金(jīn)融界5月5日消息 央(yāng)行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香港(gǎng)金融(róng)管(guǎn)理局即将正式启动(dòng)香(xiāng)港与内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合作(zuò)。北向互换通下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过北向互换通(tōng)开展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　全文(wén)如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行、香港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会、香港(gǎng)金(jīn)融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市(shì)场互联互(hù)通合作

　　为促进内地与香(xiāng)港金(jīn)融衍(yǎn)生品市场的协(xié)同发展，构(gòu)建高水平金融(róng)开(kāi)放格(gé)局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下简称人(rén)民(mín)银(yín)行）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称(chēng)香港证监(jiān)会(huì)）、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布联合公告(gào)，同意(yì)中国(guó)外汇交易中(zhōng)心(xīn)（全(quán)国银行间同业(yè)拆(chāi)借中(zhōng)心）（以下(xià)简称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场(chǎng)清算所(suǒ)股份有限公司（以下简(jiǎn)称上海(hǎi)清算所）和香(xiāng)港场外结算(suàn)有(yǒu)限公(gōng)司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开(kāi)展香港与内地利(lì)率互换市场互联互通合作（以下(xià)简称“互(hù)换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其(qí)他国家和地区的境外投(tóu)资者可通过两地基础设施互联互通参与(yǔ)内地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北(běi)向互换(huàn)通”下的(de)交(jiāo)易(yì)将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于(yú)“北向互(hù)换通”的顺利推(tuī)出，现(xiàn)就(jiù)有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交易(yì)及结(jié)算(suàn)安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品种为利率互换产品(pǐn)，报价、交(jiāo)易(yì)及结算币种为人民(mín)币(bì)。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通”的(de)境内投(tóu)资者(zhě)（即互换通报价商）需与外(wài)汇交易中心签(qiān)署报价商(shāng)协议，并为上(shàng)海清算所利率互换(huàn)集中清算(suàn)业务的清算(suàn)会员(yuán)或该(gāi)类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资(zī)者为(wèi)符合人民银(yín)行(xíng)要(yào)求(qiú)并完成内地银行间债券(quàn)市场准(zhǔn)入备案的(de)境(jìng)外机构投资者，并经(jīng)外(wài)汇交易中心开通(tōng)“北(běi)向互换(huàn)通”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通(tōng)”交易权(quán)限的境外投(tóu)资者(zhě)需同时申请成(chéng)为场外(wài)结算公(gōng)司(sī)的清算会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班客(kè)户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排(pái)：外汇交易中心与人(rén)民银(yín)行认可的境外电子交(jiāo)易(yì)平台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场外结算公司建立中央对手方清算机(jī)构互联互通，共同向境内外投资者提(tí)供清算(suàn)、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初(chū)期(qī)，全(quán)部境外投(tóu)资者通过“北(běi)向互换通”开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在轧差后的(de)名义本金净额每(měi)日不超过(guò)人(rén)民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口建立“互(hù)换通”资源池。初期，上(shàng)海清算所与(yǔ)场(chǎng)外(wài)结算公司之间净头寸对应的“互换(huàn)通(tōng)”资源(yuán)池风(fēng)险敞口设定上限不超过(guò)人民(mín)币40亿元，后续可根据(jù)市(shì)场情况适(shì)时调整额度(dù)。

　　二、人民银行、香港证监会和香港(gǎng)金(jīn)管(guǎn)局(jú)已就“互换(huàn)通”涉及的跨境(jìng)监管合作原则和(hé)具体(tǐ)安排达成共识，并签(qiān)署了《关(guān)于内(nèi)地-香港债(zhài)券及(jí)衍生品市场相关事宜(yí)的谅解备忘录(lù)》。备(bèi)忘录健全了两地监管机构(gòu)在债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场方(fāng)面的(de)监管合(hé)作安(ān)排和联络协商机制，共同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金(jīn)融市场稳定(dìng)和公(gōng)平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇(huì)交易(yì)中心、上海清算所和(hé)场(chǎn幼儿园晨间谈话内容有哪些小班，幼儿园晨间谈话内容有哪些中班g)外(wài)结算公司(sī)应当依法履(lǚ)行“互换通”下的(de)各项(xiàng)职责，组(zǔ)织市场各方(fāng)有序开展“北向互换(huàn)通”业务。清(qīng)算会员(yuán)应当遵守相关监管(guǎn)规定及(jí)业务规则，加强内(nèi)部控制，防范和控制(zhì)风(fēng)险，做(zuò)好(hǎo)投资者教育和(hé)服务，切实(shí)维(wéi)护(hù)投资者(zhě)合(hé)法(fǎ)权(quán)益。投资者应当(dāng)充分了(le)解两地市场法律法(fǎ)规、业务规则和(hé)实(shí)践操作的差异(yì)，评估和(hé)控制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各(gè)方应进一步做(zuò)好准(zhǔn)备工(gōng)作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换通”的投资者(zhě)可联系外(wài)汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海清(qīng)算所、场外结(jié)算公司为参与做准备。

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