中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西　　今(jīn)年AI波澜壮阔(kuò)的(de)大行情之下(xià)，引发(fā)了全行(xíng)业所有(yǒu)基金经理关(guān)注，而公募基(jī)金(jīn)2023年一(yī)季报揭开了(le)基金经理的观点和真实持仓(cāng)。

　　一季报显(xiǎn)示，蔡嵩松所管理(lǐ)的诺(nuò)安积极(jí)回报(bào)基金，一季度主(zhǔ)要(yào)投(tóu)资在人工智能、算法、应用、算力端等领域，因抓住了市场(chǎng)机遇(yù)实现了超(chāo)62％的收(shōu)益(yì)，成(chéng)为(wèi)今年以来业(yè)绩最领先的(de)主动权益基金。同时，较好的(de)业绩也让这只冠军基金一季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡嵩(sōng)松，AI板(bǎn)块在一季度也吸(xī)引了多位明星(xīng)基金(jīn)经理(lǐ)的关注目光。

　　兴证全球谢治宇就(jiù)在一季报(bào)表示，一季度在人工智(zhì)能相(xiāng)关产业链进行挖掘，对有(yǒu)长(zhǎng)期竞争力、应用空(kōng)间广阔的(de)硬(yìng)件和软件公司进(jìn)行精选和布局。

　　蔡嵩松(sōng)：积(jī)极拥(yōng)抱人工智能

　　开年(nián)以来，计算机(jī)行业在人工智(zhì)能板块的带动下(xià)，走出了波澜壮(zhuàng)阔的行(xíng)情。因抓(zhuā)住市场(chǎng)机遇，业绩一路领跑，诺安基金蔡嵩松的知名(míng)度更上(shàng)一层楼(lóu)。

　　他在一季度积极拥(yōng)抱(bào)AI，所管理(lǐ)的诺安积极回报成为2023年表现最强的主动权益基金，最新观(guān)点备(bèi)受市场关注。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的问(wèn)世(shì)，人(rén)工智能出现(xiàn)了(le)突飞猛进(jìn)的发展，将影响(xiǎng)几乎我们所有的行业，或将(jiāng)成为未来最(zuì)强的(de)产业(yè)趋(qū)势(shì)。

　　他还提(tí)到(dào)，海外引(yǐn)领(lǐng)，从算法大模型(xíng)持续迭(dié)代，到各种应用(yòng)接(jiē)入AI，再到(dào)算力芯(xīn)片的突飞(fēi)猛进(jìn)，产业进展(zhǎn)迅速(sù)。国内厂商也纷纷(fēn)开展结合自身业务(wù)的人工(gōng)智(zhì)能(néng)领域的研究，在股(gǔ)价飞涨的背后，是(shì)相关(guān)公司在(zài)产业端的积(jī)极布局(jú)，人(rén)工(gōng)智能(néng)浪潮不可(kě)逆。

　　他也直言，诺安积极回报基金一季度主要投资(zī)在人工(gōng)智能领域，算法、应用、算力端都有相应布局。

　　从诺安积极回(huí)报的持仓看(kàn)，前十大重仓股进(jìn)行了(le)较大幅度的调整(zhěng)。相较去年底，除了中微公司、沪硅产业仍出现(xiàn)在(zài)其前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)之列(liè)外，其他重仓股全(quán)部换(huàn)，新进了长(zhǎng)川科技、华海清科、盛美上海、拓荆科(kē)技(jì)、韦尔(ěr)股份(fèn)、浪潮信息、中芯国际、江波(bō)龙。

　　其重仓股不少在2023年表现(xiàn)神勇(yǒng)，如诺安积极回报的头号重仓股中微公(gōng)司，截至4月21日，今年以来涨幅(fú)达(dá)到87.74％。浪潮信(xìn)息更是(shì)年内拥有超100％的涨(zhǎng)幅，而华海清科、拓荆科技、江波龙等年(nián)内涨幅也超60％，这些表现较(jiào)好的重仓股(gǔ)推动基金净值大涨。

