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　　全球头号对冲基金桥水的最新(xīn)调仓情况(kuàng)曝光了！

　　根据其向美国证交会提交的13F文件显示，桥(qiáo)水基金（Bridgewater Associates）在今年一季度末的美股持仓市值达到163.88亿美元（约合人民币1140亿元(yuán)），较(jiào)一季(jì)度末(mò)有所缩水。

　　安硕核(hé)心MSCI新兴(xīng)市场ETF（IEMG）在一季度(dù)获(huò)得桥水大幅加仓，晋升为其第一大重仓，但桥水减持了两只标普500ETF，还减(jiǎn)持了宝洁、百(bǎi)事可(kě)乐、可口可乐(lè)、沃尔(ěr)玛(mǎ)等多只消费股；另外桥(qiáo)水加仓(cāng)了谷歌母公司Alphabet、脸书等(děng)，但是减持了拼多多、黄金ETF等。

　　但(dàn)是(shì)桥(qiáo)水最新观点表示，其非常看(kàn)好黄金，认为黄金可(kě)能正(zhèng)处于持续增长期(qī)的开(kāi)端。

　　桥(qiáo)水美股持仓市值近164亿美元

　　美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露了最(zuì)新的13F文件(jiàn)，桥(qiáo)水基金今年一季(jì)度末的(de)持(chí)仓曝光。据了解，到今年4月末(mò)，桥水管理的全权委托资产（AUM）为1968.34亿美元。

　　我们(men)来(lái)看看桥水在今年一(yī)季度(dù)的美股(gǔ)持仓变动情况(kuàng)，数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，截止2023年3月(yuè)末，桥水在美股的持仓(cāng)总市值达到163.88亿(yì)美(měi)元，较去年底的24V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电183.2亿(yì)美(měi)元减(jiǎn)少了10.55％。作(zuò)为(wèi)全球宏观策(cè)略基金(jīn)，桥水的美股组合(hé)仅占总资产很小的一部分。

　　在这个季度，桥水(shuǐ)在不断卖卖(mài)卖，清(qīng)仓(cāng)了228只证券，减持(chí)了360只证券；同(tóng)时(shí)也积极买进，新进了118只证券，增持(chí)了(le)225只证券。

　　新兴市场ETF成头号重(zhòng)仓

　　桥水减持多(duō)只消(xiāo)费股

　　今(jīn)年一季(jì)度(dù)末，桥水的前十大重(zhòng)仓标的的集中度为34.71％。

　　其中，安硕(shuò)核心(xīn)MSCI新兴(xīng)市场(chǎng)ETF（IEMG）在(zài)今(jīn)年(nián)一季(jì)度末(mò)晋升为(wèi)桥水的第一大重仓，加仓(cāng)了331万(wàn)股左右，持(chí)仓增至1786.26万股，期末(mò)持仓市(shì)值为8.72亿美(měi)元(yuán)，占投资(zī)组合比例(lì)的5.32％。

　　第二(èr)、第七大持仓是两(liǎng)只标普(pǔ)500ETF，分(fēn)别持有(yǒu)182.87万股(gǔ)、123.31万(wàn)股，较上一(yī)季度都有所减(jiǎn)持，期末持(chí)仓市值分(fēn)别为7.52亿美元(yuán)、5.05亿(yì)美元(yuán)。

　　值得注意的是，桥水持有多只消费品个股，但(dàn)是今年一季度都进行了减持，比如其第(dì)三(sān)大持仓(cāng)宝(bǎo)洁，减掉(diào)了(le)5万股左右，期末持有494.49万股，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)7.35亿(yì)美元；还(hái)有桥水也减持了百(bǎi)事可(kě)乐、可(kě)口可乐，持股(gǔ)数量分别降至(zhì)280.75万(wàn)股、814.52万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为(wèi)5.12亿美(měi)元(yuán)、5.05亿美(měi)元，分别位(wèi)列第五、第六大重仓股(gǔ)；另外，桥水(shuǐ)还减持了麦当(dāng)劳(láo)、开市客、沃(wò)尔玛，其中沃尔玛的减持幅(fú)度相对较大(dà)。

　　但是，桥水(shuǐ)在一季度小(xiǎo)幅加仓了医疗(liáo)领(lǐng)域的(de)强生，持股增至358.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为5.56亿美元(yuán)，位列第四大重仓(cāng)股。

　　桥水加仓谷歌、脸书

　　减(jiǎn)持黄金ETF等

　　基(jī)金君(jūn)梳理了桥水基金美股(gǔ)前30大重仓，其(qí)中(zhōng)增持(chí)的标的还(hái)包括谷歌(gē)母公司Alphabet，增持了156.46万股，持股数(shù)量(liàng)增至(zhì)230.83万(wàn)股，持有市(shì)值为2.39亿美元；还增持(chí)了(le)脸书Meta，持股增至100.18万(wàn)股，持有市值为2.12亿美(měi)元；此(cǐ)外，增持了VISA、直觉(jué)外科、贝宝、Booking等。

　　但是，基金君发现，桥(qiáo)水在一季(jì)度减持(chí)的(de)标(biāo)的(de)相对较多，除(chú)去前十大重仓(cāng)，桥(qiáo)水还减(jiǎn)持了(le)先锋领航富时(shí)新兴市(shì)场(chǎng)ETF，减少(shǎo)535.74万(wàn)股，持股数量(liàng)降至(zhì)847.11万股，减持幅度(dù)达38％，持有市值为3.42亿美元。

