公募(mù)基金一季(jì)报募集披露(lù)。张坤以超880亿元的管理规模，再度成(chéng)为(wèi)主动权益类基金(jīn)“公募一哥”。

　　2023年公募基(jī)金一季(jì)报进入(rù)密(mì)集披露期(qī)，顶(dǐng)流基金经理(lǐ)调仓路(lù)径和投资思路也随之曝(pù)光。

　　2023年(nián)一季度末(mò)，张(zhāng)坤的管理规(guī)模超880亿元，再(zài)度成为(wèi)主动权益(yì)类(lèi)基金(jīn)“公募一(yī)哥”。一季度，张(zhāng)坤加仓中国海洋石油、泸州老窖，减持(chí)香(xiāng)港交易所、招商银行。

　　700亿级基金经(jīng)理(lǐ)刘彦春一季度加仓古井(jǐng)贡(gòng)酒、美的集团，减持中国中(zhōng)免(miǎn)、药明康德。另一(yī)位(wèi)700亿级(jí)基金经理谢治宇则加仓了晶晨股份、海康威视，减持海尔(ěr)智家(jiā)、韵达(dá)股份。

　　张坤(kūn)：在可积(jī)累的长坡上“滚雪球”

　　近日(rì)，顶(dǐng)流基金经(jīng)理张坤掌舵的易方达蓝筹(chóu)精选、易方达优质企业三年(nián)持(chí)有、易方达优质(zhì)精选混合（QDII）、易(yì)方达(dá)亚洲(zhōu)精选(xuǎn)股票（QDII）四(sì)只(zhǐ)基(jī)金(jīn)披露(lù)了2023年一季报(bào)。

　　2023年(nián)一(yī)季(jì)度末，张坤的管理规模为889.42亿元，比(bǐ)2022年(nián)末缩水近(jìn)5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理规模超越葛兰，再(zài)度(d勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善ù)成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度(dù)末保持(chí)了(le)高仓位(wèi)运作，4只基(jī)金的权(quán)益资产仓位均超过了92％。一季度张(zhāng)坤所持(chí)基金(jīn)股票(piào)仓(cāng)位基本稳定，对结构进行了调整，增(zēng)加了消(xiāo)费等行业的配置，降低了金融等行业的(de)配置。

　　从基金收益来看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均(jūn)实现了正(zhèng)收益，基金(jīn)净(jìng)值增长率(lǜ)在(zài)0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张坤所(suǒ)管规模最大的(de)基金——易方达蓝筹精选在一季度(dù)末(mò)的基金规模为562.09亿元(yuán)，报(bào)告期内基(jī)金份额净值增长率为1.03％，同期业绩比(bǐ)较基准收(shōu)益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分别为：贵州茅台、泸州老窖、腾讯控股、五粮液、洋(yáng)河股份、招商银行、香港交易(yì)所、伊利(lì)股份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一(yī)季(jì)度(dù)易方达蓝筹精(jīng)选前十大重仓股

　　一季度，张坤对中国海洋石(shí)油大幅加(jiā)仓，使(shǐ)其进入(rù)了(le)易方达蓝筹精选第十大重仓股。此外，张坤对重仓的(de)4只白(bái)酒股进行了不同(tóng)的加减仓操作(zuò)：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋河(hé)股份，减持五粮液(yè)。

　　从减持(chí)情(qíng)况来看，易(yì)方达(dá)蓝(lán)筹精选在一季度还减持了(le)香港交易所、招商(shāng)银行、美团-W等股票。

　　张坤(kūn)在一(yī)季(jì)报(bào)中(zhōng)指出(chū)，个股方面，仍然持有商业模式出色、行业格局清(qīng)晰、竞(jìng)争力强的优质公司。基本面价值投(tóu)资很吸引人的一点是(shì)，投资者可以用很长一段(duàn)时间来充分观察(chá)公(gōng)司的发展，等到它们用事实证(zhèng)明(míng)自己的成(chéng)功和巨大的成(chéng)长潜(qián)力(lì)之(zhī)后，再买入也(yě)不(bù)迟(chí)。基本面(miàn)价值(zhí)投资的优(yōu)势之(zhī)一在于可积累性。如果(guǒ)只(zhǐ)是针对某一次(cì)投资，积(jī)累(lèi)的重要性(xìng)可(kě)能并不显著。但如(rú)果(guǒ)将投资贯穿一生，并将长期复合回(huí)报作为终(zhōng)级目(mù)标，可积累性就是这一目(mù)标的最重要保(bǎo)障，选择一条可积累的(de)“很长(zhǎng)的坡”并在坡上“滚雪(xuě)球(qiú)”是(shì)很重要的。

勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善　　刘彦春(chūn)：在顺(shùn)周期行业(yè)中(zhōng)寻(xún)找投资(zī)机会(huì)

　　一季度(dù)末(mò)，顶流基(jī)金经理刘彦春管(guǎn)理规模达751.63亿元(yuán)，报告(gào)期内所管基金(jīn)净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成长是刘彦春管(guǎn)理(lǐ)的规(guī)模(mó)最(zuì)大的基金(jīn)，一季度(dù)末规模达384.71亿(yì)元。

　　从(cóng)业绩来看，景(jǐng)顺长城新兴成长(zhǎng)一(yī)季度A类和C类份额净值增(zēng)长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益(yì)率(lǜ)为(wèi)3.24％。

