资(zī)料(liào)显示，这三只基(jī)金中(zhōng)，施罗(luó)德国际精选基金(jīn)中国(guó)A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国际精选基金大中华和施罗德国际精选中(zhōng)国(guó)机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并未解(jiě)释为何基(jī)金在4月大手笔(bǐ)加仓(cāng)宁德时(shí)代。不过(guò)，记者梳理发现，施(shī)罗德对中国新能源车产业链的看重(zhòng)是一以贯之的(de)。

　　例如，基(jī)金(jīn)经理Jack Lee在一份研(yán)究日志中解释道：长(zhǎng)期来看，关(guān)注三大主题。一是电动车供应链(liàn)；二是技术自(zì)主(zhǔ)可控；三是(shì)医(yī)疗健康基(jī)础设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气(qì)候变化的(de)影响(xiǎng)日益显现，全球各国的脱(tuō)碳行动(dòng)变得越来越重要。转向电(diàn)动汽(qì)车（EV）是(shì)“脱碳(tàn)”行动的一个(gè)方(fāng)面。中(zhōng)国在这方(fāng)面为投资者提供了(le)重要的机会。中(zhōng)国在电动汽车价(jià)值链的供应(yīng)方面是全球的领导(dǎo)者(zhě)，同时中国对成品车辆的需求方面也占(zhàn)据重(zhòng)要地位(wèi)。可能很多人不知道(dào)的是，全球2022年销售的(de)所有电动汽(qì)车(chē)中，57％是在(zài)中国销售(shòu)的。

　　整车制造之外，中(zhōng)国也是全球(qiú)电动(dòng)车基(jī)础(chǔ)设(shè)施最完善(shàn)的国(guó)家之一。以(yǐ)充电桩为例，中国平均一(yī)个(gè)公共充电桩对应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国是16、印度(dù)是(shì)25、巴西是(shì)28。来(lái)源：施(shī)罗德官网。

　　在电(diàn)动汽(qì)车供应链中，有许多公司正(zhèng)在在(zài)各自的领域(yù)中建立主(zhǔ)导地位(wèi)，以某智能组件(jiàn)为例，它(tā)是电动汽车中用(yòng)于电池和电机温控(kòng)的关键(jiàn)组件的(de)生(shēng)产(chǎn)商。该公(gōng)司(sī)在(zài)空调(diào)阀行业全(quán)球市(shì)场占有约60％的份额，并在电动汽车阀门行业拥有超过90％的(de)市场份(fèn)额。客户(hù)包(bāo)括特斯拉等全球电动汽车专家以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随(suí)着电(diàn)动汽车在全球范围(wéi)内(nèi)继续占(zhàn)据市场份额——在法规的(de)支持下(xià)，该公司的(de)增长潜(qián)力是可(kě)预见的(de)。

　　事实(shí)上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安(ān)联投资旗舰基金安联神州A股基金也(yě)在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只基(jī)金最新规模47亿美元，截至3月底，基金前(qián)十大重仓股(gǔ)为贵州茅台、中信证券(quàn)、宁(níng)德(dé)时(shí)代、中国中免、东方财富、美的集团、迈纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次瑞医疗(liáo)、安井食品、锦江集团、中(zhōng)国平(píng)安。

　　3月，基金对前十大重(zhòng)仓股(gǔ)逐一加仓，其中加仓(cāng)幅度最(zuì)大的(de)就是宁德时代，加仓幅(fú)度高(gāo)达(dá)22.17％。此外(wài)，基(jī)金(jīn)对中国中免(miǎn)加仓21.10％，基金加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对前(qián)十大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽协（中(zhōng)国(guó)汽(qì)车工(gōng)业协会(huì)）近日发(fā)布的数(shù)据显示，2023年4月，我国动力电池产量(liàng)47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装(zhuāng)车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)，同比(bǐ)增长52.0％，桩车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集中度(dù)方面，今(jīn)年4月，尽管我国新能(néng)源汽车市场共计36家动(dòng)力电(diàn)池企业实(shí)现装车配套，较去年(nián)同(tóng)期增(zēng)加2家。但是排(pái)名前(qián)3家、前(qián)5家、前10家(jiā)动力电池企业动(dòng)力电池装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依(yī)旧较高。

　　企(qǐ)业排(pái)名来看，根据中国汽车动(dòng)力电(diàn)池产业创新联(lián)盟数据显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持续(xù)领跑，比亚迪、中创新(xīn)航、亿纬(wěi)锂(lǐ)能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分(fēn)别为：欣旺达(dá)、LG新能源、蜂巢能(néng)源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为动(dòng)力电池(chí)行业的龙头企业，宁(níng)德时(shí)代于2023年一季度实现营业收入890.38亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)82.91％；实现净(jìng)利(lì)润98.22亿元，同(tóng)比增(zēng)长557.97％，单季(jì)利润增速(sù)创历史新高。

