近期(qī)市场风向变动，北向(xiàng)资(zī)金(jīn)调仓换股，外资(zī)基金(jīn)也纷(fēn)纷行(xíng)动。记者梳理发现，欧(ōu)洲(zhōu)巨头施罗(luó)德旗下三只(zhǐ)旗舰基金同时大手(shǒu)笔加仓“宁王”。3月底以来(lái)，宁王股价(jià)震荡(dàng)上(shàng)行，虽较高(gāo)点(diǎn)仍有距离(lí)，但部分资金开始行动。透露什么信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗(qí)下三大(dà)基金同时(shí)行动

　　施罗德(dé)旗(qí)下(xià)“施罗德国际精(jīng)选基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元(yuán)。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底，基金(jīn)前十(shí)大重(zhòng)仓股为中国平安、招(zhāo)商银行、紫金矿业、宁(níng)德时代、贵州(zhōu)茅(máo)台、万华化(huà)学、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒、海尔生物。4月，基金加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德旗(qí)舰基(jī)金“施罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年(nián)4月底，台积电、腾(téng)讯控股、阿里巴(bā)巴、AIA、美团、紫(zǐ)金(jīn)矿业、港交所、银(yín)河(hé)娱(yú)乐、宁(níng)德时(shí)代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯(xùn)控股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗下另(lìng)一只旗舰基(jī)金也加仓宁德时代(dài)80％。“施(shī)罗德(dé)国际精选基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿(yì)美元。

　　截至4月底，基金前(qián)十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆基绿(lǜ)能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州茅(máo)台、深圳国际。4月，基金(jīn)减持(chí)腾讯控股2％、减持(chí)阿里巴巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业(yè)10.31％，增持(chí)宁德时代(dài)80％。

　　看(kàn)好中国新(xīn)能(néng)源车产业链(liàn)

　　同(tóng)一(yī)家机构(gòu)旗下三大旗舰基金同时加(jiā)仓80％，究竟怎(zěn)么回事(shì)？

　　资(zī)料显(xiǎn)示，这三只基金中(zhōng)，施罗德国际精选(xuǎn)基金中国A由Jack Lee管理(lǐ)；施罗德国(guó)际精(jīng)选基金大中华和施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基(jī)金材料中并未解释为(wèi)何基(jī)金(jīn)在4月(yuè)大(dà)手笔加仓(cāng)宁(níng)德时(shí)代。不(bù)过(guò)，记者梳理发现，施(shī)罗德对中国新能源车产业(yè)链的看(kàn)重是一以贯(guàn)之的。

　　例(lì)如(rú)，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来(lái)看，关(guān)注三大(dà)主题。一(yī)是电动车(chē)供应链；二是(shì)技术自主可控；三(sān)是(shì)医疗健康基础设(shè)施。

　　为何看好电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响(xiǎng)日益显(xiǎn)现，全球各国的(de)脱碳(tàn)行(xíng)动变得(dé)越来越重要。转向电动汽车(chē)（EV）是“脱碳(tàn)”行动的一个方面。中国在这方面为投资者(zhě)提供了重要的机(jī)会(huì)。中国在电动汽车价值链的供应方(fāng)面是(shì)全球的领导者，同时中国对成品(pǐn)车(chē)辆(liàng)的(de)需求方面也占据重要地位。可能很多人不知(zhī)道的是，全球(qiú)2022年销售的所有电动汽车中，57％是在中(zhōng)国销售(shòu)的。

　　整车制(zhì)造之(zhī)外，中国也是(shì)全球电(diàn)动车(chē)基础设施(shī)最完善的国家之一。以充电桩为例，中国平均一个公共充电桩对(duì)应7辆车，欧(ōu)洲是16、美国是(shì)16、印度是(shì)25、巴西是28。来源：施罗德(dé)官网。

　　在电动汽(qì)车(chē)供应链(liàn)中，有许(xǔ)多(duō)公司正在(zài)在各(gè)自的领域中建立主导(dǎo)地位，以某智能组(zǔ)件为(wèi)例，它是(shì)电(diàn)动汽车中用于电池和电(diàn)机温(wēn)控的关键(jiàn)组件的生产商(shāng)。该(gāi)公(gōng)司在空(kōng)调阀(fá)行(xíng)业全球(qiú)市场占有约(yuē)60％的份额，并在(zài)电动汽车阀门行业拥有超过(guò)90％的市场份额。客户包括特斯(sī)拉等全球电(diàn)动汽车(chē)专家以(yǐ)及福特、宝马等原始(shǐ)设备制造商（OEMs）。随(suí)着电动(dòng)汽车在全球(qiú)范围(wéi)内继续占据(jù)市场(chǎng)份额——在(zài)法(fǎ)规的支持(chí)下(xià)，该公司的增长潜力是可预见的(de)。

　　事实上，施罗德(dé)也并非孤例。

　　另一欧洲(zhōu)巨头安联投资旗舰基金安联神(shén)州A股(gǔ)基金也在3月大手笔加仓宁德时代。

　　这只基(jī)金最新(xīn)规模(mó)47亿美元，截至3月(yuè)底，基金许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校(jīn)前(qián)十(shí)大(dà)重仓股为贵州茅台、中信(xìn)证券、宁德时代、中国中(zhōng)免(miǎn)、东方财富、美的集(jí)团(tuán)、迈瑞(ruì)医疗、安井食(shí)品、锦江集团、中国(guó)平安。

