yú)0。

　　需(xū)要说明(míng)的是(shì)，在投资组合中，可能会有个(gè)别资产的(de)收益率小于(yú)0，这说明，这项资产的投资回报率会小(xiǎo)于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要(yào)避免这(zhè)样的投资项目，除(chú)非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬(chóu)衡(héng)量了一个(gè)投资者(zhě)将其资(zī)产从无风险(xiǎn)投资转移到一(yī)个平(píng)均的风险投资时所需(xū)要(yào)的(de)额(é)外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的(de)预期(qī)收益率减去(qù)无风险(xiǎn)投资的收(shōu)益率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况(kuàng)下要大于1才有意(yì)义，否则说明(míng)你的(de)投(tóu)资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险(xiǎn)溢(yì)酬就应该越大。

　　对于(yú)无(wú)风(fēng)险收益率，一(yī)般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)美国(guó)等发达市场，有完善的(d含盐率公式的3种，盐水的含盐率公式e)股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我国的(de)情(qíng)况，从股票市场(chǎng)尚难得(dé)出一个合适(shì)的结论，结(jié)合(hé)国民生产(chǎn)总值的增长率来估(gū)计(jì)风险溢酬未尝不是(shì)一(yī)个好的(de)选择(zé)。

预(yù)期(qī)收益率(lǜ)和(hé)无风险收益率(lǜ)有什么区(qū)别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望(wàng)收益率，是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无(wú)风险收益(yì)率，一般是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有(yǒu)限的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在衡量(liàng) 市场风险 和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率(lǜ)计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产(chǎn)未(wèi)来(lái)可(kě)实现的收益率。

　　预(yù)期收益(yì)率的(de)公式为：资产(chǎn)i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预期收益(yì)率是怎么(me)算出来的(de) 逾期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率是指投资期(qī)限为一年所获(huò)的预期预期收益率，也(yě)是将当前预期(qī)收益率换算(suàn)成年(nián)预(yù)期收(shōu)益率的一种计算(suàn)方法，计算公(gōng)式为：年化(huà)预期收益(yì)率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)=投资金额×预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率(lǜ)×投资期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买(mǎi)了一个投资期限为(wèi)30的理财(cái)产品，该产品的(de)预期(qī)年化预(yù)期收益率为(wèi)4.5%，那(nà)么你可获得(dé)的预(yù)期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方(fāng)式会更简单：预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)=本金×预(yù)期年化(huà)预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是(shì)什么(me)意思

　　在实(shí)际投资过程中(zhōng)，七日年化预期收益率也(yě)是经常遇到(dào)的(de)一(yī)个概念，七日年化预期收益(yì)率是指将7日的平均预期收益水平换算(suàn)成(chéng)年化率后得出的预(yù)期收(shōu)益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年(nián)化预期收益(yì)率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未来(lái)的年化预期(qī)收益率，但(dàn)可用于参考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化(huà)预期收(shōu)益率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外(wài)，投(tóu)资期限越长的产(chǎn)品(pǐn)，预期预期收益率往往也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上(shàng)关于预期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是怎么(me)算出来的的内容，希望对(duì)大(dà)家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风(fēng)险，投资(zī)需谨慎。

　　预期(qī)收益率计算公式？是期望收益率=(期末价格-期初(chū)价(jià)格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格的。关于(yú)预期收益率计算公(gōng)式以及股票预期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资组合的(de)预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)，证(zhèng)券组合(hé)预期收益率计算公式，债券预(yù)期收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资预(yù)期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)等问题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你(nǐ)整理以下(xià)的知识答案：

预期(qī)收益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的某资(zī)产未(wèi)来可实现的收(shōu)益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政(zhèng)府短期(qī)债券的(de)年利率为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是大(dà)多数公司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们(men)的资产集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望(wàng)收益率(lǜ)的计算公(gōng)式

　　期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数(shù)公司(sī)采(cǎi)用(yòng)的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低公司的(de)特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流(liú)行的还有后(hòu)来兴起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资者(zhě)会利用套(tào)利的机(jī)会(huì)获(huò)利，既如(rú)果两(liǎng)个投资组合面临同样的(de)风险但提(tí)供不同的预期收益(yì)率，投资者会(huì)选择拥有较(jiào)高预期收益率的投资组(zǔ)合，并不(bù)会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资(zī)产定(dìng)价模(mó)型为(wèi)基础，结合套利(lì)定价模型来(lái)计(jì)算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资(zī)产(chǎn)i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市(shì)场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自(zì)身的协方差就是市场投资组合(hé)的方(fāng)差，因此(cǐ)市场投资组合(hé)的β值永远(yuǎn)等于1，风险大于平(píng)均(jūn)资产的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合中，可(kě)能会有个别资产的收益(yì)率(lǜ)小于0，这说明，这项资产的投资回报率(lǜ)会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除非(fēi)你已(yǐ)经很好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定(dìng)一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资(zī)者将其资(zī)产从无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要的额(é)外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢(yì)酬是你(nǐ)投资(zī)组合的预期收益率减(jiǎn)去(qù)无风险投资的收(shōu)益率的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大于(yú)1才(cái)有意义，否则说(shuō)明你(nǐ)的(de)投(tóu)资组合选择(zé)是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府长期债(zhài)券的年利(lì)率为基础的。

　　在美(měi)国等(děng)发达市场，有(yǒu)完善的(de)股票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国(guó)的情况，从股(gǔ)票市场(chǎng)尚难得出(chū)一个合适的结(jié)论(lùn)，结合国民生产(chǎn)总值(zhí)的增长率来估计风(fēng)险溢酬未尝(cháng)不是一(yī)个好(hǎo)的选择。

预期收益率和无风险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也(yě)称为 期望收益(yì)率，是(shì)指(zhǐ)在(zài)不确定的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未来可 实(shí)现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一(yī)般是(shì)以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是至(zhì)今大多数公司(sī)采用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益(yì)模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的(de)是(shì) 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对(duì)降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预(yù)期收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实(shí)现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式(shì)为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期收(shōu)益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预期年化预(yù)期收益率是怎(zěn)么算出来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率是指投(tóu)资期限为一年所获的预(yù)期预期收益(yì)率，也是将当前预(yù)期收益率换算成年预期(qī)收(shōu)益率的一种计(jì)算方法，计算公(gōng)式为(wèi)：年化预期收益率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化预期收益=投资(zī)金额(é)×预期年化预期收益(yì)率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购买了一(yī)个投资(zī)期限(xiàn)为30的理财(cái)产品，该(gāi)产品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么(me)你(nǐ)可获(huò)得的预期预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会(huì)更(gèng)简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在实际(jì)投(tóu)资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇(yù)到的(de)一个概念，七日(rì)年化预期收益率(lǜ)是(shì)指(zhǐ)将7日(rì)的平均预期收益(yì)水(shuǐ)平换算(suàn)成(chéng)年化率后得出的预期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收益(yì)率往往都是浮动的(de)，不代(dài)表未来的年化预期(qī)收益率，但可用于参考该理财产(chǎn)品的(de)盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投资期限(xiàn)越长的产品(pǐn)，预期预期收益率(lǜ)往往(wǎng)也(yě)越高。

　　以(yǐ)上关(guān)于(yú)预期年化预(yù)期收益率是怎(zěn)么算出来的(de)的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有风(fēng)险(xiǎn)，投资需谨慎(shèn)。

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