国(guó)内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计(jì)持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一(yī)季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思城河依然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估(gū)值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了(le)美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看看。

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