5月12日晚间，根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会(huì)（SEC）披露，国内千(qiān)亿私募景林资产(chǎn)递交了截至2023年(nián)3月31日(rì)的第一季度持仓报告（13F）。

　　景林资(zī)产健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗(chǎn)是国内管理超千亿元人民币(bì)的对冲基金机构(gòu)，亦是内地(dì)少有的进(jìn)行大手笔持有美股的买方(fāng)机(jī)构之(zhī)一，景林的动(dòng)向受到了市场广泛的关注。

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　　千(qiān)亿私(sī)募(mù)景林资产持仓曝光

　　报告期(qī)内，景林(lín)资产整(zhěng)体持仓规模(mó)小幅(fú)提(tí)升至17.29亿美元，折合(hé)人民币(bì)120.2亿元(yuán)，相较(jiào)于2022年四季度的16.29亿美元规(guī)模，环比增(zēng)幅6.14％。

　　数据显示(shì)，截止2023年一季(jì)度(dù)末，景林资产在(zài)美(měi)股市场持有34家(jiā)上(shàng)市公司的股票。其中(zhōng)，前十(shí)大(dà)持仓标的在总市值中的占比下降到77.89％，上季度(dù)这(zhè)一数据为(wèi)82.33％。

　　一季度，景林(lín)共建(jiàn)仓5只股票，分(fēn)别(bié)为英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、booking。清(qīng)仓和(hé)减持方(fāng)面(miàn)，景林(lín)资产(chǎn)一季(jì)度前五(wǔ)大卖(mài)出标的包括：京东(dōng)、满(mǎn)帮、贝(bèi)壳(ké)、雾芯科技、拼多多(duō)。

　　景林资产美股持仓前十大重仓(cāng)股分别(bié)为：拼多多、新东方、网易、META PLATFORMS、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)。

　　景林美股头号重仓股(gǔ)依(yī)旧(jiù)是(shì)拼多多，与(yǔ)上季度(dù)对比，景(jǐng)林资产(chǎn)减仓了(le)133.85万(wàn)股，较上季度持仓数量下降24％。

　　此前(qián)，景林(lín)连(lián)续(xù)三个季度增(zēng)持拼多多。2022年二季度增持拼多多24.02万股，三季度增持123.39万股，四季(jì)度则增持(chí)233.75万股，一次比(bǐ)一(yī)次猛。拼多多也不负众望，从股价表现看，拼多(duō)多(duō)去年二(èr)、三、四季度(dù)分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而，拼多多的上涨(zhǎng)势头在今年2月初便戛然而止了，景林资产在此前“越(yuè)跌越买(mǎi)”的(de)策(cè)略奏效后，或许在(zài)股价“掉头”之际(jì)进行了止(zhǐ)盈(yíng)操(cāo)作。？？？

　　此(cǐ)外，一季度景林新建仓的(de)英伟(wěi)达，空降前(qián)十(shí)大重仓股第(dì)七位(wèi)，一口气买入32.53万(wàn)股(gǔ)，一季度(dù)末持仓市(shì)值为0.9亿元。截(jié)止至5月12日，今年以来英伟达累(lèi)计(jì)上涨93.98％。？？？

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　　积极布(bù)局教育股，与高毅“唱反调”

　　一季度，景(jǐng)林资产在美股的操作(zuò)中，最为亮(liàng)眼的当属重(zhòng)点加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)。

　　数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，截至今(jīn)年一(yī)季度末(mò)，景林资产(chǎn)持有新东方430万(wàn)股，环比去年底加仓368.8万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)超1.6亿美(měi)元，一跃成为景林资产的第二(èr)大重仓股。与此同时，景林资产一季度还建仓了好(hǎo)未来，期末持股(gǔ)数量达(dá)224.6万股。

　　今年以来，上(shàng)述两只教育个股股价均处于震荡态势，并无太多亮(liàng)眼(yǎn)表现(xiàn)。

　　景林资产认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)对(duì)考试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。双减政(zhèng)策(cè)推行之后(hòu)，目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　“从行业龙(lóng)头公(gōng)司本身来说，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时(shí)的(de)估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季(jì)度的财报中，我们看到了相关的积极信号。”景林资产表示。

　　值得一(yī)提(tí)的是，高(gāo)毅资(zī)产(chǎn)对于(yú)教育领域也颇为(wèi)看(kàn)好，但是标的选择(zé)似(shì)乎与(yǔ)景林(lín)资产存在分(fēn)歧。

　　美国证券交易(yì)委(wěi)员(yuán)会公开(kāi)资料(liào)显(xiǎn)示，截至今(jīn)年一季(jì)度末，高毅资产持有新东方(fāng)24.4万股，相比于去年底(dǐ)减(jiǎn)仓(cāng)超10万(wàn)股，减仓比例接近三成(chéng)。而(ér)一季(jì)度(dù)高毅资产大举买入近(jìn)156万(wàn)股好未来，相比于去年底增持幅度达112％。

