近日(rì)，广发、招商、汇(huì)添富(fù)3家基金公司旗下的(de)中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF同时公(gōng)告，基金将(jiāng)于5月15日至19日(rì)正式(shì)发售，募集(jí)规模上限均为20亿元(yuán)，合计募集(jí)上限为60亿元。目(mù)前，作为时下热门主线的(de)中特估行(xíng)情持续发(fā)酵，市(shì)场也(yě)预(yù)期(qī)此(cǐ)次央(yāng)企(qǐ)主题的(de)ETF发售(shòu)或(huò)将从情绪面(miàn)和资金面助推中特估。

　　国企年内涨幅(fú)居前(qián)，领涨板块方向(xiàng)一览

　　复盘今年以来(lái)行情(qíng)，中特估(gū)行(xíng)情带动央国企上市公司(sī)价值重估，同(tóng)时，其也催化(huà)多个相关板块和个股迎(yíng)来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内上市新(xīn)股，A股整体平均上涨近(jìn)6.16％，中位数(shù)涨幅近(jìn)2.39％，而(ér)国有企业个股平均(jūn)上涨近9.61％（中位数(shù)涨幅近(jìn)5.45％），非(fēi)国(guó)有企(qǐ)业个股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数(shù)涨幅(fú)近1.27％），其中，外资(zī)及合资企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万(wàn)一级）来看(kàn)，年内(nèi)涨幅居前的国企股(gǔ)中，传媒、计算机、通信(xìn)、家用电器、建筑装饰(shì)板块个(gè)股均值涨幅(fú)相对居前，而基础(chǔ)化工(gōng)、食品(pǐn)饮料、商贸零售、轻工制造、美容护理板块个股则表现不佳。若分细(xì)分板块（申万(wàn)二(èr)级）统(tǒng)计，平均涨幅(fú)居前(qián)的方(fāng)向为出版(bǎn)、影视院线、计(jì)算机设央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗(shè)备、养殖业、数字媒体板块，而旅游零售(shòu)、酒店餐(cān)饮、橡胶、能源金属、电池(chí)板块个股平(píng)均跌幅(fú)居前(qián)。

注：分板(bǎn)块(kuài)统计国(guó)企股年内涨跌幅(fú)均值(zhí)

　　行情内(nèi)部轮动分化(huà)，关注(zhù)景(jǐng)气低估方向

　　随着(zhe)中(zhōng)特估行情(qíng)发酵月余，部分高位人气股近期(qī)也有(yǒu)所调整，仅以本(běn)周(zhōu)（5月8日(rì)至(zhì)12日(rì)）行情统计，上海央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗电影、新华文轩、中(zhōng)铝国际等多股回调近20％。从资金(jīn)面来(lái)看，作为(wèi)市场“聪明钱”的北向资金(jīn)近两日(rì)（5月11日至12日(rì)）也一(yī)别此前连(lián)续6日加仓而(ér)减(jiǎn)持(chí)，不(bù)过，具体个股方面，仍有不(bù)少个(gè)股获逆市加仓，其中，中国中铁、中(zhōng)国石化、片(piàn)仔癀、中国(guó)石油、设计总院本周累计加仓均(jūn)在3亿元以上。

　　山(shān)西证券近日研报(bào)指出，现有的“中(zhōng)特估”概念(niàn)引发的估值修复仍在(zài)演(yǎn)绎。短期行情在热点(diǎn)题(tí)材上(shàng)体(tǐ)现出较高的赚钱效应。长期在国企(qǐ)改革的深度价值挖掘方面(miàn)仍有(yǒu)较大(dà)增长空间。结合(hé)政策方(fāng)向(xiàng)来看，未来的投资机会(huì)主要围绕以下方(fāng)向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央(yāng)企战略性重组和专(zhuān)业(yè)化整合(hé)，以及存在(zài)优质资产注(zhù)入上(shàng)市平台或重组预期的(de)板块和标(biāo)的，如军工、交运等。

　　2）基本(běn)面改(gǎi)善型：此前基本面较(jiào)弱(ruò)，但因行(xíng)业景气、周期上(shàng)行等原(yuán)因，近期有(yǒu)所改(gǎi)善，并有(yǒu)望持(chí)续(xù)向好，如建筑和(hé)船舶制(zhì)造等。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估值明显偏(piān)低(dī)，但是受益业务预期与估(gū)值逻(luó)辑变化，催生重估(gū)行情，如公共事业(yè)领域与三大(dà)通信运营商等。重点关注行业(yè)：船舶、建筑、军工、公共(gòng)事(shì)业(yè)、交运和(hé)通(tōng)信。

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