今年AI波澜壮阔的大(dà)行情之(zhī)下，引(yǐn)发了全行业(yè)所有基金经(jīng)理关(guān)注，而(ér)公募基金2023年(nián)一季报揭开了基金经理的观(guān)点和真实持仓。

　　一季报显(xiǎn)示，蔡嵩松(sōng)所管理的(de日本男生姓名大全霸气，日本男生的姓名)诺安积极回报基金，一(yī)季(jì)度主(zhǔ)要(yào)投资在人工智能(néng)、算法、应用、算力端等领域，因抓住(zhù)了(le)市场机遇实现了(le)超62％的收(shōu)益，成为今年以来业绩(jì)最领先(xiān)的(de)主动权益基金。同时，较好的(de)业绩(jì)也让这(zhè)只冠军基(jī)金一季度规模暴增(zēng)超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块在一季(jì)度也吸引了(le)多位明(míng)星基金经理的关注目(mù)光。

　　兴(xīng)证全球谢治宇就在一季报表示，一季度在人(rén)工智能相关产业链进行(xíng)挖(wā)掘，对有(yǒu)长(zhǎng)期竞争力(lì)、应用(yòng)空间广阔的硬件(jiàn)和软件公司进行(xíng)精选和布局。

　　蔡嵩松：积极(jí)拥抱人工智(zhì)能

　　开年以(yǐ)来，计算机(jī)行业在人工智能板块的带(dài)动下，走出了波(bō)澜壮阔的行情。因抓住市场(chǎng)机遇，业绩一(yī)路领跑，诺安基金蔡嵩松的(de)知名度(dù)更(gèng)上一(yī)层(céng)楼。

　　他在(zài)一(yī)季度(dù)积极(jí)拥抱AI，所(suǒ)管理(lǐ)的诺安积(jī)极回报成为2023年(nián)表现最强的主动权益基金，最新观点备受(shòu)市场关(guān)注。

　　蔡嵩(sōng)松写道：随着chatgpt的问世(shì)，人工(gōng)智能出现(xiàn)了突飞(fēi)猛(měng)进的发(fā)展，将(jiāng)影响几乎我(wǒ)们所有(yǒu)的行业，或将成(chéng)为未来最强的产业趋势。

　　他还提到，海外引(yǐn)领，从算法大模型持(chí)续迭(dié)代，到各种应(yīng)用接入AI，再到(dào)算(suàn)力(lì)芯片的突飞(fēi)猛进，产业进展迅速。国内厂(chǎng)商也(yě)纷纷(fēn)开(kāi)展结合自身业(yè)务的人工智能领域的研究，在股(gǔ)价飞涨的(de)背后，是相关公司在产(chǎn)业端的积极(jí)布局，人工智能浪(làng)潮不可(kě)逆(nì)。

　　他(tā)也直言，诺安积极回报基金一季度主要(yào)投资在人(rén)工智能(néng)领域，算(suàn)法(fǎ)、应用、算力端(duān)都有相应布局。

　　从诺安积(jī)极回(huí)报的持(chí)仓看，前十大重仓股进(jìn)行了较大幅度的(de)调整。相(xiāng)较去年底(dǐ)，除了中(zhōng)微公司、沪硅产业仍(réng)出现在(zài)其(qí)前十大重仓股之列(liè)外，其他重仓股(gǔ)全部换，新进了长川科技、华(huá)海清科、盛美(měi)上海、拓荆科(kē)技(jì)、韦尔(ěr)股份、浪潮(cháo)信息、中芯国际(jì)、江波龙(lóng)。

　　其重(zhòng)仓股不少在2023年表现(xiàn)神(shén)勇(yǒng)，如诺安积极回(huí)报的头号重仓股中微公(gōng)司(sī)，截至4月(yuè)21日，今年以来(lái)涨幅达到87.74％。浪潮信息更是年(nián)内拥有超100％的(de)涨(zhǎng)幅，而(ér)华海清科、拓(tuò)荆(jīng)科(kē)技、江波龙等年内涨幅(fú)也超60％，这些表(biǎo)现较(jiào)好的(de)重仓股推动基金净值大涨。