　　北向资(zī)金调仓换股(gǔ)，“宁王”重(zhòng)受青(qīng)睐(lài)

　　或许(xǔ)是基于优异的业绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天(tiān)北向资金净流入宁(níng)德时代15.75亿(yì)元，位居(jū)北向净流入榜(bǎng)首(shǒu)。北向资金净流(liú)入较多的其(qí)它个股还(hái)包括宁(níng)德时代、工业富(fù)联、贵州茅台、工商(shāng)银(yín)行(xíng)、北方(fāng)华创、兴业银行、紫(zǐ)金矿业、建设银行、比亚迪、中国石(shí)化(huà)。北向资(zī)金净流(liú)出较(jiào)多的个股(gǔ)包(bāo)括格力电器(qì)、中(zhōng)国建筑(zhù)、东方财富、中国(guó)中免(miǎn)、阳光电源、中兴(xīng)通讯、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒(héng)瑞医药(yào)。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资(zī)还包(bāo)括(kuò)“柏基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁(níng)德时(shí)代。

　　柏基在谈及为何持(chí)有宁德时代(dài)时，写道：宁德时代所处(chù)的位置是令人羡慕的。它背后有(yǒu)两大增长机遇一是电(diàn)动车二是(shì)储(chǔ)能；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷酸铁(tiě)锂电池，这方面它(tā)的(de)市场份额是领先的。此(cǐ)外(wài)，磷酸(suān)铁锂(lǐ)电池因(yīn)为安全性、生命(mìng)周(zhōu)期和不含钴等特征而受到欢迎；动力(lì)电池的企业发展与政(zhèng)府的脱碳计划(huà)是(shì)一致的。CATL的领(lǐng)导者也非常有远见。

　　柏(bǎi)基(jī)同时也解(jiě)释(shì)了：他们如何通过 “柏(bǎi)基十问(wèn)”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基(jī)也表示，如同(tóng)所有的投(tóu)资者，他们(men)的判(pàn)断也可(kě)能是错的。例如(rú)，若(ruò)未来新的电池技术出现，宁德(dé)时代的竞争优势不复。随着电池(chí)成本(běn)下降，宁德时(shí)代(dài)若(ruò)不能保持利润率(lǜ)。宁(níng)德时代和电动车厂商的关系(xì)若(ruò)不能维系。这(zhè)些(xiē)因素都会影响柏基对于(yú)宁德时代的(de)判(pàn)断。

　　但并非(fēi)所有(yǒu)的外资都(dōu)在加仓(cāng)宁德时代(dài)。4月另一欧洲(zhōu)巨头安本投(tóu)资(zī)旗舰(jiàn)中国基金(jīn)“安(ān)本标(biāo)准SICAV I-中国A股(gǔ)可(kě)持续股票(piào)基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在4月微(wēi)微减仓宁德(dé)时代0.04％。基金最新(xīn)规模(mó)35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底，基金持有的前十大(dà)重仓股为贵州茅台、宁(níng)德时(shí)代、中(zhōng)国(guó)中免(miǎn)、迈瑞医疗、爱尔眼(yǎn)科、华测(cè)检(jiǎn)测、招(zhāo)商银行、美的集团、广(guǎng)联达(dá)、宁波银行。

　　摩根大(dà)通加仓(cāng)泸州老(lǎo)窖

　　宁(níng)德时(shí)代之外，互联网或者(zhě)食品饮料(liào)也颇受(shòu)关(guān)注。

　　例如(rú)，摩(mó)根大通旗舰基金“摩根基金(jīn)-中国A股机遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币(bì)，截至2023年一(yī)季度末，基金前(qián)十大重仓股为贵州茅台、金(jīn)山(shān)软(ruǎn)件、中(zhōng)国平安、招商银行、万华化学、恒生金(jīn)融、泸州老窖、迈瑞医疗、京(jīng)东(dōng)方。3月基金加仓幅度最(zuì)大的为(wèi)泸(lú)州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票(piào)基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿(yì)美元(yuán)。截(jié)至2023年(nián) 3月底，基金前十大(dà)重仓(cāng)股为腾讯控股、贵州茅台(tái)、网易(yì)、阿(ā)里巴巴、中(zhōng)国平安(ān)、招商银行、石药(yào)集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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