昨夜，据路透社最新报道(dào)，知情人士透露，美国(guó)总统拜登和众议院议(yì)长(zhǎng)麦卡锡接近就(jiù)美国债务上限(xiàn)达(dá)成协议，双方在可自由支配开支方面的分歧(qí)仅为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士和另一名了(le)解谈判情况的人士称(chēng)，最终可能达(dá)成的不(bù)会是(shì)一份长达数百(bǎi)页、可能需要立法者(zhě)花几天(tiān)时间(jiān)撰写(xiě)、阅读和投票的法案(àn)，而是一份包含几个关键数(shù)字(zì)的精简协议。另(lìng)一位消息人士(shì)称，预计谈判代表将敲定可(kě)自由支配开支的最高限(xiàn)额(é)，包括军费开支，但让议员们在未来几个(gè)月通过正常的拨款程序敲定住房(fáng)和教(jiào)育等类别(bié)的细节。根据(jù)美国联邦(bāng)数据，2022年，美国的可自由支(zhī)配(pèi)支(zhī)出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元(yuán)支(zhī)出总额(é)的(de)27％。其中大约一半(bàn)用于国防，一些议员(yuán)表(biǎo)示不应(yīng)该削减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理(lǐ)诺(nuò)瓦(wǎ)克周(zhōu)四表示，OPEC+在4月做(zuò)出减产(chǎn)决定后，将于6月4日举行的(de)六个(gè)月来首(shǒu)次(cì)面对面会议不太可能采取新的措施(shī)。当前的任务是监控市场形势并(bìng)及时作出反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的目标不是(shì)推动油价上涨，而是平衡价(jià)格，以确保生(shēng)产(chǎn)者(zhě)和消(xiāo)费者的(de)利(lì)益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原油价格(gé)到2023年底将略(lüè)高于80美元/桶。他(tā)认为(wèi)，目(mù)前的价格反(fǎn)映了市场对(duì)全球宏观经济(jì)形势的评估(gū)。美(měi)国加(jiā)息阻(zǔ)碍(ài)了(le)油价(jià)进一步上(shàng)涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货盘中(zhōng)一(yī)度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四(sì)的最新数据显示，交易员(yuán)们完全(quán)押注(zhù)美(měi)联(lián)储会(huì)在6月或7月的某次会议上再度加息25个基点(diǎn)，最早在6月便加息的(de)可能(néng)性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂钩的(de)掉期合约升至5.37％，比当前有(yǒu)效联(lián)邦基(jī)金利(lì)率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这(zhè)代表市(shì)场(chǎng)认为接(jiē)下来两(liǎng)次(cì)会议(yì)中(zhōng)美联(lián)储肯(kěn)定会加息(xī)25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的(de)掉期合约显示消化了约(yuē)14个基(jī)点的加息预期，由于(yú)美联(lián)储加息规模通常都是25个基点(diǎn)的倍(bèi)数，这(zhè)代表6月加(jiā)息(xī)25个基点(diǎn)的概率高于(yú)50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶(tǒng)；布(bù)伦(lún)特7月原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美(měi)油(yóu)均止步三(sān)日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳(nà)指初步(bù)收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中(zhōng)，表现最好的英伟达(dá)早(zǎo)盘股价(jià)曾涨至394.8美元(yuán)，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望成为全球第九家市(shì)值突(tū)破1万亿美元的(de)上市公司(sī)。盘中英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎(hū)相当于两个英特尔的市值。英伟达创美(měi)股史上最大单(dān)日市值增长规(guī)模，一日的市(shì)值涨幅比标普500 472只成份股各(gè)自的市(shì)值都高(gāo)。

　　最新的财报数据(jù)显示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期(qī)的65亿美(měi)元；调整后每(měi)股收(shōu)益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业(yè)务划分，英伟达数据中(zhōng)心业务营收增(zēng)长14％至42.8亿(yì)美元，好于市场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要的数据(jù)在于——展望(wàng)未(wèi)来(lái)，英伟达预计第二(èr)财季营收将达到110亿美(měi)元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极的展望(wàng)表明，英伟达从全球企(qǐ)业布局AI的热(rè)潮(cháo)中获(huò)得的利益(yì)远超(chāo)人们(men)预期。英伟达(dá)生产(chǎn)极度复杂的人工智(zhì)能计(jì)算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需(xū)的最重要底层硬件。英伟达如今(jīn)在AI用途(tú)的芯片领(lǐng)域(yù)占据主导地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极度(dù)适合AI训练和运行机器学习软件，这也是(shì)支持(chí)OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键(jiàn)底(dǐ)层硬件。

