公募基(jī)金一季报(bào)募集披露(lù)。张坤以超880亿元的管理规模，再度成为主(zhǔ)动(dòng)权益类基金(jīn)“公募(mù)一(yī)哥”。

　　2023年公募基金(jīn)一季(jì)报进入(rù)密集披露期，顶流基(jī)金经理(lǐ)调仓路径和投资思(sī)路也随(suí)之(zhī)曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管(guǎn)理规(guī)模超(chāo)880亿(yì)元，再(zài)度成为主动权益类(lèi)基金(jīn)“公募一哥”。一季度，张(zhāng)坤加(jiā)仓中国(guó)海(hǎi)洋石油、泸州老窖(jiào)，减持香(xiāng)港交易所、招(zhāo)商银行(xíng)。

　　700亿级基金经理刘彦(yàn)春一季度加仓古井贡(gòng)酒(jiǔ)、美的集团，减持中国中免、药明康德。另一(yī)位700亿级基金经理(lǐ)谢治宇则加仓了晶晨股份、海康威视，减持(chí)海尔智(zhì)家、韵达股份。

　　张坤：在可积(jī)累的长坡上“滚雪(xuě)球”

　　近(jìn)日(rì)，顶流基(jī)金经(jīng)理张坤(kūn)掌舵的易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)、易方达优(yōu)质企业三年持有、易(yì)方达优质(zhì)精选混(hùn)合(hé)（QDII）、易(yì)方(fāng)达亚洲精选股票（QDII）四只基金披露了2023年(nián)一季(jì)报。

　　2023年一季度末，张坤一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元的管理规模为889.42亿(yì)元，比2022年末(mò)缩(suō)水近5亿元。

　　一季度末，张坤(kūn)的(de)基金(jīn)管(guǎn)理规模超(chāo)越(yuè)葛兰，再度成为(wèi)主动权(quán)益类基金“公(gōng)募(mù)一哥(gē)”。

　　张坤(kūn)在一季度末保持(chí)了高仓位运作，4只基金的权益(yì)资产仓位均超过了(le)92％。一季度张(zhāng)坤所持基金股票仓位基本稳定，对结构进行了调整(zhěng)，增加了消费等行业的(de)配置，降低了金融等行(xíng)业的配置。

　　从基金收益(yì)来(lái)看，张坤掌管的4只基金(jīn)在2023年(nián)一季度均实现(xiàn)了(le)正收益，基金净值增长率在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张坤所(suǒ)管规模最(zuì)大的基金——易方(fāng)达蓝筹(chóu)精选在一季度末的基金(jīn)规模为562.09亿元，报告期内基金份额净值增长率为1.03％，同期业绩比较(jiào)基准收益(yì)率为2.一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元08％。

　　易方达蓝筹(chóu)精选前(qián)十(shí)大重仓股分(fēn)别(bié)为：贵(guì)州(zhōu)茅台、泸(lú)州老(lǎo)窖、腾讯(xùn)控股、五粮液、洋(yáng)河(hé)股(gǔ)份(fèn)、招商(shāng)银行、香(xiāng)港交易所、伊利股份、美团-W、中国海(hǎi)洋(yáng)石(shí)油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一季(jì)度，张坤对中(zhōng)国海洋石(shí)油大幅(fú)加(jiā)仓，使其(qí)进入了(le)易(yì)方(fāng)达蓝筹精选第十(shí)大(dà)重仓股。此外，张(zhāng)坤对重仓的4只白酒(jiǔ)股进行了不(bù)同的加减仓(cāng)操作：加(jiā)仓泸州老(lǎo)窖、贵州茅台(tái)、洋(yáng)河股份，减持五(wǔ)粮液。

　　从减(jiǎn)持情况来看，易方达(dá)蓝筹(chóu)精选在一季(jì)度还(hái)减(jiǎn)持(chí)了香(xiāng)港交(jiāo)易所(suǒ)、招商银(yín)行、美团-W等(děng)股票(piào)。

　　张(zhāng)坤(kūn)在一季报中指出，个股方面，仍然持有商业(yè)模式出色、行业(yè)格局(jú)清晰、竞争力强的优质公司。基本(běn)面价(jià)值投资很吸引人(rén)的一(yī)点是，投资者可以用很长(zhǎng)一段时间来充分观察公司(sī)的发展，等到它们用事实证明自己的(de)成功和巨大(dà)的(de)成(chéng)长潜力(lì)之后，再(zài)买入也不迟(chí)。基本面价(jià)值投(tóu)资的优势之(zhī)一在于(yú)可积累性。如(rú)果只是针对某一次投资(zī)，积累的重(zhòng)要性可能并不显著。但如果将投资(zī)贯穿(chuān)一生，并(bìng)将长期复合(hé)回报(bào)作为终级目标，可积累性就是(shì)这一目标的最重要(yào)保(bǎo)障，选(xuǎn)择一条可积累的“很长的坡(pō)”并在坡(pō)上“滚(gǔn)雪(xuě)球”是很重要(yào)的。

　　刘彦(yàn)春：在顺周(zhōu)期行业中寻找投资机会

　　一季度末，顶(dǐng)流基金经理刘彦春管理(lǐ)规(guī)模达751.63亿(yì)元，报告期内所管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新(xīn)兴成长是刘彦春管理的(de)规(guī)模最大的基(jī)金，一(yī)季度末规(guī)模达384.71亿(yì)元(yuán)。

