近(jìn)日，广发(fā)、招商(shāng)、汇添富3家基(jī)金公(gōng)司旗下的中(zhōng)证国新(xīn)央企股东回报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日(rì)正式发售(shòu)，募集规模上(shàng)限均为(wèi)20亿元，合计募集(jí)上限(xiàn)为60亿元。目前，作为时下热门(mén)主线的中特估行(xíng)情持续(xù)发酵，市场(chǎng)也预期此次央企主题(tí)的(de)ETF蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子发售或将从情绪面和资金面助(zhù)推中特估。

　　国企年内涨幅居前(qián)，领涨(zhǎng)板块方向一览

　　复盘今年以来行情，中(zhōng)特估行情带(dài)动(dòng)央国企(qǐ)上市公司价值重估，同时(shí)，其也催(cuī)化多个相关板(bǎn)块和(hé)个股迎(yíng)来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算(suàn)年(nián)内上(shàng)市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股平(píng)均上涨(zhǎng)近9.61％（中位(wèi)数涨幅近5.45％），非国有企业(yè)个股(gǔ)平均涨幅则(zé)近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其(qí)中，外资及合资企(qǐ)业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板块（申(shēn)万一级）来看，年内涨幅居前的国企股中，传媒、计算机、通信、家用(yòng)电(diàn)器、建筑(zhù)装饰板块个股均值涨幅相对居(jū)前，而基(jī)础化工、食(shí)品(pǐn)饮料(liào)、商贸(mào)零售(shòu)、轻工制造、美容护理板块个股则表(biǎo)现不佳。若分(fēn)细分板块（申(shēn)万二级）统(tǒng)计(jì)，平均涨幅居前的方向为出版、影(yǐng)视院线、计算机设备、养殖(zhí)业、数字媒体板块，而旅游零售、酒店(diàn)餐(cān)饮、橡胶、能(néng)源(yuán)金属、电池板块个股平(píng)均跌(diē)幅居前。

注：分板块统(tǒng)计国企股年内涨跌幅均值

　　行情内(nèi)部轮动分化，关(guān)注景气低估方向蒙口是什么档次，蒙口是什么档次的牌子(xiàng)

　　随(suí)着中特估(gū)行情发(fā)酵月余，部分高位(wèi)人气股近期也(yě)有所调整，仅以本(běn)周（5月8日(rì)至12日）行情统计，上海电影、新华文轩(xuān)、中(zhōng)铝国际等(děng)多(duō)股回调近20％。从(cóng)资金面来看，作为市场“聪(cōng)明钱(qián)”的北(běi)向资金近(jìn)两日（5月11日(rì)至12日）也(yě)一别此(cǐ)前连续6日加仓(cāng)而(ér)减持，不(bù)过，具体个(gè)股方(fāng)面，仍有不少(shǎo)个(gè)股获逆市加仓(cāng)，其(qí)中，中国中铁、中(zhōng)国石化、片(piàn)仔(zǎi)癀(huáng)、中国石油(yóu)、设计总院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近(jìn)日研(yán)报指(zhǐ)出，现有的“中特估”概念引发的估(gū)值修复仍(réng)在演绎。短期行情(qíng)在(zài)热点(diǎn)题材上(shàng)体现出较高(gāo)的(de)赚钱效应。长期(qī)在(zài)国企(qǐ)改革的深度价值挖掘方面仍有较大增长空(kōng)间。结合政策方(fāng)向来看，未来的投资机(jī)会主要围绕以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关(guān)注央(yāng)企战略性重(zhòng)组和专业(yè)化整合(hé)，以(yǐ)及存在(zài)优(yōu)质资产注入上市(shì)平台(tái)或重组预期的板(bǎn)块和标(biāo)的，如军工、交(jiāo)运等。

　　2）基本面改善(shàn)型：此前基本面较弱(ruò)，但因(yīn)行(xíng)业景气、周期上行等原因，近期有(yǒu)所改善，并有望持续(xù)向好(hǎo)，如建筑和船舶制造(zào)等。

　　3）价(jià)值重(zhòng)估型：此前估值明显偏低，但(dàn)是受益业务预期与估值逻(luó)辑变(biàn)化(huà)，催(cuī)生重估行情，如(rú)公共事业领域与三大通(tōng)信运营商等(děng)。重点关注行业(yè)：船舶(bó)、建筑、军工、公(gōng)共事业、交运(yùn)和通信。

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