国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景(jǐng)林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的东(dōng)方在今年(nián)一季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的(de)股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的(de)教(jiào)育领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司(sī)的(de)利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的(de)财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联网(wǎng)之后(hòu)最重要(yào)的技(jì)术(shù)革(gé)命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不(bù)多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为办(bàn)公软件带(dài)来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多(duō)的(de)是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(h民航三个敬畏是指什么 民航三个敬畏是什么时候提出的ái)增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一(yī)季度(dù)末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看。

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