国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在(zài)美(měi)股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一(yī)季(jì)度整体区(qū)间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(d一寸多少厘米公分 一寸是几个手指ōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目(mù)前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关积极信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核(hé)心(xīn)团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变化，同时(shí)也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以来(lái)从(cóng)140美(一寸多少厘米公分 一寸是几个手指měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的(de)是东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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