　　从股(gǔ)票(piào)仓位(wèi)来看，诺安(ān)积极回报并没有保持去(qù)年(nián)底的(de)高仓位，一季度末仓位(wèi)仅84.29％，处于中(zhōng)性水平。去年三、四季度基本保(bǎo)持在(zài)90％以上的仓(cāng)位水平，去年三季末、四季(jì)末分别(bié)为92.23％、92.4％。在2022年二季末，股票仓位一度低至0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩松管理的另外(wài)一(yī)只基(jī)金(jīn)诺安(ān)成长(zhǎng)并没有太大变化，前(qián)十大(dà)重仓股相(xiāng)较去年底变(biàn)化很小，仍重点(diǎn)布(bù)局卓(zhuó)胜微、中微公(gōng)司、圣邦(bāng)股(gǔ)份、北方华创等(děng)。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松在诺安成长的一季报中写道，主(zhǔ)要布局(jú)芯片(piàn)板块，在当前的市场位置(zhì)，迎(yíng)接即将(jiāng)到来的科中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西(kē)技大行情。

　　他还(hái)谈及(jí)芯片板块的(de)两大细(xì)分(fēn)领域(yù)，在一季度都到了(le)临近拐(guǎi)点的阶段(duàn)。

　　首先是芯片设(shè)计板块，从2021年四季度开启的(de)芯片产业下行周期(qī)，随(suí)着疫情落下帷幕，在今年一(yī)季(jì)度拐点将(jiāng)至。产(chǎn)业(yè)端(duān)一(yī)季度库存水平接近正常，各厂(chǎng)商二季度毛利(lì)率水平见底。伴随着疫(yì)后(hòu)经济恢复，未来(lái)需(xū)求端将对设计板块持续拉动。

　　同时我们应该(gāi)觉(jué)察到，随(suí)着chatgpt的问世(shì)，人工智能出现(xiàn)了突飞(fēi)猛进的发(fā)展，将影响几乎(hū)我们(men)所有的行业，或将成(chéng)为(wèi)未来(lái)最(zuì)强的(de)产业趋势。海外引领(lǐng)，从算(suàn)法大模型持续迭代，到各种应用接入(rù)AI，再到(dào)算力芯片(piàn)的突飞(fēi)猛进(jìn)，产业(yè)进(jìn)展迅速。而算(suàn)力几(jǐ)何级的增(zēng)长和边缘(yuán)侧硬件的(de)拉动，都是未来芯片需(xū)求(qiú)的重要增(zēng)长。新(xīn)需(xū)求将让芯片(piàn)周(zhōu)期拐点提前到来(lái)。

　　另外一个重要板块是(shì)芯(xīn)片设备材料EDA，美国对中国(guó)半导体(tǐ)的制裁已(yǐ)经到了穷途末路(lù)的地(dì)步，暨2022年10月7日美国半导(dǎo)体出口新法案(àn)对我国晶圆厂极限施压(yā)之(zhī)后(hòu)，进一步的(de)制裁(cái)已经乏善(shàn)可陈(chén)。国(guó)内晶圆代(dài)工厂一方(fāng)面加速扩产成熟制程，另(lìng)一方面在国(guó)内设备(bèi)厂(chǎng)商的配合(hé)下，继续研发(fā)攻克先进制程。虽(suī)然美国的(de)制裁(cái)对我国先进制程的扩(kuò)产造成了一定的影响(xiǎng)，但是(shì)另(lìng)外一个角度看(kàn)，芯(xīn)片设(shè)备的(de)国产(chǎn)化率(lǜ)却取得了(le)突飞猛(měng)进的(de)增(zēng)长。在全球晶圆扩产处于(yú)下行周期的大(dà)背景(jǐng)下，国(guó)产替代进(jìn)程(chéng)加速对设备材料EDA板块的拉动，很可(kě)能会超预期。

　　冠军基金规(guī)模“一口气”增长(zhǎng)913.85％

　　受益于业绩一路(lù)领跑，冠军基金的规模也(yě)出现迅猛增长(zhǎng)。

　　数据显示，截至4月21日，蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安(ān)积极回报A以62.04％的收益，成为2023年以(yǐ)来业(yè)绩(jì)最强的(de)主动权(quán)益基金。这一业绩还是受(shòu)到4月(yuè)21日AI、半导体等领域大跌影(yǐng)响，若截至(zhì)4月(yuè)20日，该基金业绩超过72％，一路涨(zhǎng)势如虹。

