昨(zuó)夜，据路透(tòu)社最新报道(dào)，知情人士透露，美(měi)国总统(tǒng)拜登(dēng)和众议院(yuàn)议长麦卡锡(xī)接(jiē)近就美国债务(wù)上限达成协(xié)议(yì)，双方(fāng)在可(kě)自由(yóu)支(zhī)配开支方面的分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士和另一名了(le)解(jiě)谈判情(qíng)况的人士称，最终可能达成的不会是一份长达数百(bǎi)页(yè)、可(kě)能需要立法者(zhě)花几天时(shí)间撰写、阅读(dú)和投票的(de)法案(àn)，而是一份包(bāo)含几个关键数(shù)字的(de)精简协议。另一位消息人(rén)士称(chēng)，预计谈判代表将敲定可自由支配开支的最高限额，包括军费开支，但让议员(yuán)们(men)在未来几(jǐ)个月通过正常(cháng)的拨款程序敲定住房和教育(yù)等类别的细节。根据(jù)美国联邦数据，2022年，美国的(de)可自由支配支出(chū)达到1.7万亿美元(yuán)，占(zhàn)6.27万亿美(měi)元(yuán)支(zhī)出总额的27％。其(qí)中(zhōng)大(dà)约一半用于国防，一些议员表示(shì)不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做(zuò)出减产决定后，将于6月4日举行的六个(gè)月来首次面对面(miàn)会议不(bù)太可能采取新的(de)措施。当前的任务是监(jiān)控市场形(xíng)势并及(jí)时作出反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油(yóu)价上涨，而是(shì)平(píng)衡价(jià)格，以确保(bǎo)生产者和消费者的(de)利益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油(yóu)价格到2023年底将略(lüè)高于(yú)80美元/桶。他认为(wèi)，目前的价(jià)格反映了市场对全球宏观经济形势的评估。美国加息(xī)阻(zǔ)碍(ài)了油价进一步(bù)上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油(yóu)期(qī)货盘(pán)中一度跌超(chāo)4.5％，跌(diē)破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最新(xīn)数据显(xiǎn)示，交易员们完全(quán)押注(zhù)美联储会(huì)防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正在6月或7月的某(mǒu)次(cì)会(huì)议上(shàng)再度加息25个(gè)基点(diǎn)，最早在6月便加息的可(kě)能(néng)性(xìng)已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的(de)掉期合约(yuē)升(shēng)至5.37％，比(bǐ)当(dāng)前(qián)有效联(lián)邦基金利率(lǜ)5.08％高出(chū)超过25个基点，这(zhè)代表市(shì)场认为接下来两次会议中美联(lián)储肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的掉(diào)期合约显示消化了约14个基点(diǎn)的加息预期，由(yóu)于美联储加息规模(mó)通常都(dōu)是25个基(jī)点的(de)倍数，这代(dài)表6月(yuè)加(jiā)息25个(gè)基点的概(gài)率高于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最(zuì)终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元/桶；布伦特7月原油期货(huò)收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和(hé)美油均止步(bù)三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳(nà)指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指(zhǐ)数涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指小幅收跌(diē)约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好(hǎo)的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元(yuán)，涨(zhǎng)幅超(chāo)过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低(dī)于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美(měi)元市值大关(guān)一步之遥，有望(wàng)成(chéng)为全(quán)球第九家(jiā)市值(zhí)突破1万亿美元的(de)上市(shì)公司。盘(pán)中(zhōng)英伟达市值曾涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英(yīng)特尔的(de)市值。英伟达创美股(gǔ)史上最大单日市值增长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅(fú)比标(biāo)普500 472只成份股各(gè)自的(de)市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据(jù)显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调(diào)整后(hòu)每(měi)股(gǔ)收(shōu)益为(wèi)1.09美元，市场预(yù)期0.92美元。按业务划分(fēn)，英(yīng)伟达数据中心(xīn)业务(wù)营收增长14％至42.8亿美元，好于市场(chǎng)预期的39亿(yì)美(měi)元。

