国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其(qí)他公(g是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗ōng)司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极(jí)加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来(lái)的股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复(fù)增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的(de)估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年(nián)初(chū)最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨头的(de)原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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