　　较好的业(yè)绩也让这只冠军(jūn)基金一(yī)季度规模暴增超900％。数据显示，诺安积极回报去年底的规模仅0.7亿元(yuán)，而一季度末规(guī)模已达(dá)到7.11亿(yì)元，增幅为913.85％。相较(jiào)其2023年一季度的净值涨(zhǎng)幅，这(zhè)一(yī)规模暴涨更多来自于(yú)投资者申购。相关蔡嵩(sōng)松以及诺安积极回(huí)报基金的话题也屡见报端(duān)，成为基民热议的话题。

　　同样，受益于净值大涨以及投资(zī)者(zhě)申购，蔡(cài)嵩松管理的(de)5只基金(jīn)在一季度规模均出现上涨，除了诺安积极回报之外，2023年业绩超40％的诺安优化配(pèi)置(zhì)同(tóng)样(yàng)规模暴增，从去年底的0.77亿(yì)元(yuán)增加(jiā)到1.48亿元，幅度达(dá)到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所管理基金的总规模也(yě)从去(qù)年底的293.25亿(yì)元(yuán)增(zēng)长到(dào)一季(jì)度末的331.33亿(yì)元，幅度为12.95％，成为一季度(dù)末“300亿基金经(jīng)理俱乐部”中的一员。

　　谢治(zhì)宇：对人工智能相(xiāng)关产业链进行(xíng)挖掘

　　作为兴证全(quán)球基金分管投(tóu)研的副总，市场上管理规(guī)模(mó)超过700亿的基(jī)金经(jīng)理(lǐ)，谢(xiè)治(zhì)宇一季度调仓(cāng)换(huàn)股方向也(yě)受到市场关注。

　　从最新(xīn)一季报披露情况看(kàn)，谢(xiè)治宇主要加仓半(bàn)导体及光模块相关(guān)板(bǎn)块，他(tā)也坦言在一季度(dù)主(zhǔ)要(yào)对对人工智(zhì)能相关产业链进行了挖掘。

　　他管理的兴全合润(rùn)基金(jīn)一(yī)季度新(xīn)进(jìn)了海(hǎi)康(kāng)威视、澜起(qǐ)科技、中际旭创、晶晨(chén)股份(fèn)四只个(gè)股，几乎全部是与AI、半导体、光模块(kuài)方向相关。

　　其(qí)中，安防(fáng)龙头(tóu)——海康(kāng)威视在2022年已(yǐ)将AI技术应用于设备检测、产(chǎn)品盘点(diǎn)、安检(jiǎn)等多类(lèi)产品。在4月(yuè)15日(rì)发布的《投资者关系(xì)活动记录表》中，海(hǎi)康威视表示，AI技术对海康(kāng)威视(shì)的营收(shōu)增长(zhǎng)起了很大的作用(yòng)。

　　澜起科(kē)技主(zhǔ)营业务是为云计算和人工智能领(lǐng)域(yù)提(tí)提供以芯片为基(jī)础的解决(jué)中元节一般过几天，鬼节不能吃什么东西方案，目前主要产品包括内(nèi)存(cún)接口等(děng)。晶晨股份(fèn)也(yě)是全球布(bù)局、国内领先的无晶圆(yuán)半导体系统设计厂商。

　　作(zuò)为(wèi)数(shù)据中心光模块(kuài)供(gōng)应(yīng)商。截止(zhǐ)4月21日，中际旭创今年以来(lái)暴涨189.27％，谢治(zhì)宇也在积极加仓，仅一个季度的时间就狂买8个(gè)多亿，直(zhí)接买进第七大重仓股。

　　而包括立讯精密、鹏鼎控(kòng)股、芒果超媒、普(pǔ)洛药业在(zài)内的四只个股在一季度退出兴(xīng)全合润前十大重仓股。

　　除了兴全合润，谢(xiè)治宇管理的另外一只可投港股的兴全(quán)合宜基金(jīn)在一季(jì)度除了加仓(cāng)半导体等板块之外，互(hù)联网板块中的腾讯控股(gǔ)也是其(qí)主要(yào)加(jiā)仓方向。

　　谢治宇在一季(jì)报中表示(shì)，随着各(gè)种(zhǒng)风险因素减弱，一季度A股市场上证指数上(shàng)涨(zhǎng)5.94％，创业板指上涨2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电讯、能源板(bǎn)块(kuài)指数上涨(zhǎng)较多(duō)，A股板(bǎn)块分化更明(míng)显(xiǎn)。