　　从股票仓位来看，诺安积极回(huí)报(bào)并没有保持去年底的高仓位，一季度末仓(cāng)位(wèi)仅84.29％，处于中性水平(píng)。去(qù)年三、四季度基本保持(chí)在90％以上的仓位水平，去(qù)年三季末、四季末分别为(wèi)92.23％、92.4％。在2022年二(èr)季末，股票(piào)仓位一度低至0.12％的水平(píng)。

　　不过，蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的(de)另外(wài)一只基金诺安成长(zhǎng)并没有(yǒu)太大变化，前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股相较去年底(dǐ)变化很小，仍重(zhòng)点布局卓胜微、中微公(gōng)司、圣(shèng)邦(bāng)股(gǔ)份、北(běi)方华创等(děng)。

　　蔡嵩松在诺安成长的一季报中写道(dào)，主(zhǔ)要布局芯片(piàn)板块，在当前的市(shì)场(chǎng)位置(zhì)，迎接即将到来的科技(jì)大行(xíng)情。

　　他还谈及(jí)芯片板块的两大细分(fēn)领域，在一季(jì)度都(dōu)到了临近拐点的(de)阶段。

　　首先是芯片设计板块，从2021年四季度开启的芯(xīn)片(piàn)产业下行(xíng)周期(qī)，随着疫情落下(xià)帷幕(mù)，在今(jīn)年一(yī)季度拐(guǎi)点将(jiāng)至(zhì)。产业(yè)端一季度库存水平(píng)接近(jìn)正常，各厂商二(èr)季度毛利率水平见底。伴随着疫(yì)后经济(jì)恢复，未来需求端将对(duì)设计(jì)板块持续拉动。

　　同(tóng)时我们应(yīng)该觉察到，随着chatgpt的问世，人(rén)工智能出现(xiàn)了突飞(fēi)猛进的发(fā)展，将影(yǐng)响几乎我(wǒ)们(men)所有的行业，或将成为(wèi)未(wèi)来最强的(de)产(chǎn)业(yè)趋势(shì)。海外引(yǐn)领，从算法大模型持续(xù)迭代，到各种应用(yòng)接入AI，再到算力芯片的突飞猛进，产业(yè)进(jìn)展迅速。而算力几何级的增长(zhǎng)和边缘侧硬件的拉动(dòng)，都(dōu)是未来芯片(piàn)需求的(de)重要增长。新需求(qiú)将让芯片周期拐点提前到来(lái)。

　　另外(wài)一个(gè)重要板(bǎn)块(kuài)是芯片设备材料EDA，美国对中国半导体(tǐ)的(de)制裁已经(jīng)到了穷(qióng)途末路的地步，暨(jì)2022年10月7日(rì)美国半(bàn)导体出(chū)口新法案(àn)对我国(guó)晶圆厂极限施压之后(hòu)，进(jìn)一步的制裁已(yǐ)经(jīng)乏善可陈。国内晶圆(yuán)代工厂一方(fāng)面加速扩(kuò)产(chǎn)成熟制程，另一方面(miàn)在国内设备厂商的配合下，继续研发攻(gōng)克先进制(zhì)程。虽然美国(guó)的制裁对(duì)我国先进制程的扩产(chǎn)造(zào)成了(le)一定(dìng)的(de)影(yǐng)响，但是(shì)另外一个角度(dù)看(kàn)，芯片设(shè)备(bèi)的国产化率却取得了突(tū)飞猛进的增长。在全球(qiú)晶圆扩产处于下行周期(qī)的(de)大背(bèi)景下，国产(chǎn)替代(dài)进程加速对设备(bèi)材(cái)料(liào)EDA板块的拉动，很可能会超预期。