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　　但斌深夜难眠(mián)，炮轰市场(chǎng)投机之风

　　自五一节过后(hòu)，传媒、游戏板块成为资金(jīn)炒作(zuò)AI的重(zhòng)点方向(xiàng)，中特估支线也(yě)由暗转明，晋升市(shì)场第二大主线。

　　可好景(jǐng)不长，本(běn)周中(zhōng)特估仅热(rè)闹了(le)一两天，随后便开(kāi)始持续下跌(diē)，传媒、游戏(xì)板块更是大幅(fú)杀跌，高位股接连跳水。

　　（本(běn)文内(nèi)容为客观数据信息(xī)罗列(liè)，不构成任何投资建议）

　　此前连(lián)续24个交易日成交额超万(wàn)亿元阶(jiē)段(duàn)纪录，在本周遭遇(yù)终结(jié)。周三(sān)时，市场成(chéng)交量尚(shàng健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗pan style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗)且(qiě)保持在1.2万亿水(shuǐ)平，周四便陡然跌破万亿，5月11日(rì)和(hé)5月12日成(chéng)交(jiāo)额(é)连续两日萎(wēi)缩，分别为8973.19亿(yì)元(yuán)和8495.91亿元，沪深两市陷入缩量震荡(dàng)阶段。

　　面对市场的急剧降(jiàng)温(wēn)，市场(chǎng)观点(diǎn)认为，主(zhǔ)要原因是(shì)5月11日晚间发布的金融数(shù)据大幅(fú)低于预期。

　　据国(guó)盛(shèng)证券，4月新(xīn)增信贷7188亿元，虽(suī)然同(tóng)比多增734亿元，但是(shì)考虑到去年4月(yuè)基数的异常，因而(ér)与往(wǎng)年(nián)相比，今年4月信贷则是明显跌(diē)落，而今年(nián)4月信(xìn)贷(dài)低于2021年(nián)同期7512亿(yì)元。居民(mín)贷(dài)款回落再度成为信(xìn)贷回落(luò)的主要原因(yīn)。而(ér)企业中长期贷(dài)款继续保持(chí)同(tóng)比(bǐ)多增(zēng)，4月(yuè)同比多(duō)增4017亿元至6669亿(yì)元。信贷下滑带(dài)动社(shè)融增速回落，4月新增(zēng)社融1.22万亿，与(yǔ)2021年(nián)4月相比(bǐ)，今(jīn)年4月同比少增6370亿元。

　　署(shǔ)名光(guāng)大(dà)证券的点评称，4月下(xià)旬票据利率先下(xià)后上(shàng)，并不意味着贷款好(hǎo)转了(le)，主(zhǔ)要因为(wèi)今年国(guó)股行NIM和营收压力很大(dà)，一直在压(yā)降票据等低效资(zī)产(chǎn)，对分行收票额度控(kòng)制很(hěn)严。4月前两旬已经(jīng)收了很多(duō)票(piào)，后面改(gǎi)用其他贷款来冲。5月上旬(xún)票据已经快要接近零利率了(le)，信贷再度出现深(shēn)度负增长(zhǎng)，这是4月信贷斜率过于(yú)陡(dǒu)峭化产生的(de)后果，5月份的贷(dài)款可能仍然不太乐观。

　　在这种背景(jǐng)之下，市场(chǎng)要想好起来，必然要让大家看到宽信用的(de)信号(hào)出现，而这可能还(hái)需要一定(dìng)的时间。

　　当前市(shì)场存量(liàng)资金博弈的背(bèi)景不改，而(ér)两大(dà)主线(xiàn)人工智(zhì)能(néng)和中(zhōng)特估，今年已然累(lèi)计不小的涨幅(fú)。中特(tè)估这边，本月还有多只央企(qǐ)ETF等待进场，而人工智能这边，在未有增量资(zī)金进(jìn)场的情况(kuàng)之下，再想继续(xù)向上，压(yā)力不小。

　　本周(zhōu)大(dà)跌之后，但斌更(gèng)是罕见的在深夜(yè)抒发感(gǎn)想。大谈(tán)公募(mù)基金经理(lǐ)的难处，在业绩和投资信仰之间无(wú)法两全。紧接(jiē)着，炮(pào)轰当下市场(chǎng)投机(jī)之(zhī)风大(dà)盛，认为当下市场交易机制应要有所改变。

　　相信，这不(bù)仅(jǐn)仅只是但总(zǒng)一个人的(de)心声。

　　今(jīn)年以来，市场(chǎng)看(kàn)着(zhe)红红火火，但很(hěn)多(duō)投(tóu)资者都(dōu)是“买在3000点，套在3400点”。公募基金经理更是有苦难言(yán)，市场上(shàng)大热的人工智能，游资(zī)炒(chǎo)作的“星辰大海”，根本(běn)不符合他们的机构审美。直白(bái)点说，市场(chǎng)根(gēn)本就是绕着公募持仓在涨。

　　大家都(dōu)是有苦难言.......

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