国内千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外(wài)子(zi)公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到(dà芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好o)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波(bō)折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的(de)估值下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全边际(jì)。在过去几个(gè)季度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好间(jiān)波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术(shù)，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、芹菜榨汁要开水焯一下吗，芹菜榨汁用生的好还是熟的好Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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