金(jīn)融(róng)界5月15日消息 主题行情“中(zhōng)特估”的衍(yǎn)生(shēng)升级版(bǎn)本(běn)——“金特估”来了(le)！

　　午后上证(zhèng)报发布一则重磅消息，再(zài)次点燃了(le)“中特估”概念股(gǔ)的情(qíng)绪(xù)。

　　据(jù)上证报(bào)表示，由(yóu)上海证(zhèng)券交(jiāo)易所主办、工商(shāng)银行(xíng)承办的“沪市金融(róng)业(yè)专题座(zuò)谈会”将在本周三召开。此次(cì)会议讨论(lùn)的(de)重要内(nèi)容(róng)为“在服务中国式现代化中促进金融(róng)业估值提升(shēng)和高质量发展”。参会机构包括(kuò)银行、保险、基金和券商(shāng)人(rén)士。

　　消息发布后，市场纷(fēn)纷认为(wèi)这是“中特估”概(gài)念的升(shēng)级版(bǎn)本(běn)，资(zī)金疯抢金融(róng)股，大金融板块(kuài)开(kāi)启加速(sù)键，券商、保险(xiǎn)、银行(xíng)股(gǔ)等都有出色表现。

　　券商方面，光(guāng)大证券触一度及涨(zhǎng)停，收(shōu)盘大涨超(chāo)过8%，华林证券、哈(hā)投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段(duàn)新高(gāo)，中国平安(ān)涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银行(xíng)股方面，国有(yǒu)四大行午后集体翻红，邮(yóu)储银行(xíng)升超3%。

　　在大金融板块(kuài)的(de)集体发威下，上(shàng)证(zhèng)综指午后迅(xùn)速(sù)翻红，深成指和创业(yè)板一(yī)路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不相同 中信证券(quàn)：主题交(jiāo)易顶(dǐng)峰已过

　　对于中特(tè)估的(de)后续(xù)走(zǒu)势，机构之(zhī)间的看法并不(bù)相(xiāng)同，

　　对此(cǐ)中金(jīn)策(cè)略指出，部分高(gāo)分红国企标(biāo)的近(jìn)期显著盘整是(shì)对短期交易扩散过快过(guò)多，股息支付能力(lì)相对较弱板块（如部(bù)分金融(róng)）做出的正常反应，而并(bìng)非意味(wèi)着整(zhěng)体高(gāo)分红(hóng)国企(qǐ)投资主题的结(jié)束。

　　光大证券(quàn)也指出，当前“中特估”主题的安全边际和性价比(bǐ)仍相对(duì)较高，未来随着(zhe)经济(jì)的(de)逐(zhú)步复(fù)苏，“中特估”主题(tí)行情或仍具有较强的(de)持(chí)续性。从估值和交(jiāo)易拥挤度(dù)来(lái)看，当前“中特估”主题(tí)的安(ān)全边际和性价比仍(réng)相对较高。

　　但是(shì)中(zhōng)信证(zhèng)券则看法相对偏空(kōng)。中信证券研报表示，AI上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好主(zhǔ)题和“中特(tè)估(gū)”主题在4月中旬以来先(xiān)后(hòu)步入(rù)了(le)热度很(hěn)高、波动很大但是区间回报不明显的阶(jiē)段(duàn)，表现(xiàn)出典(diǎn)型的(de)板块内部博弈和消(xiāo)耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发(fā)规模仅(jǐn)为100.8亿(yì)元，未见(jiàn)好转。配置型(xíng)外资在4月(yuè)净流(liú)出24.4亿元，是(shì)继去年10月(yuè)以来(lái)首次单月净流出，5月(yuè)截至12日恢复净流(liú)入75.8亿(yì)元(yuán)，但较前3个月的(de)平均水平(píng)仍有较大差(chà)距(jù)。在缺乏持续增量(liàng)机构资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致(zhì)，涨(zhǎng)幅仅与机构(gòu)持仓有关。

　　中(zhōng)信证券研报表示(shì)，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐次的过程(chéng)，飞轮重新旋转需(xū)要时(shí)间和耐(nài)心，主题交(jiāo)易是过高的经济预期下修(xiū)过程中的(de)阶段(duàn)性产物(wù)，过度博弈(yì)降低了市场定价的(de)有(yǒu)效性，但也(yě)提(tí)高了(le)业(yè)绩驱(qū)动(dòng)策略的潜在回(huí)报，主题交易(yì)的(de)顶峰已(yǐ)过，重回低(dī)位业绩驱动(dòng)板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估(gū)我(wǒ)一股也不(bù)想要！

　　与卖(mài)方研究相比，有(yǒu)买方(fāng)更加激(jī)进。据(jù)券(quàn)商中(zhōng)国报(bào)道(dào)，有基金(jīn)经(jīng)理直言，中特(tè)估龙头在连续涨停后已出现短期(qī)泡沫化，他一股也(yě)不想要。

　　该基金经理表示许多(duō)中特估(gū)的龙头(tóu)股在当(dāng)前(qián)位置对他而(ér)言没有配置(zhì)的(de)吸引(yǐn)力(lì)，尽管从(cóng)估(gū)值的(de)角度而言许多市场参与(yǔ)者可以给出许多个继(jì)续(xù)买入中特估的理由(yóu)，但当一只(zhǐ)中特估龙头(tóu)股在两(liǎng)三(sān)个(gè)交易(yì)日(rì)内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着资金已迫不(bù)及待在进行抢筹码。从股票市场交易(yì)的直观判断(duàn)，这代(dài)表着资金参与方的短期(qī)泡沫化(huà)，过高的(de)交易(yì)拥挤(jǐ)度意味(wèi)着风险。

　　央企(qǐ)ETF基(jī)金密(mì)集发售

　　不过在(zài)资金面，“中(zhōng)特估”有好消(xiāo)息传来。

　　仅发(fā)售(shòu)了短短7个交(jiāo)易日(rì)，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发布公告(gào)称，该基金累计有效认(rèn)购申请份(fèn)额总(zǒng)额超过20亿份发行上限(xiàn)，基金管理人将启动比例配(pèi)售(shòu)。

　　此外3只中证国新央(yāng)企(qǐ)股东(dōng)回报ETF——广(guǎng)发中证国(guó)新(xīn)央企股东回报(bào)ETF、招(zhāo)商中证国新央(yāng)企股(gǔ)东回报(bào)ETF和汇(huì)添(tiān)富(fù)中证国新(xīn)央企股东回报ETF于今(jīn)日开(kāi)售，每只(zhǐ)产品的首募规模上限均为20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场内多只(zhǐ)“中字头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内资金(jīn)净流入超过(guò)12亿元，规模增幅超过15倍(bèi)。南方(fāng)中国国企ETF年内资(zī)金净流入也逼近10亿元，规模增(zēng)幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市场规模增长倍数(shù)最高的ETF。

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