私募大佬葛卫东(dōng)的持股动(dòng)向，一向备受投资者关(guān)注(zhù)。4月(yuè)29日，随(suí)着A股上市公司(sī)2022年年(nián)报(bào)和2023年(nián)一(yī)季报披露收官，葛卫东的最新持(chí)股(gǔ)动向清晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股(gǔ)上市公司2022年(nián)年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市(shì)公司(sī)前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安恒信(xìn)息前十(shí)大流通股东名(míng)单中退出，减持了兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的(de)谐波，对科大讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通信的持股保持不变，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯一的(de)新(xīn)进股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持(chí)股市(shì)值(zhí)约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司(sī)前十大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)。与2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息前十大流通股东名单中，减持(chí)了容百科技、绿的谐波(bō)，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保持“按兵不(bù)动”。截至(zhì)2023年3月(yuè)底，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安(ān)恒信息的影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频(pín)出(chū)现在A股上市公司(sī)前十(shí)大(dà)流(liú)通股东或前十大股东(dōng)名单(dān)中，参(cān)与方式包括定增、二级市场买(mǎi)入等。从持(chí)仓风(fēng)格(gé)上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤(yóu)其是科技股(gǔ)，例(lì)如软(ruǎn)件、半导体等行业，买入后往往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中，兆易创(chuàng)新和科(kē)大(dà)讯飞(fēi)是葛(gé)卫东的(de)前(qián)两(liǎng)大重仓(cāng)股，分别为芯(xīn)片(piàn)和AI龙头股，期末(mò)持(chí)股市值分别为(wèi)21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿(yì)元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两(liǎng)只股票的持(chí)仓保持不变，市值的大增(zēng)可(kě)谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季(jì)度(dù)，葛卫(wèi)东(dōng)便出现(xiàn)在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年(nián)二季度末(mò)，持(chí)股数(shù)量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持(chí)模式，从2020年四季度至2022年三季度(dù)，在(zài)8个季(jì)度中，有7个季(jì)度进(jìn)行了(le)减持操作(zuò)，累(lèi)计(jì)减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可(kě)热的大(dà)牛股。4月(yuè)初，科大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日(rì)盘中一度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞(fēi)是今(jīn)年(nián)一季度葛卫东持(chí)股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截至今年一(yī)季(jì)度末，葛卫(wèi)东持(chí)有2169.83万(wàn)股科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年年底保持(chí)不变(biàn)，但得益(yì)于(yú)今(jīn)年(nián)一季度股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持股市值快速(sù)抬升，共(gòng)增加了(le)6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比(bǐ)，科大讯飞(fēi)一季度业绩表(biǎo)现惨淡(dàn)。一季报显示(shì)，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收入(rù)28.88亿(yì)元，较去(qù)年(nián)同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东(dōng)的净利润与扣除(chú)非经常性损益(yì)的净(jìng)利润分别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同比分(fēn)别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司(sī)业绩下滑的原(yuán)因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份和今年(nián)1月份特殊的社会经济客观环境，当(dāng)期无法推进项目进程和合同签署(shǔ)等工作(zuò)，随(suí)后(hòu)又面临春节假期，较(jiào)多(duō)大项目在一(yī)季度的签单、实施(shī)、交付、验收等工(gōng)作进程出现(xiàn)了延迟，影响了收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被(bèi)列入(rù)美国实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限施压，从供应链到相关的(de)合同签署需要调整的(de)过程，经(jīng)过去(qù)年(nián)四季度和今年一季度(dù)的努(nǔ)力(lì)，主(zhǔ)要调整已基(jī)本完(wán)成。第三，面(miàn)对认知智能技(jì)术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司(sī)依托认(rèn)知(zhī)智能全国重点实验(yàn)室(shì)的长期积(jī)累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认(rèn)知智能大模型(xíng)专项攻关(guān)”，将于2023年5月(yuè)6日正式发布讯飞(fēi)星火(huǒ)大模型(xíng)，攻关项目的新增投入一定(dìng)程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑，但(dàn)对于未来(lái)，科大讯飞并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于(yú)公司在国产替代和业务开拓上的(de)进展，预计从二(èr)季度开始将实现收(shōu)入和毛(máo)利(lì)正向增长，并有信心(xīn)实现全年高质量增长的(de)目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也是其长期(qī)持有的股票之(zhī)一(yī)，早(zǎo)在2018年(nián)二(èr)季度便(biàn)开(kāi)始布局。截至(zhì)今年一(yī)季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不(bù)过(guò)，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个季度减持(chí)兆(zhào)易(yì)创新，减持数量(liàng)分(fēn)别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合(hé)计减持(chí)1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现(xiàn)上，在去年(nián)10月底下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股价(jià)逐(zhú)渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触(chù)及(jí)9个(gè)月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年(nián)一季(jì)度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季报显示，今年(nián)一(yī)季度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟(lì)润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入(rù)的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业(yè)务收入同比减少4.61亿(yì)元，微(wēi)控制器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元，传(chuán)感器业务收(shōu)入同比(bǐ)减少0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于净利润的下滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原(yuán)因是芯片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫东(dōng)也并非在(zài)每只股票上都能精准出(chū)击、一击制胜，甚(shèn)至在部(bù)分股票上被套牢。以新能源概(gài)念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容(róng)百科技股价却一路走低(dī)，去年四(sì)季度和(hé)今年一季(jì)度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百(bǎi)科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势(shì)，4月(yuè)25日盘中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年(nián)最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮(fú)亏的增加，葛卫东也在去(qù)年四(sì)季(jì)度和(hé)今(jīn)年一季度分别减持容(róng)百(bǎi)科技(jì)61.19万(wàn)股和(hé)16万股，共(gòng)减(jiǎn)持77.19万(wàn)股，截至一季度(dù)末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半年内缩(suō)水超30％。

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