国内(nèi)千亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教(jià怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接o)育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波(bō)动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增(zēng)减(jiǎn)持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度减持了(le)脸书(shū)、BO怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接SS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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