就在全球为AI疯狂(kuáng)的(de)时候，百年欧洲金融巨(jù)头罗(luó)斯柴尔德(dé)家族却悄(qiāo)然(rán)减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管机(jī)构(gòu)Edmond de Rothschild的(de)全球(qiú)首席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年(nián)年底以来一直超配英伟(wěi)达，但(dàn)是目(mù)前已经部分(fēn)获利(lì)了结，现在所持(chí)头寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士日内(nèi)瓦的资管机构为拥有200多年历(lì)史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所有，目前管理(lǐ)资产规(guī)模790亿(yì)瑞郎（约合871亿美元(yuán)）。

　　持(chí)有8年期间“踩准”节奏(zòu)增减持沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家

　　根据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这家(jiā)老牌资管机(jī)构在2015年(nián)英伟达业绩(jì)第一(yī)爆(bào)发之际，就增持了英伟(wěi)达(dá)。当时的持仓股数一(yī)度高达160多(duō)万(wàn)股。

　　然而英(yīng)伟达虽然业绩大(dà)爆发(fā)，股价却一直不怎么涨。这家(jiā)资(zī)管机构也不得(dé)不修正(zhèng)自己的错误，在英伟(wěi)达股价(jià)的缓慢(màn)上涨中减(jiǎn)持(chí)，终于在2018年一季度减持(chí)到(dào)不(bù)足1万股。不过这个时(shí)候(hòu)，英伟(wěi)达股价也从2015年4美元附近涨到了60美(měi)元附(fù)近，估(gū)计翻了(le)15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币的(de)上上下(xià)下，让(ràng)英(yīng)伟达的股价如(rú)做过山车一般。2021年底，虚拟货币的(de)崩盘，让(ràng)英伟(wěi)达的股价(jià)也(yě)一度腰斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩准”节奏(zòu)进(jìn)行增持(chí)和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手笔增持是(shì)在2022年第二季度，虽然英伟(wěi)达股(gǔ)价此后仍然(rán)经(jīng)历了三(sān)波下(xià)挫，但(dàn)是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在2022年(nián)年底，增持超过20万股。

　　今年以(yǐ)来，受AI概念大爆发，英伟达作为底层(céng)算力代表，股(gǔ)价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新高，总(zǒng)市值一度超(chāo)过(guò)1万亿(yì)美元，差点成为全球第9家市值(zhí)超1万亿(yì)美元的上市企(qǐ)业。

　　“估值教父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择高位(wèi)套现的，还有被(bèi)誉为“估值教父”的(de)当代著名投(tóu)资估值专家阿斯沃斯？达(dá)摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道(dào)，达摩达兰自2017年以来一(yī)直在(zài)投资英伟达，如今已经卖掉了该(gāi)公司的(de)股票(piào)。

　　达(dá)摩达(dá)兰5月30日说：“直到今天早上英(yīng)伟达还在我的投资组合里(lǐ)，最后把它(tā)剔(tī)除出投资组合，因为我(wǒ)无法承受(shòu)这(zhè)样的上涨，一周内市值就增加(jiā)了3000亿美元，这是在挑战可持续价值的沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家绝对极限。”

　　达摩(mó)达兰估计，英(yīng)伟达目前在250亿美元的人工智能芯片市场(chǎng)占有80％的份额，最乐观的预(yù)测(cè)是，10年(nián)后(hòu)该市场规模将(jiāng)达到3500亿美元。即使假设英伟达未(wèi)来的(de)市场份额达(dá)到100％，达摩达兰得出的估值也要比近期(qī)股价低20％，“我喜欢英伟达这家公司，但如果作为一项投资的话，我怎么(me)都得不出(chū)每股400多美(měi)元的(de)估(gū)值。”

　　此外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国(guó)时间2023年(nián)5月(yuè)30日持(chí)续出售公司股权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售(shòu)6124股英伟达(dá)股权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有(yǒu)人觉得AI估值太高，减持了仓位(wèi)，也有人认为英(yīng)伟达现阶(jiē)段(duàn)股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟(wěi)达给出(chū)买入评级，比去年10月(yuè)给予这一评级(jí)的人数30人增(zēng)加约三分(fēn)之一(yī)。这些分析师对英伟达给出的股(gǔ)价中间值约为 450 美(měi)元。截至发(fā)稿，英伟达的(de)股价(jià)报收393.27美元。

　　纽(niǔ)约(yuē)投资研(yán)究公司伯恩斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表示，华尔街(jiē)近日纷纷调(diào)高英伟达目标股价(jià)，是(shì)因为先前估测(cè)的(de)获利预期太低。目前投资(zī)人仍存在不同(tóng)的声音，如方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人(rén)则表示，英伟(wěi)达估(gū)值(zhí)过高，目(mù)前已进入泡沫阶段。

　　去年以来(lái)华(huá)尔街(jiē)预测最准确的分(fēn)析师(shī)、美国银行策(cè)略分析师Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示(shì)，科(kē)技股(gǔ)和AI概念股的估(gū)值(zhí)过高，建(jiàn)议投(tóu)资者可以抛(pāo)售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前(qián)AI概念(niàn)处(chù)于“婴儿期的泡沫”，而(ér)美(měi)联储(chǔ)的加息周(zhōu)期或许还未结束(shù)。过(guò)去的泡沫形成(chéng)通常是(shì)因“宽松货币政策”而起，以加息结束。以史为(wèi)鉴，他认(rèn)为需(xū)要在标普500位(wèi)于(yú)4200点时开始抛售。

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