私募(mù)大佬葛卫东的持(chí)股动向(xiàng)，一向备受(shòu)投资者关(guān)注。4月29日，随着(zhe)A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报和2023年(nián)一季(jì)报(bào)披露收官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日(rì)报记者(zhě)梳(shū)理(lǐ)A股上市公司2反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系022年(nián)年报发(fā)现(xiàn)，葛(gé)卫东在8家上(shàng)市公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名(míng)单(dān)中现身。与(yǔ)2022年三季报相比，葛(gé)卫东从安恒(héng)信(xìn)息前十大流通股东名单中退(tuì)出，减(jiǎn)持(chí)了兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的(de)谐波，对(duì)科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持不变(biàn)，湘电股份是唯一(yī)的新进股（2022年11月通(tōng)过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫(wèi)东(dōng)出现在9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司前十大流(liú)通股东(dōng)或前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中。与(yǔ)2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在(zài)短暂退出后，再次出(chū)现在安恒信息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名(míng)单(dān)中，减持了容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波(bō)，对兆(zhào)易(yì)创新、科(kē)大讯(xùn)飞、奇安(ān)信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘电股份(fèn)、移(yí)远通信的(de)持股(gǔ)保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影(yǐng)响，其持股(gǔ)市值也增(zēng)加(jiā)了(le)11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始(shǐ)，葛卫(wèi)东开(kāi)始频频(pín)出现在A股上市公司(sī)前十大流通股东或前十大(dà)股东名单中，参与(yǔ)方式包括定增(zēng)、二级市(shì)场买(mǎi)入(rù)等。从持仓风(fēng)格(gé)上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股，尤其(qí)是科技股(gǔ)，例(lì)如软件、半导(dǎo)体等(děng)行业，买(mǎi)入后往(wǎng)往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易(yì)创新(xīn)和科(kē)大讯飞是葛卫东的(de)前两大重仓(cāng)股，分别(bié)为芯片和AI龙头(tóu)股，期末(mò)持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对(duì)这两只股(gǔ)票的持仓保持不变，市值的(de)大增(zēng)可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛(gé)卫东便(biàn)出(chū)现在科大(dà)讯(xùn)飞前(qián)十大股东名单(dān)中，到(dào)2020年二季度(dù)末，持(chí)股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰(fēng)值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持(chí)模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个季度中，有7个季(jì)度(dù)进(jìn)行(xíng)了减持操作，累(lèi)计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一线启动(dòng)，随(suí)后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的(de)大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股(gǔ)价继续(xù)上行(xíng)，4月4日盘中一(yī)度(dù)突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科(kē)大讯飞是今年一季度葛(gé)卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛(gé)卫东(dōng)持有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽管(guǎn)持(chí)股数量较2022年年底保(bǎo)持不变，但得益于今(jīn)年(nián)一季度股价暴涨，持股市(shì)值快速(sù)抬(tái)升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大(dà)讯飞一(yī)季度业绩(jì)表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科大讯(xùn)飞(fēi)营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属(shǔ)于上(shàng)市公(gōng)司(sī)股(gǔ)东的净利润与扣(kòu)除非(fēi)经常性损(sǔn)益的(de)净利润分别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业(yè)绩下滑(huá)的原因有三方面(miàn)：第(dì)一(yī)，由于(yú)去年12月份和今年1月(yuè)份(fèn)特殊的社会经济客(kè)观环境，当期无(wú)法推进(jìn)项目进(jìn)程和合同签署等(děng)工作，随后又(yòu)面临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交付、验(yàn)收(shōu)等工作进(jìn)程出现了延迟，影响了收入(rù)的实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美(měi)国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次(cì)极限(xiàn)施(shī)压，从供应链到相关的(de)合同签署需(xū)要调整的过程，经过去年(nián)四季度和(hé)今(jīn)年一季度的努力，主要(yào)调整已(yǐ)基本完成(chéng)。第三，面对认(rèn)知(zhī)智(zhì)能技(jì)术阶跃带来的重(zhòng)大(dà)机遇，公司依托(tuō)认知智能全国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日(rì)启动了“1+N认知智能大模(mó)型(xíng)专项攻关”，将(jiāng)于(yú)2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火大模型(xíng)，攻(gōng)关(guān)项目的新增(zēng)投(tóu)入一定程度上影响了当期利(lì)润(rùn)。

　　虽然一季度(dù)业绩(jì)下滑，但对于未来，科(kē)大讯飞并不悲观(guān)。科大讯飞认(rèn)为，基(jī)于公(gōng)司在国产(chǎn)替代和(hé)业务开拓上的进展，预计从二季(jì)度开始将(jiāng)实现收入(rù)和毛利正(zhèng)向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高质量增长(zhǎng)的(de)目标。

　　兆(zhào)易创新是(shì)葛卫东(dōng)第(dì)一大重仓股，也是(shì)其长期持有的股票之一(yī)，早在2018年二(èr)季度便开始(shǐ)布局(jú)。截至今年一(yī)季(jì)度末(mò)，葛卫(wèi)东(dōng)持有(yǒu)1749.45万(wàn)股兆易创新股票(piào)，占总股本(běn)的(de)2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆(zhào)易创新，减持(chí)数量分别(bié)为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两(liǎng)年(nián)低位77.50元/股(gǔ)后，兆易创新(xīn)股价逐渐走(zǒu)出低谷(gǔ)，开启阶段性涨(zhǎng)势(shì)，今年4月初一度触(chù)及(jí)9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季(jì)度，兆(zhào)易创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类(lèi)似，虽(suī)然一季度兆易创新(xīn)股(gǔ)价大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业(yè)收入的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市(shì)场需(xū)求(qiú)下降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片业务收入同比减少4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制器业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润(rùn)的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只股(gǔ)票上(shàng)都能精准出(chū)击、一(yī)击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源(yuán)概念股容百科技(jì)为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科技(jì)股价却一路走低，去(qù)年(nián)四季(jì)度和今(jīn)年(nián)一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月(yuè)25日(rì)盘中最低(dī)触及60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年四季(jì)度和今(jīn)年一(yī)季(jì)度分别减持(chí)容百科技(jì)61.19万股和16万股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水超(chāo)30％。

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