　　3月，基金对前十大重仓(cāng)股逐一加仓，其中(zhōng)加仓幅(fú)度(dù)最大的就是(shì)宁(níng)德时代，加(jiā)仓幅度高(gāo)达22.17％。此(cǐ)外，基(jī)金对中国(guó)中免加(jiā)仓21.10％，基金加仓贵(guì)州(zhōu)茅台15.05％。对前十大(dà)重(zhòng)仓股中其余公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市(shì)场份(fèn)额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会）近日发布(bù)的数据显示，2023年4月(yuè)，我国动力电(diàn)池产量(liàng)47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新(xīn)增6.7万台(tái)公(gōng)共充电桩(zhuāng)，同比增(zēng)长52.0％，桩车增量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池行业集(jí)中(zhōng)度方面，今年4月，尽管我(wǒ)国新能源汽车市场(chǎng)共(gòng)计36家动力电池企业实现装车(chē)配套(tào)，较去年(nián)同(tóng)期增加2家。但(dàn)是排名前(qián)3家、前5家、前10家(jiā)动力电池(chí)企业(yè)动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量(liàng)比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依旧较(jiào)高(gāo)。

　　企(qǐ)业排(pái)名来看，根据中国汽车动力电池产业(yè)创新联(lián)盟数据显示(shì)，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创新(xīn)航、亿纬锂能、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别(bié)为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能(néng)源(yuán)、孚能(néng)科技、瑞(ruì)浦兰钧。

　　作为动力电池行(xíng)业的(de)龙头企业，宁(níng)德时(shí)代于2023年(nián)一季(jì)度实现营业收入890.38亿元(yuán)，同比增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单季(jì)利润增速创历(lì)史新(xīn)高。

　　北向资(zī)金(jīn)调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许(xǔ)是基于优异的业(yè)绩，来自Wind的(de)数据显示，截至5月(yuè)14日，最近(jìn)7天北向资金净(jìng)流(liú)入宁德时(shí)代15.75亿元，位居北向净流(liú)入榜首。北向(xiàng)资金净流入较多的其它个(gè)股还(hái)包(bāo)括宁德时代、工业(yè)富联、贵州茅台(tái)、工商银行(xíng)、北(běi)方华创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业(yè)、建设银行、比亚迪、中国石(shí)化。北向资(zī)金(jīn)净流出较多(duō)的个(gè)股包括(kuò)格力电器、中国建筑(zhù)、东方财富、中国中免、阳光电(diàn)源、中兴通讯、科大讯飞、隆(lóng)基(jī)绿能、长江电力(lì)、恒瑞医药(yào)。

　　看好的“宁王”的外(wài)资还包括“柏基”。超长线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及为何持(chí)有宁德(dé)时(shí)代时，写道：宁(níng)德时代所处的位置是令人羡慕(mù)的。它背后有两大增长机遇一(yī)是电动车二是储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸(suān)铁锂(lǐ)电池，这方(fāng)面它的市场份额是领先的(de)。此外，磷酸铁锂电池因为安全性、生命周(zhōu)期和不含钴等特征而受(shòu)到(dào)欢迎；动力电池的企业发展(zhǎn)与政府的脱碳计划是(shì)一致的。CATL的领(lǐng)导者也非常有(yǒu)远(yuǎn)见。

　　柏基同时(shí)也解释了：他们如何(hé)通过 “柏基十(shí)问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资(zī)者，他们的判断也可能是错的。例如，若未(wèi)来新(xīn)的电池技术出现，宁德时(shí)代的竞争优势不复(fù)。随着电池成本下降，宁(níng)德时代(dài)若不(bù)能(néng)保持利润率。宁德时代和电动车厂商的关系若不能(néng)维系。这些因素都会影响柏(bǎi)基对于宁德时代(dài)的(de)判(pàn)断。

　　但并非(fēi)所(suǒ)有(yǒu)的外资都在加仓宁德时代。4月另一欧洲(zhōu)巨头安本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国(guó)A股可(kě)持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在(zài)4月(yuè)微微减仓宁德时代0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有的前十大(dà)重仓股(gǔ)为贵州茅台、宁德(dé)时代、中国中(zhōng)免(miǎn)、迈瑞医(yī)疗、爱尔(ěr)眼科、华测检测(cè)、招商银行、美的集团(tuán)、广联达、宁波银(yín)行(xíng)。

　　摩(mó)根大通(tōng)加仓泸州老窖

　　宁德时代之外，互联网或者食品饮料(liào)也颇(pǒ)受关注(zhù)。

　　例(lì)如(rú)，摩(mó)根大通旗舰基(jī)金“摩根基金-中国A股(gǔ)机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模(mó)395 亿元(yuán)人民币(bì)，截至(zhì)2023年一季度末，基(jī)金前十大重仓股为贵(guì)州茅台、金山软件、中(zhōng)国平(píng)安、招商银行、万华(huá)化学(xué)、恒生金融、泸(lú)州老窖、迈瑞(ruì)医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大的为(wèi)泸州老窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基金-中国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元(yuán)。截至2023年 3月(yuè)底，基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)为腾讯(xùn)控股、贵州茅台(tái)、网易、阿里(lǐ)巴巴、中国平安、招商(shāng)银行、石(shí)药(yào)集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里(lǐ)巴(bā)巴11.66％。

未经允许不得转载：南京少儿险_南京【婴儿重病保险_幼儿教育险_婴儿怎样买保险】咨询_找经纪人沃保保险网 许昌学院是一本还是二本分数线，许昌学院是一本还是二本院校