　　随着chatGPT取得了突破性的进(jìn)展，由AI芯片、服务器(qì)、光模块等子(zi)版块带动(dòng)的人工智能、中(zhōng)字头的“中特估(gū)”、半导体等板块(kuài)涨幅(fú)较大，在GPT应(yīng)用端(duān)中游戏(xì)、影视等(děng)板块也实(shí)现(xiàn)较大(dà)幅度上涨(zhǎng)。

　　基金报告期内维持(chí)了较高(gāo)仓位，对人工(gōng)智能(néng)相关产业链进行挖掘，对有(yǒu)长期竞争力、应(yīng)用空间广阔的硬件和软件(jiàn)公司进行精选和布局。未来(lái)仍将坚持挖掘公司长期(qī)成长价值，不(bù)断寻找具(jù)有良好投资性价比的优秀公(gōng)司。

　　朱红欲：增持(chí)了计算机、大众消费(fèi)品

　　2022年4月13日成立，招商核心竞争力在当年弱市环(huán)境(jìng)下斩获超47％的收(shōu)益，让(ràng)招商基金朱红裕成为市场备(bèi)受关注的基金经理。

　　招商核心(xīn)竞争力(lì)一季(jì)报(bào)的披露(lù)揭开(kāi)了(le)朱(zhū)红裕(yù)的投资思路和路径。从股(gǔ)票持仓来看，一季度末该基金股票(piào)市值占(zhàn)基(jī)金总资产比例为93.84％，处(chù)于该基金成(chéng)立以来的最高值，显示出一种积(jī)极的态(tài)度。从该(gāi)基金2022年(nián)中报、三季报、年(nián)报来看(kàn)，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去(qù)年底，一季(jì)度朱红裕配置(zhì)A股比例(lì)有所降低，配置港股比(bǐ)例(lì)有所提升(shēng)。数据显示(shì)，招商(shāng)核心(xīn)竞争(zhēng)力配(pèi)置中国大陆、中(zhōng)国香港股票市值占基金净值比(bǐ)例分别达到56.01％、38.59％，而去(qù)年底(dǐ)这两个数(shù)据(jù)是63.63％、30.91％。

　　从(cóng)招商核心竞争(zhēng)力(lì)配置来看(kàn)，重点(diǎn)布局了信息(xī)技(jì)术、可选消费等(děng)。前十(shí)大重仓股来看，重仓卫宁健康(kāng)、振华科技、美的集团(tuán)、金(jīn)蝶国际等。其中卫(wèi)宁健康(kāng)持有比例达到11.46％。

　　相(xiāng)较去(qù)年底，朱红裕整(zhěng)体(tǐ)做了一(yī)些(xiē)持仓(cāng)调整，绿(lǜ)城服务、中国民航信息网络、安琪酵母新(xīn)进前十(shí)大重仓股之列，通威股(gǔ)份(fèn)、希(xī)望教(jiào)育(yù)、中(zhōng)航光电则退出前(qián)十大。

　　朱红裕也在季报(bào)中写道，一(yī)季度初期(qī)，我们基于对经(jīng)济复苏预(yù)期大(dà)概率偏(piān)弱的判断，主要减(jiǎn)持了经(jīng)济复苏敏感度相对较(jiào)高的部分制造(zào)业，增持(chí)了计(jì)算机(jī)、大众消(xiāo)费品等行业，同(tóng)时(shí)，我们(men)亦在一(yī)季(jì)度末(mò)期逐步(bù)逢低(dī)增持了港股(gǔ)中可(kě)能面临业绩拐点的物业及(jí)计算机等(děng)公司。

　　他也坦言，虽然(rán)创(chuàng)造(zào)了一定(dìng)的(de)超额收益，但市场的博(bó)弈程(chéng)度超出(chū)了我们的预期，导(dǎo)致(zhì)对部分行业的定(dìng)价出现了较(jiào)为显著(zhù)的偏离。我(wǒ)们(men)将(jiāng)基(jī)于(yú)中长(zhǎng)期的行业研究视(shì)野，逆(nì)势(shì)而行。

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