近日，广发、招商、汇添(tiān)富3家基(jī)金公(gōng)司旗下的中证国新(xīn)央企股东回报ETF同时(shí)公告，基金将于(yú)5月15日(rì)至19日正式发售，募集(jí)规模上限均为20亿元，合计募集上限为60亿(yì)元。目前，作(zuò)为时下热门主线的中(zhōng)特(tè)估行情持续发酵，市场(chǎng)也(yě)预期此(cǐ)次(cì)央企主题(tí)的(de)ETF发(fā)售或(huò)将从情绪面(miàn)和(hé)资金面助推中特估。

　　国(guó)企年内涨(zhǎng)幅居前，领涨板块方向(xiàng)一览(lǎn)

　　复盘今年以来(lái)行情(qíng)，中特估行情带动央国企上市(shì)公司(sī)价值重估，同时(shí)，其也(yě)催(cuī)化多个相关板块(kuài)和(hé)个股迎来上涨(zhǎng)行(xíng)情。截(jié)至(zhì)5月12日收盘，不计算年内(nèi)上市新(xīn)股(gǔ)，A股整体平均上涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企业个股(gǔ)平均上涨近(jìn)海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少9.61％（中位数(shù)涨幅(fú)近5.45％），非国有企业个股(gǔ)平均涨幅则近4.8海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少3％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅(fú)近(jìn)1.27％），其中，外资及(jí)合资企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内涨幅居前的国企(qǐ)股中，传媒(méi)、计算机(jī)、通信、家用(yòng)电器、建(jiàn)筑装(zhuāng)饰板块个股均值涨幅相(xiāng)对(duì)居(jū)前，而基础化工、食品饮(yǐn)料、商贸零(líng)售、轻工制(zhì)造(zào)、美容护理板块个股则表现不佳。若(ruò)分(fēn)细分(fēn)板块（申(shēn)万二(èr)级(jí)）统计，平均涨幅居前的(de)方向为出版、影视院线、计算机设备、养殖业、数字媒(méi)体板块，而旅游零售、酒店餐(cān)饮、橡胶、能源金属、电池板块个股平均跌幅居前。

注：分板块(kuài)统计国企股年内涨跌(diē)幅(fú)均值

　　行情内部轮动分(fēn)化，关注景气低估(gū)方(fāng)向

　　随着中(zhōng)特估行情发酵月余，部分高位人气股近期也有所调整，仅以本周（5月(yuè)8日至(zhì)12日）行(xíng)情统(tǒng)计，上海电影、新华文(wén)轩、中铝国际等多(duō)股回调(diào)近20％。从资(zī)金面来看，作为(wèi)市场“聪(cōng)明钱”的北向资金近两日(rì)（5月(yuè)11日至12日）也(yě)一别此前(qián)连续6日加仓(cāng)而减持(chí)，不过，具体(tǐ)个(gè)股(gǔ)方面，仍有不少个股(gǔ)获逆市(shì)加仓，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国石(shí)油、设计总院本周累计加仓均在3亿元以(yǐ)上。

　　山西证券近(jìn)日研报指出，现有(yǒu)的“中特估”概念引发的估值修复仍(réng)在演(yǎn)绎。短期行情在热(rè)点(diǎn)题(tí)材上体现(xiàn)出较(jiào)高的赚钱效应。长期在国企(qǐ)改革的深(shēn)度(dù)价(jià)值(zhí)挖(wā)掘方面仍(réng)有(yǒu)较(jiào)大增(zēng)长空间。结合政(zhèng)策(cè)方向来看，未(wèi)来的(de)投资机会(huì)主要围绕以下方向：

　　1）资(zī)源整合(hé)型(xíng)：关注央企战略性重(zhòng)组和专(zhuān)业化(huà)整合，以(yǐ)及存在优质资产注入上(shàng)市平台或重组预期的板块和标的(de)，如军工、交(jiāo)运等。

　　2）基本面改善(shàn)型(xíng)：此前(qián)基本面较弱，但因(yīn)行(xíng)业(yè)景(jǐng)气、周期上行等原(yuán)因，近期有所改善，并有望持续向(xiàng)好(hǎo)，如建筑和船(chuán)舶制造(zào)等。

　　3）价值(zhí)重估型：此前估值明显偏低，但是(shì)受益业务预期与(yǔ)估(gū)值逻(luó)辑变化，催生重(zhòng)估行情，如公(gōng)共事业领(lǐng)域与三大通信运营商(shāng)等。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公共(gòng)事(shì)业、交运和通信。

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