国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值远大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季(jì)度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来走(zǒu)势也比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层(céng)的用户(hù)对(duì)“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下有足(zú)够的安全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期200mm是多少米，2000mm是多少米末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景200mm是多少米，2000mm是多少米林在(zài)今年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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