　　一季(jì)度末(mò)，景(jǐng)顺长城新兴成长保持高仓(cāng)位运行，股票仓位94％。该基金重仓(cāng)贵州茅台(tái)、泸州老(lǎo)窖(jiào)、五粮液、中国中免、迈瑞(ruì)医(yī)疗、古(gǔ)井贡酒、海大(dà)集团(tuán)、药明康德、山西(xī)汾酒、美的集团(tuán)。

　　2023年一季度景(jǐng)顺长城新兴成长前十大重(zhòng)仓(cāng)股

　　从持仓变动情况(kuàng)来(lái)看，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成长一季度(dù)加仓古井贡酒、美的集团、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、贵州茅台等股票(piào)，减持(chí)中国中免、药明康德、五粮(liáng)液等(děng)股票。

　　刘彦春在基金一季报中指出，我(wǒ)国(guó)经济复苏(sū)、美国紧缩后通胀下行(xíng)仍将是(shì)今年(nián)主(zhǔ)要宏观背景。经(jīng)济运行正常(cháng)化(huà)需要一个过程，特别是居(jū)民和中小(xiǎo)企业，需(xū)要时间(jiān)修复资产负(fù)债(zhài)表(biǎo)、修复信(xìn)心(xīn)。随着(zhe)经(jīng)济逐步正常化，居民消(xiāo)费(fèi)信心回升、超额储(chǔ)蓄下降是必然(rán)事件，消费今年大概率(lǜ)超预(yù)期回升。就近期公布(bù)的社融和地产(chǎn)数据分析，二季度A股(gǔ)盈利增(zēng)速有望进(jìn)入上行周期(qī)。

　　“全球经济正在(zài)重回正轨的路上。除了继(jì)续(xù)关注整个经济体(tǐ)发展(zhǎn)状况之(zhī)外，可(kě)以将目光更多放在微观企业(yè)层面。可以看到很(hěn)多公司在(zài)过去几年始(shǐ)终做正(zhèng)确的事，经营效率提升，逆境中变得更(gèng)加优秀、更加强大(dà)。不必总(zǒng)是关注宏观数据，多看看微(wēi)观企业(yè)变化可以让内(nèi)心更加(jiā)平静。我们对全年股票市场(chǎng)有信心，未来将继(jì)续保持勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善(chí)合同约定较高仓位运作，更多(duō)在顺周期行(xíng)业中(zhōng)寻找投资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能(néng)相关产业(yè)链

　　一季度末，谢治(zhì)宇管理规模(mó)达700.12亿元，所管(guǎn)4只基金在(zài)报(bào)告期内均实现(xiàn)了正收益。

　　其中，兴(xīng)全合润基金(jīn)管理规模最大(dà)，为281.3亿(yì)元，一季度基金份额净值(zhí)增长率为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩(jì)比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持高仓位运行，股票仓位达92.47％，该基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别为三安(ān)光电、海康威视、海尔智家、澜起(qǐ)科技、韵达股份、万(wàn)华(huá)化学、中(zhōng)际旭创、晶晨股份、健友股(gǔ)份、梅花生物(wù)。

　　2023年一季度(dù)兴全合润前十(shí)大重仓股

　　从前十(shí)大持仓(cāng)变动(dòng)情况来看(kàn)，一季度兴全合润(rùn)加仓海康威视(shì)、晶晨股份，使这(zhè)两只股票进(jìn)入前十大(dà)持仓。此外，一季度兴全合润加仓三安光电(diàn)，减持(chí)海尔智家、韵达(dá)股份、健友股份等股票。

　　谢治宇(yǔ)在(zài)兴(xīng)全合润一(yī)季报中指出(chū)，今年一(yī)季度疫情对经济的影响基本(běn)消(xiāo)除，整体经(jīng)济逐步回到复苏轨道。随着中(zhōng)国的稳增长(zhǎng)政策(cè)落(luò)实与全球范围内的通胀见顶，内需(xū)复(fù)苏(sū)加上(shàng)预期改善推动资本市场风险偏好回升。虽然(rán)海外银(yín)行出现(xiàn)了阶段(duàn)性(xìng)危机(jī)，但各国政府(fǔ)较为迅速(sù)地(dì)采取了对(duì)应(yīng)措施，接管相(xiāng)关(guān)银行，市场情绪(xù)得到稳定(dìng)。

　　“随着各种风险因素减弱，一季度(dù)A股(gǔ)板块分化更(gèng)明显(xiǎn)。随着chatGPT取得了突破(pò)性的(de)进展，由AI芯片、服(fú)务器、光模块等子版块带(dài)动(dòng)的人工(gōng)智能、中字头的‘中特估’、半导体(tǐ)等板块涨幅较(jiào)大，在(zài)GPT应用端中游戏、影视等(děng)板块也实现较大(dà)幅度(dù)上涨(zhǎng)。该基金报告期内对人(rén)工(gōng)智能相关产业(yè)链(liàn)进行(xíng)挖(wā)掘(jué)，对有长期竞争力、应用空间(jiān)广(guǎng)阔的硬件和(hé)软件公司进行精选和布局。未来仍(réng)将坚持(chí)挖掘公司长期成长价(jià)值，不(bù)断寻(xún)找(zhǎo)具有良好投资性价(jià)比的优秀公司(sī)。”谢治宇表示(shì)。

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