国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十(shí)大重仓股分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股价今(jīn)年(nián)以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获(huò)悉了(le)景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务(wù)等(děng)新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年(nián)一季(jì)度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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