　　另外桥水(shuǐ)减(jiǎn)持幅(fú)度较大的还有拼(pīn)多多，减少了150.34万股，持股数(shù)量降(jiàng)至214.24万股，减(jiǎn)持幅(fú)度41％，持有(yǒu)市值为(wèi)1.63亿美元。桥水还减持了亿(yì)滋国际22％，持股降至(zhì)223.41万股，持有(yǒu)市值为1.56亿美元(yuán)；减持(chí)了塔(tǎ)吉(jí)特28％，持股(gǔ)降至66.44万股，持有市(shì)值(zhí)为1.10亿美元(yuán)。

　　值得注意的是，桥水在一季度还减持了其特别看好的黄金资产，卖出黄(huáng)金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股，期末持仓降至88.68万股，持有市值为1.62亿美元。该(gāi)基金从去年年底以来(lái)出现较大涨势，表现非(fēi)常突出(chū)。

　　但从最新的观(guān)点看(kàn)，桥水还是非(fēi)常看(kàn)好黄金的。

　　近期，桥水基金联席首席投资官凯伦(lún)·卡尼(ní)奥(ào)尔(ěr)-坦布(bù)尔表示(shì)，黄金可能(néng)正处于持续(xù)增(zēng)长期的(de)开(kāi)端，因为全球对美元去杠杆化的推(tuī)动(dòng)仍是金价的长期支撑(chēng)。她(tā)表(biǎo)示，黄金(jīn)被低估(gū)了，还有(yǒu)很长的路要走。

　　她还说，黄金(jīn)在全球货币市场中(zhōng)日益重要，这使得它不(bù)仅仅是对(duì)抗债(zhài)券(quàn)市场和利率(lǜ)的工具。另(lìng)外，地缘政(zhèng)治动荡(dàng)不会消失，这是对(duì)黄金的长期支撑。不仅如此(cǐ)，由(yóu)于全(quán)球(qiú)通胀水平仍相(xiāng)对较(jiào)高，黄金将(jiāng)继续吸引投(tóu)资者，以(yǐ)对冲购买力下降(jiàng)的风险。

　　桥水最新观点曝光

　　4月末，桥水联(lián)合(hé)首席投(tóu)资官鲍勃·普(pǔ)林斯分享(xiǎng)了(le)他在(zài)2023年一(yī)季度的最新(xīn)观察。

　　他指出(chū)，名义支出水平高于经济体的(de)生产能力，导致通(tōng)胀(zhàng)率(lǜ)远高于目(mù)标水平，美国和(hé)其他西(xī)方经济体处于(yú)看(kàn)跌失衡中。为了纠正这(zhè)种(zhǒng)失衡，缓解(jiě)需(xū)求压力，欧美各国(guó)央(yāng)行一直在实施紧缩政(zhèng)策——目前紧缩政策造(zào)成的负面影响初(chū)现苗头(tóu)。但一切才刚(gāng)刚开始(shǐ)，恢复均衡将会给经济和市(24V电瓶多少瓦 24v电瓶怎么充电shì)场带来一定的负面影响。

　　相比(bǐ)之下，亚洲(zhōu)经济体的经济更(gèng)加接近于均衡——支出与(yǔ)劳动(dòng)力产出水平一致，通胀可控，政策制定(dìng)者(zhě)有足(zú)够的(de)空间(jiān)提振经(jīng)济和市场。

　　鲍(bào)勃·普林(lín)斯也称(chēng)，在大部分西方国家，货币政(zhèng)策紧缩(suō)扭转了流(liú)动性(xìng)方向(xiàng)，促使(shǐ)人们(men)抛售资产持(chí)有现金。紧缩政策推高了折(zhé)现率（即现金未来实(shí)际收益率的预期），但(dàn)迄今为止尚未严(yán)重影响风险溢价和(hé)经济(jì)增长，上述情况极有(yǒu)可能在周期(qī)的下一阶段出(chū)现(xiàn)。与西方国家(jiā)相比，中(zhōng)国、日本和许多亚洲国(guó)家和地区处于周(zhōu)期的不同位置(zhì)，这些国家和地区的政策制(zhì)定者支持货币(bì)和信(xìn)用(yòng)流动，这降低了折现率和风险溢价(jià)，促(cù)进了(le)经济增长。

　　5月份，对于近期(qī)美(měi)联(lián)储加息，桥水基金在其官微(wēi)发文称，“上(shàng)周美联储(chǔ)加息25个(gè)基点。虽然没有(yǒu)明确声明加息将会暂停(tíng)，但政策指引的取(qǔ)消和鲍(bào)威(wēi)尔讲话清(qīng)楚表明，美联储希望持观望(wàng)态度。这(zhè)符合(hé)我们对(duì)当前形(xíng)势的解读。”

　　桥水(shuǐ)表示，为了应对疫情带来的(de)影响，许多(duō)发达经济体都(dōu)推出了大(dà)规模(mó)财政(zhèng)刺(cì)激政策，引发了(le)通(tōng)胀问题。为了应(yīng)对高通胀，央(yāng)行不得不(bù)收紧政策。其中美国采取了最激(jī)进(jìn)的应对通胀的举措(cuò)，在不到18个(gè)月的时间里，美联(lián)储加息500个基点，并迅速减持债券。目前，虽然(rán)美国经济尚未出(chū)现严重问题(tí)，但名义支出已经放缓。如果(guǒ)美联储进一步收紧政策，银行(xíng)业就会继续承压，从而影响信贷供应。上周，美(měi)国第一共和银(yín)行被接(jiē)管，再次凸显美国金融(róng)体系面临压(yā)力，股市和债券收益率出现下跌。美(měi)国可能需要（也可能不需要）进一步收(shōu)紧(jǐn)政策。鉴(jiàn)于(yú)迄今为止的(de)紧缩举措，美(měi)联储可以(yǐ)评估形(xíng)势再做出决(jué)策。

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