　　最重要的(de)数(shù)据在于——展望未来，英伟(wěi)达预(yù)计第二财季营收将达到110亿美(měi)元左(zuǒ)右(yòu)，较(jiào)市(shì)场(chǎng)预期的71.8亿(yì)美元(yuán)高53％。这一极度积极的(de)展望表(biǎo)明，英伟达从全球企(qǐ)业布局AI的热潮中获(huò)得的利益(yì)远(yuǎn)超(chāo)人们(men)预期(qī)。英伟达生产极(jí)度复杂的人(rén)工(gōng)智能计算任务所需的GPU芯片，可(kě)谓(wèi)火(huǒ)爆全球(qiú)的ChatGPT所需的(de)最重(zhòng)要底(dǐ)层硬件。英(yīng)伟达如今在(zài)AI用途的芯片领域占(zhàn)据主导(dǎo)地位(wèi)，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合(hé)AI训练和(hé)运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底层(céng)硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳水(shuǐ)”，铁(tiě)矿、钢材期价创近半年以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期(qī)货盘中明显下滑并创下(xià)近(jìn)半(bàn)年或半(bàn)年多(duō)以来新低。截至5月25日下(xià)午收盘，铁(tiě)矿石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中(zhōng)最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下(xià)跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续(xù)重挫(cuò)，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月(yuè)以(yǐ)来，黑色商(shāng)品在经历短暂(zàn)反弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色高级(jí)研究员黄科(kē)在接(jiē)受期货日报记者(zhě)采(cǎi)访时表示，近(jìn)期黑(hēi)色系品种(zhǒng)大(dà)幅下跌是宏观和产业共振带(dài)来(lái)的结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目(mù)前美国两(liǎng)党对于(yú)政府债务上限问题仍(réng)没(méi)有达成(chéng)一致(zhì)，随着(zhe)截止日期临近，市场各方(fāng)的避险观(guān)望情绪较为明(míng)显；而(ér)从美联储5月会(huì)议纪要(yào)来看(kàn)，不(bù)能(néng)排除接(jiē)下来继续加(jiā)息的(de)可能(néng)性，当(dāng)前美联储(chǔ)6月加息概(gài)率上升(shēng)到40％附近，近期美元指(zhǐ)数走强对(duì)于大宗商(shāng)品价格(gé)普(pǔ)遍形成一定压力(lì)。国内方面，5月(yuè)份(fèn)公布的社融和固定资产投资等经济数据略低(dī)于(yú)市场，市场担心经济复苏的后(hòu)劲不足，也导致(zhì)与国内经济状况关联性较强的黑色系品(pǐn)种(zhǒng)支撑(chēng防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正)弱化。”黄科说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也并无利(lì)多因素。黄(huáng)科(kē)表示(shì)，从现货市(shì)场表现来看，虽然目前铁水产(chǎn)量(liàng)已经见顶，但随着成(chéng)本端原(yuán)料价(jià)格的大幅(fú)回(huí)落(luò)，钢厂方面(miàn)并没有很强(qiáng)的减(jiǎn)产动力。在行(xíng)业利(lì)润尚存、部(bù)分钢厂复产的(de)情况下，本周钢(gāng)联螺纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌回升，减产不及预(yù)期以及(jí)原料成本持续下移导致钢(gāng)价(jià)下(xià)方支(zhī)撑(chēng)走弱；而当前(qián)国内钢(gāng)材(cái)需求也已(yǐ)临近(jìn)淡(dàn)季，在需求乏(fá)力的(de)情况下，钢材价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产业研究(jiū)主管翟贺攀对记者(zhě)表示，自今年(nián)3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商品市(shì)场(chǎng)整体陷入“供应(yīng)增、需求底部(bù)徘徊、成(chéng)本塌陷”的负(fù)向循环，期现货价格(gé)呈(chéng)“螺旋式”走低(dī)趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个月来(lái)钢材下游需(xū)求恢(huī)复距(jù)离此前(qián)预期有较大差(chà)距，叠加今年年初以来(lái)市场对下游(yóu)需(xū)求的乐观(guān)预期，导致钢(gāng)厂产量(liàng)增幅较大。而在市场供需(xū)阶段(duàn)性错配的情况(kuàng)下，钢铁原燃料进口规(guī)模又出现(xiàn)明显增长，同时预(yù)期中的(de)下(xià)半(bàn)年的粗钢产量平(píng)控政(zhèng)策也进一步(bù)压低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟(dí)贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月(yuè)初(chū)以(yǐ)来，钢材五大品种周度表观消费量均值为1000万(wàn)吨(dūn)，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计(jì)局(jú)数(shù)据，1-4月份我(wǒ)国粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我国(guó)进口铁矿石(shí)与炼焦(jiāo)煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比(bǐ)分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延(yán)续弱(ruò)势(shì)，中(zhōng)期有反弹空间