　　从业(yè)绩来看，景(jǐng)顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成(chéng)长一季度(dù)A类和C类份额净值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收(shōu)益(yì)率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新(xīn)兴成长保持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重(zhòng)仓贵(guì)州茅台、泸州(zhōu)老窖、五粮液、中国中免、迈瑞(ruì)医(yī)疗、古井贡酒、海大(dà)集团、药明(míng)康德、山西汾酒、美的(de)集团。

　　2023年一季度景(jǐng)顺长城新(xīn)兴(xīng)成长前十大重(zhòng)仓股

　　从(cóng)持仓变动情况(kuàng)来看(kàn)，景顺长城新兴成(chéng)长一季度加仓(cāng)古井(jǐng)贡酒(jiǔ)、美(měi)的(de)集团、迈瑞(ruì)医疗、贵州茅台等股(gǔ)票，减(jiǎn)持中国中免、药明康(kāng)德、五(wǔ)粮液(yè)等股票。

　　刘彦(yàn)春在基金一季报中指(zhǐ)出，我国经济复(fù)苏(sū)、美国紧缩后通胀下行仍将是(shì)今年主要宏观背景。经济运行正常化需(xū)要一个过程，特别是居民和中(zhōng)小企业(yè)，需要时间修(xiū)复资产负(fù)债表、修复信心。随着经济逐(zhú)步正常化，居民消(xiāo)费信心回升、超额储蓄下降是必然事件，消费今年(nián)大概率超预期回升。就近期公布的社融和地(dì)产数据分析，二季度A股盈利增速有望进入上行周期。

　　“全球经济正在(zài)重回正(zhèng)轨的(de)路上(shàng)。除(chú)了继续关注(zhù)整个经济(jì)体发展(zhǎn)状(zhuàng)况之外，可以将目光更多(duō)放在微观企业层面。可以看到很多公(gōng)司(sī)在过去几(jǐ)年始终做(zuò)正确的事，经营(yíng)效率提升，逆(nì)境中变得更加优秀、更加强大。不必总是关(guān)注(zhù)宏观数据(jù)，多看看微观企业变(biàn)化可以让内心更加平(píng)静。我们对(duì)全年股票市场有信心，未来(lái)将继续保持合同约定较(jiào)高仓(cāng)位(wèi)运作，更(gèng)多(duō)在顺周期行业中(zhōng)寻找投资机会。”刘(liú)彦春(chūn)进一步指出。

　　谢治(zhì)宇(yǔ)：挖(wā)掘人(rén)工智能相关产业链

　　一(yī)季度末，谢治宇管理规模(mó)达700.12亿元，所管4只基金在(zài)报告期内均实现(xiàn)了正收益。

　　其中，兴全合润基金管理规模(mó)最(zuì)大，为281.3亿元，一季(jì)度基金份(fèn)额净值(zhí)增长(zhǎng)率为5.5％，跑赢了业绩(jì)比较(jiào)基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季度(dù)末保(bǎo)持高仓位运行(xíng)，股票仓(cāng)位达92.47％，该基金前十(shí)大重仓股分(fēn)别为三安光电、海康威视、海(hǎi)尔智家、澜(lán)起科技、韵达股份(fèn)、万华化学、中际(jì)旭创、晶(jīng)晨股(gǔ)份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一季(jì)度兴全合润前十大(dà)重仓股

　　从(cóng)前十大持仓变动情况来(lái)看，一(yī)季度兴全合润加(jiā)仓(cāng)海(hǎi)康威视(shì)、晶晨股(gǔ)份(fèn)，使这两只股票进入前(qián)十大持仓。此(cǐ)外(wài)，一季度兴全(quán)合润(rùn)加仓三安光电(diàn)，减持海尔(ěr)智(zhì)家、韵(yùn)达股份(fèn)、健(jiàn)友股份等股票。

　　谢(xiè)治宇在兴全(quán)合润一(yī)季报中指出，今年一季度疫情(qíng)对经济(jì)的影响(xiǎng)基(jī)本消除，整体经济逐(zhú)步(bù)回到复苏(sū)轨(guǐ)道。随着中国的稳增(zēng)长政策落实与(yǔ)全球范(fàn)围内的(de)通胀见顶，内(nèi)需复苏加上预期改(gǎi)善推动资本(běn)市场风险偏好(hǎo)回升。虽然海(hǎi)外银行出现了阶(jiē)段(duàn)性危机(jī)，但(dàn)各国政府较为迅速地采(cǎi)取了对应措(cuò)施，接管相关银行，市场情绪得到稳(wěn)定。

　　“随着(zhe)各种风(fēng)险因(yīn)素减弱(ruò)，一季度A股板块分化更明显。随(suí)着chatGPT取得了突(tū)破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器(qì)、光模块等子(zi)版(bǎn)块带动的人工智能、中(zhōng)字(zì)头的‘中(zhōng)特估’、半导体(tǐ)等板块涨幅较大，在(zài)GPT应用端(duān)中(zhōng)游戏(xì)、影(yǐng)视等(děng)板块(kuài)也实现较大幅度上涨。该基金报告期内对人工智能(néng)相关(guān)产业链进行(xíng)挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的(de)硬(yìng)件和软件(jiàn)公司(sī)进行精(jīng)选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成长(zhǎng)价值，不(bù)断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。”谢治宇表示。

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