金(jīn)融界5月15日消息 主(zhǔ)题行情“中特估”的衍生升级(jí)版本——“金特(tè)估”来了！

　　午后上证报发布一则(zé)重(zhòng)磅消(xiāo)息，再(zài)次点燃了“中(zhōng)特估”概念股的情(qíng)绪。

　　据上证报表示，由上海证券(quàn)交易所主办、工商银行承办的“沪市金融业(yè)专题(tí)座谈会(huì)”将(jiāng)在本周三召(zhào)开(kāi)。此次会议讨论的重要内容为“在服务(wù)中国式(shì)现代化中促进(jìn)金融(róng)业估值提升和高(gāo)质量(liàng)发展”。参会机构包括(kuò)银行、保(bǎo)险、基(jī)金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷(fēn)纷认为这(zhè)是“中特估”概念的升级版本(běn)，资金疯抢金融(róng)股，大金(jīn)融板块开(kāi)启加(jiā)速(sù)键(jiàn)，券商、保险、银行(xíng)股等都(dōu)有出色表现(xiàn)。

　　券商方面，光大(d吴亦凡现在在哪里关着à)证券触一度及涨停(tíng)，收盘大涨(zhǎng)超(chāo)过8%，华(huá)林证(zhèng)券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方(fāng)面，万亿级市值的中国人(rén)寿一度冲击涨停(tíng)板，收盘报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创阶段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面(miàn)，国(guó)有(yǒu)四大行午后集体翻红，邮储(chǔ)银行(xíng)升超3%。

　　在大金融(róng)板(bǎn)块(kuài)的集体发威下，上证综指午后(hòu)迅速翻红，深成(chéng)指和创业板(bǎn)一路高(gāo)奏(zòu)凯歌。最(zuì)终收盘(pán)，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报(bào)2299.93点，科创(chuàng)50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相同 中(zhōng)信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的后续(xù)走势，机构之间的(de)看法并不相同(tóng)，

　　对此中金策略指出，部分高分(fēn)红国企标的近(jìn)期显著(zhù)盘(pán)整是对短期交易扩散过快(kuài)过多，股息支付能力相对(duì)较弱板块（如部分(fēn)金融）做(zuò)出的(de)正常反应，而并非意味着(zhe)整体(tǐ)高分红国企投资主题(tí)的结(jié)束。

　　光(guāng)大(dà)证券也指出，当前“中特估”主题的安全边际和(hé)性价比(bǐ)仍相(xiāng)对较高，未来随着经济的(de)逐(zhú)步复(fù)苏，“中(zhōng)特估”主题行情或仍具有较强(qiáng)的(de)持(chí)续(xù)性(xìng)。从估值和交易(yì)拥挤(jǐ)度来看，当(dāng)前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和(hé)性价比仍相对较(jiào)高(gāo)。

　　但是中信证券则(zé)看(kàn)法(fǎ)相(xiāng)对偏空。中信证券(quàn)研报(bào)表示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题在(zài)4月(yuè)中(zhōng)旬以来(lái)先(xiān)后步入了热度很高、波动很大(dà)但是(shì)区间回报不明显的阶(jiē)段，表现出典(diǎn)型的板(bǎn)块(kuài)内部博弈和消耗特征(zhēng)。

　　4月以来，公募基金新发(fā)继续低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元(yuán)，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截(jié)至12日新发规模(mó)仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转。配置(zhì)型外(wài)资在4月净流出24.4亿元，是继去(qù)年1吴亦凡现在在哪里关着0月以(yǐ)来(lái)首次(cì)单月净流出(chū)，5月(yuè)截至12日恢复净流(liú)入75.8亿元，但较前(qián)3个月的平均水平(píng)仍有较(jiào)大差(chà)距。在缺乏(fá)持(chí)续增量(liàng)机构资金的情况下，A股存量博弈特征已演(yǎn)绎到极致，涨幅仅(jǐn)与机构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研报表示，疫后经济全面系统性恢(huī)复是(shì)渐进和渐次的过(guò)程，飞轮重(zhòng)新旋转需(xū)要时间和耐心，主题交易是(shì)过高的(de)经济(jì)预期(qī)下修(xiū)过(guò)程中的阶段性产物，过(guò)度博(bó)弈降(jiàng)低了市(shì)场定价(jià)的(de)有效(xiào)性，但也(yě)提高了业绩(jì)驱动策略(lüè)的潜在回报，主(zhǔ)题交易的顶(dǐng)峰(fēng)已过，重回低位业绩驱动(dòng)板块。

　　基(jī)金(jīn)经理：中特估我一股(gǔ)也不想要！

　　与(yǔ)卖方(fāng)研(yán)究相(xiāng)比(bǐ)，有(yǒu)买方更加激(jī)进(jìn)。据券商中国报道，有基(jī)金经理直(zhí)言(yán)，中特估龙(lóng)头在连续(xù)涨停后已出现短期泡沫(mò)化，他一股(gǔ)也不(bù)想(xiǎng)要。

　　该基金经(jīng)理表示许多中特估的龙头股在(zài)当前位(wèi)置(zhì)对他而(ér)言没(méi)有配(pèi)置的吸引力，尽管(guǎn)从(cóng)估值的角(jiǎo)度而言许多市场参与(yǔ)者(zhě)可以给出许多个继续买入中特估的理(lǐ)由，但当一只中特估龙(lóng)头股在两(liǎng)三个交易日(rì)内涨幅就达20%甚至(zhì)30%，意味着(zhe)资金已迫不及待(dài)在进行抢筹码。从股票(piào)市(shì)场(chǎng)交易的直观判断，这代表(biǎo)着资(zī)金(jīn)参与方的短期泡沫化(huà)，过高(gāo)的(de)交易拥(yōng)挤度意味着(zhe)风(fēng)险。

　　央企ETF基金(jīn)密集发售

　　不(bù)过在资金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个交(jiāo)易(yì)日，5月(yuè)13日(rì)华泰柏瑞(ruì)中证央企(qǐ)红利ETF发布公告称，该基金累(lèi)计(jì)有效(xiào)认购申(shēn)请(qǐng)份额总(zǒng)额超过20亿份发行(xíng)上限，基(jī)金管理人将启动比例配售(shòu)。

　　此外3只中证(zhèng)国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中(zhōng)证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国(guó)新(xīn)央企股东(dōng)回(huí)报ETF于今日开售，每(měi)只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)的首(shǒu)募(mù)规模上(shàng)限均为20亿元(yuán)人民(mín)币。

　　事实(shí)上(shàng)，不止新发(fā)基金，今年以来(lái)，场内多只“中字(zì)头”ETF也(yě)持续“吸(xī)金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年内资金净流入(rù)超过12亿(yì)元，规模(mó)增幅超过15倍(bèi)。南方中国国企ETF年(nián)内资金(jīn)净(jìng)流入也逼近10亿元，规模(mó)增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数最高(gāo)的ETF。

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