　　黑色(sè)系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期价创(chuàng)近半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货盘(pán)中明显下滑(huá)并创下近半年或半年多以(yǐ)来(lái)新(xīn)低(dī)。截至5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热(rè)卷主(zhǔ)力合(hé)约(yuē)2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨(dūn)。

　　夜(yè)盘(pán)时(shí)段(duàn)，双焦持续重挫(cuò)，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭(tàn)跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑色商品(pǐn)在经历(lì)短暂反弹后于近期再(zài)次走弱。对此，大(dà)有期货投研中心黑(hēi)色高(gāo)级研究员(yuán)黄科在接受(shòu)期货日报记(jì)者(zhě)采访时(shí)表示，近期黑色(sè)系品种大幅下(xià)跌是宏观和产(chǎn)业(yè)共振带来的(de)结果。

　　“其中宏(hóng)观层面(miàn)，目前美国两党对于政府债务上限问题(tí)仍没有达成(chéng)一致(zhì)，随着截止(zhǐ)日期临近，市场各方的避险(xiǎn)观望情绪较为明显；而从美联储5月(yuè)会(huì)议(yì)纪(jì)要来看，不能(néng)排(pái)除接下来继(jì)续加(jiā)息的可(kě)能性，当前(qián)美联(lián)储6月加息概率上升(shēng)到40％附近(jìn)，近期美元(yu巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么án)指(zhǐ)数走(zǒu)强对于大宗商(shāng)品价(jià)格普遍(biàn)形成一定压力。国内方面，5月份公布的(de)社融和固(gù)定资产投资等经济数据略低(dī)于(yú)市场，市(shì)场担心经济复苏的后劲不足，也(yě)导致与国内经济状况关联性(xìng)较强的黑色系品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色(sè)产业层面(miàn)也并无利多(duō)因素。黄科表示，从现货市场表现来看(kàn)，虽然目前铁(tiě)水(shuǐ)产(chǎn)量已经见顶，但随着成本(běn)端原料价格的大(dà)幅回落，钢厂(chǎng)方面并没(méi)有很强的减产(chǎn)动力。在行业利润尚存、部分(fēn)钢厂复(fù)产(chǎn)的(de)情况下，本周钢联螺纹、热(rè)轧产量甚至止跌(diē)回(huí)升，减产不(bù)及(jí)预期(qī)以及原(yuán)料成(chéng)本持续下(xià)移(yí)导致钢(gāng)价(jià)下方支(zhī)撑(chēng)走(zǒu)弱；而当(dāng)前国(guó)内钢材需求也已临(lín)近淡季，在需求乏力(lì)的(de)情(qíng)况下，钢材价(jià)格(gé)不断(duàn)下探寻底。

　　建信期(qī)货黑(hēi)色产业研究主(zhǔ)管翟贺攀(pān)对记者表示，自今年3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷(xiàn)入“供(gōng)应增、需求底部徘徊、成本塌陷”的负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺(luó)旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个月(yuè)来(lái)钢材下游需求恢复距离此前预期(qī)有较大(dà)差(chà)距，叠加今年年初以来市场(chǎng)对(duì)下游需求(qiú)的乐观预期(qī)，导致钢(gāng)厂产量(liàng)增幅(fú)较(jiào)大。而在市(shì)场(chǎng)供需(xū)阶段性(xìng)错(cuò)配(pèi)的情况下巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么，钢铁原燃料进口规(guī)模又出现明(míng)显(xiǎn)增长，同(tóng)时预(yù)期中的下半年的(de)粗钢产量平控政策(cè)也进一步(bù)压低了钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以来(lái)，钢(gāng)材(cái)五大品种(zhǒng)周(zhōu)度表(biǎo)观消费量(liàng)均值为1000万吨，仅比去(qù)年同(tóng)期增(zēng)长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局数据(jù)，1-4月份我(wǒ)国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海(hǎi)关(guān)统(tǒng)计，1-4月份我国(guó)进口(kǒu)铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比(bǐ)分别(bié)增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱势(shì)，中期有反弹空间(jiān)