　　从(cóng)当(dāng)前钢材市场面临的问题来看，方正中(zhōng)期期货研究(jiū)院黑(hēi)色组长汤冰华告诉记者，主要(yào)有以下(xià)三个方(fāng)面的问题：一是(shì)高炉减产不充分；二(èr)是外需(xū)可能会(huì)大(dà)幅下滑；三是国内政策(cè)刺激(jī)还(hái)比较有限，当前(qián)内需虽(suī)然未(wèi)见好转，但今(jīn)年以来表现一直低于(yú)预期。

　　谈(tán)及(jí)当前钢矿(kuàng)品种价(jià)格底部是否已(yǐ)现，汤冰华表(biǎo)示，由于二季(jì)度以(yǐ)来国(guó)内(nèi)政策利多有(yǒu)限，导(dǎo)致“买预期(qī)”交(jiāo)易未能(néng)如期出现，但国内市场利空在(zài)价格中已有体现，从后期市场表现(xiàn)来(lái)看，钢材需(xū)求端利空可能来自海(hǎi)外，6月出口一(yī)旦转差，则板材供应压力会明显(xiǎn)增加，产量也面临继续压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份的(de)政(zhèng)策不及预期后，国(guó)内(nèi)下一个相对重要的政策时(shí)点可(kě)能在7月的半年度经济数(shù)据公(gōng)布后，在(zài)此之前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商(shāng)品(pǐn)整体(tǐ)供应回落(luò)，即铁水产量、焦煤(méi)供(gōng)应及(jí)铁矿石非主(zhǔ)流矿发货均(jūn)出现下降。不过目前焦煤(méi)进口通关(guān)及铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水(shuǐ)下降并(bìng)不明显，负反馈还在持续，价(jià)格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科(kē)看来，后续(xù)钢矿品种止(zhǐ)跌(diē)需要具(jù)备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本端(duān)对钢(gāng)价形成一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从(cóng)而(ér)改善市场对于(yú)后期供需平衡的预(yù)期(qī)。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近(jìn)期国(guó)内煤炭市场情绪(xù)较(jiào)为悲(bēi)观(guān)，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢产量平(píng)控(kòng)政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿(yuàn)不强。因此(cǐ)，预计(jì)短期内黑(hēi)色系品种或延续弱(ruò)势，整体易跌(diē)难涨。

　　“积(jī)重难返的市场供需格局，与成(chéng)本塌(tā)陷叠加造成(chéng)的负向循环，或(huò)将令铁(tiě)矿石、钢材等黑(hēi)色系商品价(jià)格惯性下跌趋势短(duǎn)暂延(yán)续(xù)，难有像样的(de)反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意的是，在期货价格大幅下探之际，螺纹钢(gāng)现货价格已(yǐ)跌回(huí)至(zhì)2020年(nián)5月(yuè)之(zhī)前(qián)的水平(píng)。对此，翟贺攀告诉记(jì)者，螺(luó)纹钢(gāng)现货目(mù)前回归2020年疫情初期的价格区间(jiān)有利(lì)于行业供(gōng)需加快(kuài)调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石库存(cún)和钢材社会(huì)库(kù)存较近年同期偏低、6月份之后(hòu)来(lái)自政策面和市场力量的供应压减速度加快、稳经济政策效果或将在下半年显(xiǎn)现、国际局(jú)势(shì)缓和以及国(guó)内外价差有(yǒu)利于钢(gāng)材出口再(zài)上台(tái)阶等因素，未(wèi)来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品防碍哪个字错了，防碍哪个字错了并改正价(jià)格保(bǎo)持谨慎乐观，尽(jǐn)管难(nán)以恢复(fù)至(zhì)今(jīn)年4月中旬之(zhī)前的偏高(gāo)水平，但中期反(fǎn)弹依然(rán)有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表(biǎo)示(shì)，当前钢铁产(chǎn)业链库存整体较低，因此(cǐ)在后续进入减产期间后，钢材(cái)价格下(xià)跌一旦出现企稳，那么低价可能(néng)会(huì)刺激补库(kù)，并带动(dòng)行情出现阶段反弹(dàn)。

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