金融界5月15日消息 主题(tí)行(xíng)情“中(zhōng)特估”的衍生升级版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一则重磅消息，再次点(diǎn)燃了“中特估”概(gài)念股的(de)情绪(xù)。

　　据(jù)上证(zhèng)报表(biǎo)示(shì)，由上海证券交易所主办、工(gōng)商银行承办(bàn)的“沪市金融业专题座谈会”将在本周三召(zhào)开。此(cǐ)次(cì)会议讨论的(de)重(zhòng)要内容为“在服(fú)务中国式现代化中促进金融业估值提升和高质量发(fā)展”。参会机构(gòu)包括银行、保险、基金和券商(shāng)人士。

　　消(xiāo)息发(fā)布后，市场纷(fēn)纷(fēn)认为这是“中特估”概念的(de)升(shēng)级版本，资金疯(fēng)抢金(jīn)融(róng)股，大金融板块开启(qǐ)加速键(jiàn)，券商、保险、银行股(gǔ)等(děng)都有出(chū)色表现。

　　券商方面，光顶到底是一种怎样的体验，顶到宫颈是顶到底什么感觉(guāng)大(dà)证券触一度及涨停，收(shōu)盘大(dà)涨超过8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿级市值(zhí)的(de)中(zhōng)国人(rén)寿(shòu)一度冲击涨停板(bǎn)，收盘报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银行股(gǔ)方面(miàn)，国有(yǒu)四(sì)大行午后集体翻红(hóng)，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综指午(wǔ)后迅速(sù)翻红，深成(chéng)指和创业板一路高奏(zòu)凯歌(gē)。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并不相同 中信证券：主题交易(yì)顶峰已(yǐ)过

　　对于中特(tè)估(gū)的后续走势，机构之间的(de)看法并不相同(tóng)，

　　对此中金策略指出，部分(fēn)高分(fēn)红(hóng)国企标的近期显(xiǎn)著盘(pán)整是对短期(qī)交易扩(kuò)散过快过多，股(gǔ)息支(zhī)付能力相对较弱(ruò)板块（如部分金(jīn)融）做出(chū)的正常反(fǎn)应，而并非意味(wèi)着(zhe)整体高(gāo)分红国企投资主题的结(jié)束。

　　光大(dà)证券也指出(chū)，当前(qián)“中特(tè)估”主题的安全(quán)边(biān)际和性价比仍(réng)相对较高，未(wèi)来随着经济的逐步复苏，“中特估”主(zhǔ)题(tí)行情或仍(réng)具(jù)有较强(qiáng)的持续性。从估值和交(jiāo)易拥挤度来(lái)看，当前“中特估”主题的安(ān)全边(biān)际和性价比仍相对较高。

　　但是(shì)中信(xìn)证券则看(kà顶到底是一种怎样的体验，顶到宫颈是顶到底什么感觉n)法相对偏(piān)空。中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)研报表(biǎo)示，AI主题(tí)和(hé)“中特(tè)估”主题在4月中旬以来先后步入了热度很高、波(bō)动很(hěn)大(dà)但是区间(jiān)回报不明(míng)显的阶段，表(biǎo)现出(chū)典型的板块(kuài)内(nèi)部博弈和消耗特征。

　　4月(yuè)以来(lái)，公(gōng)募基(jī)金新发继续低(dī)迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未(wèi)见好转。配置型外(wài)资在4月(yuè)净(jìng)流出(chū)24.4亿元，是继去年10月以来首(shǒu)次单月净流出，5月(yuè)截(jié)至12日恢复净流(liú)入75.8亿元，但较前3个月的平均水平(píng)仍有较大差距(jù)。在缺乏(fá)持(chí)续(xù)增量(liàng)机构资金的(de)情况(kuàng)下，A股(gǔ)存量博弈特(tè)征(zhēng)已演绎到极致，涨幅仅与机构持(chí)仓有关。

　　中信证券研(yán)报表(biǎo)示，疫(yì)后(hòu)经济全(quán)面系统性恢(huī)复是渐进和渐次的过程，飞轮(lún)重新旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程(chéng)中的阶段性产物，过度(dù)博弈降(jiàng)低了(le)市场定价的有效性，但也(yě)提高(gāo)了业绩驱(qū)动策(cè)略的潜在回报，主题交(jiāo)易的(de)顶峰已(yǐ)过，重回(huí)低位业绩驱动板块。

　　基金经(jīng)理：中特(tè)估我(wǒ)一股也(yě)不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相比，有买方更加激进。据券商(shāng)中国报(bào)道(dào)，有基金经(jīng)理直言，中特估龙头在连续(xù)涨停后已出(chū)现短期泡沫化(huà)，他一股也不想要。

　　该基(jī)金经理表示许多中特估(gū)的龙头股在当(dāng)前(qián)位置对他而言没有配(pèi)置的吸引力，尽管从估(gū)值的角度而言许(xǔ)多市(shì)场参(cān)与者可以给出许多个继续买(mǎi)入中特估的理由，但当一只中特估龙头股在两顶到底是一种怎样的体验，顶到宫颈是顶到底什么感觉三个交(jiāo)易日内涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意味着资金已迫不及(jí)待(dài)在进行(xíng)抢(qiǎng)筹码(mǎ)。从股票(piào)市场交易的直观判断，这代表着资金参与方(fāng)的短期(qī)泡(pào)沫化，过高的交(jiāo)易(yì)拥挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发(fā)售

　　不(bù)过在资金面(miàn)，“中特估”有(yǒu)好消(xiāo)息传来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个交易日，5月13日(rì)华泰(tài)柏(bǎi)瑞中证央企(qǐ)红利(lì)ETF发(fā)布公告称(chēng)，该基金累计有效认(rèn)购(gòu)申请份额总额超(chāo)过20亿(yì)份发行上限，基金(jīn)管理(lǐ)人将(jiāng)启动比例配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股东回报(bào)ETF——广发中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报ETF、招(zhāo)商中证国(guó)新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF和(hé)汇添富中证国新央(yāng)企股东回报ETF于今日开售(shòu)，每只产(chǎn)品的(de)首募规模上限(xiàn)均为20亿(yì)元人民币。

　　事实上(shàng)，不止新发基金，今年以来，场内多(duō)只(zhǐ)“中(zhōng)字头”ETF也持(chí)续“吸(xī)金(jīn)”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿(yì)元(yuán)。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内(nèi)资金净流入超过12亿元，规模(mó)增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内(nèi)资金净流入(rù)也逼近10亿元(yuán)，规(guī)模增幅更(gèng)是高达(dá)24.75倍，成为今(jīn)年(nián)全(quán)市场(chǎng)规模增(zēng)长倍数最高的ETF。

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