　　从(cóng)当(dāng)前钢材市场(chǎng)面临的(de)问题来看，方正中期期货研究(jiū)院黑色组长(zhǎng)汤冰华告(gào)诉(sù)记者，主要有以下三个方面的问(wèn)题：一是高炉减产不充分；二是(shì)外(wài)需(xū)可能会大幅(fú)下滑；三是国内政策刺激还(hái)比较(jiào)有限(xiàn)，当(dāng)前内需虽然未见好转，但今年以来表现一直(zhí)低于(yú)预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否(fǒu)已现，汤(tāng)冰华表(biǎo)示，由于(yú)二季度以(yǐ)来国内政(zhèng)策利多有限，导致“买预期”交易未能如(rú)期出现，但国内市场利空在价格(gé)中已有体现，从后期市场表现来看，钢材需(xū)求端利空(kōng)可能(néng)来自(zì)海外(wài)，6月(yuè)出口一旦转差，则板材(cái)供(gōng)应压力会明(míng)显增加，产量也面临继(jì)巴基斯坦中国人去安全吗，中国人去巴基斯坦安全么续(xù)压减。因此，在经(jīng)历4-5月份的政策(cè)不及(jí)预期(qī)后，国内下一个相对重要的政策时点可(kě)能在7月(yuè)的(de)半年(nián)度经(jīng)济数据公布后，在此之前，钢矿品(pǐn)种价格(gé)底部(bù)的确立需要(yào)黑色商(shāng)品整体供应(yīng)回落，即铁水产量、焦煤供应及(jí)铁矿石非(fēi)主流矿发货(huò)均出现下(xià)降。不过目前焦(jiāo)煤进口(kǒu)通关(guān)及铁矿(kuàng)石非澳巴(bā)发货已开始减(jiǎn)少，但(dàn)铁水下降并不明(míng)显(xiǎn)，负反馈还在持续，价格(gé)还未真正(zhèng)见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价格止(zhǐ)跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二(èr)是(shì)钢厂方面有实(shí)质性(xìng)的减产(chǎn)行动，从而改善(shàn)市场对于后期供需平衡的预期。不过(guò)，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期国(guó)内煤炭(tàn)市场情绪(xù)较为悲观，动(dòng)力(lì)煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗(cū)钢产(chǎn)量平控政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动(dòng)减产(chǎn)意愿不强。因此，预计(jì)短(duǎn)期(qī)内(nèi)黑色(sè)系品种或延续弱势，整体(tǐ)易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局(jú)，与成本塌陷叠加造成的负向(xiàng)循(xún)环，或将令铁矿石、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品价格惯性下(xià)跌趋势(shì)短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　此(cǐ)外(wài)值得注意(yì)的(de)是(shì)，在期货价(jià)格大幅下探之际，螺纹钢现(xiàn)货(huò)价格已跌回至2020年5月之(zhī)前的水平。对此，翟贺(hè)攀(pān)告诉记者，螺纹钢现货(huò)目前回归2020年疫(yì)情初期的价格区间有利于(yú)行业供需加(jiā)快调整(zhěng)，且目(mù)前距离(lí)2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此，基于(yú)钢(gāng)厂铁(tiě)矿石(shí)库存和钢材社(shè)会(huì)库(kù)存较近年同期(qī)偏低(dī)、6月份之后来自政策(cè)面(miàn)和市场(chǎng)力(lì)量的供(gōng)应(yīng)压减速度加(jiā)快、稳经(jīng)济政策效果或将在下半(bàn)年显现(xiàn)、国际局势缓和以(yǐ)及国内外价差有利于(yú)钢(gāng)材(cái)出口再(zài)上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨(jǐn)慎(shèn)乐观，尽管难以恢复至(zhì)今年(nián)4月中旬之前(qián)的偏高水平，但中期反弹(dàn)依然有空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁产业链库存(cún)整体较(jiào)低，因此(cǐ)在后续进入减产期间后，钢材价(jià)格(gé)下跌一旦(dàn)出现企(qǐ)稳，那么(me)低(dī)价可能会刺激补库(kù)，并带动行情出现阶段反弹。

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