　　冠军基金规模“一口(kǒu)气”增(zēng)长913.85％

　　受益于业绩一(yī)路领跑(pǎo)，冠军基金的规模(mó)也出现(xiàn)迅(xùn)猛增(zēng)长。

　　数(shù)据显示(shì)，截至4月21日，蔡(cài)嵩松管理的诺安积极(jí)回报A以62.04％的(de)收益，成为2023年以(yǐ)来业(yè)绩最强的主动权益基(jī)金。这一(yī)业绩还是受到(dào)4月21日(rì)AI、半导体等领域(yù)大跌影(yǐng)响，若截至4月20日，该基金业绩超(chāo)过(guò)72％，一路(lù)涨势如虹。

　　较好的业绩也让这(zhè)只冠军(jūn)基金一季度规模(mó)暴增超900％。数据显(xiǎn)示，诺(nuò)安积极回(huí)报去年底的规模仅(jǐn)0.7亿元，而一季(jì)度末规模已达到7.11亿元，增(zēng)幅为913.85％。相较其(qí)2023年一季(jì)度的净值涨幅，这(zhè)一规(guī)模(mó)暴涨更多来自于投资者(zhě)申购。相关蔡(cài)嵩松以及诺安积极回报基(jī)金的话题也屡见报(bào)端(duān)，成(chéng)为基民热议的话题。

　　同样，受益(yì)于净值(zhí)大(dà)涨以及(jí)投(tóu)资(zī)者申购，蔡嵩松管理的5只基金在一季度规(guī)模均(jūn)出(chū)现上(shàng)涨，除了诺安(ān)积极回报之外，2023年业绩超(chāo)40％的诺(nuò)安优化配置同样(yàng)规(guī)模暴增，从去年底的0.77亿(yì)元(yuán)增加(jiā)到1.48亿元(yuán)，幅(fú)度(dù)达到91.58％。

　　蔡嵩松所管(guǎn)理基金的总规模(mó)也从去年底的293.25亿元增长到一季度(dù)末的331.33亿元，幅(fú)度为(wèi)12.95％，成为一季度(dù)末(mò)“300亿(yì)基金经理俱乐(lè)部”中的一员(yuán)。

　　谢治宇：对人工(gōng)智能相关产业(yè)链进行挖(wā)掘

　　作为兴证全球基金分管投研(yán)的副总，市场(chǎng)上管理规模超过700亿的基金经理，谢治宇(yǔ)一季度调仓换股(gǔ)方向也受到(dào)市场关(guān)注。

　　从最新一季报披露情况看，谢治宇主要加仓半导体及光模块(kuài)相关板块，他(tā)也(yě)坦言在一季(jì)度主要对(duì)对人(rén)工智能相关产业链进行了挖掘(jué)。

　　他管(guǎn)理的兴全合润基金一(yī)季(jì)度新进了海康威视、澜起(qǐ)科(kē)技(jì)、中际旭创、晶晨股份四只个股，几乎全部是与(yǔ)AI、半导体、光模块方(fāng)向相(xiāng)关。

　　其中(zhōng)，安(ān)防龙(lóng)头——海康威视在2022年(nián)已将AI技术应用于设备检测、产(chǎn)品盘点、安检等多类产品。在4月(yuè)15日发布的(de)《投(tóu)资(zī)者关(guān)系活(huó)动记录表》中，海康(kāng)威视表示，AI技(jì)术对海(hǎi)康威视(shì)的营收(shōu)增长起(qǐ)了很(hěn)大的作(zuò)用(yòng)。

　　澜起(qǐ)科(kē)技主营业务是为云计算(suàn)和人工智(zhì)能领域提提供以芯片为基础的解(jiě)决方案，目前主(zhǔ)要产品包括(kuò)内存(cún)接口等。晶(jīng)晨股(gǔ)份也是全球布局、国内领先(xiān)的无(wú)晶圆半导体(tǐ)系统设计厂商。

　　作为数(shù)据中心光模块供应(yīng)商。截(jié)止4月21日，中际旭创今年以(yǐ)来暴(bào)涨(zhǎng)189.27％，谢治(zhì)宇也在积极加仓，仅一个季度的时(shí)间就狂(kuáng)买(mǎi)8个多亿(yì)，直接买(mǎi)进(jìn)第(dì)七大重仓(cāng)股。

　　而包(bāo)括立讯精(jīng)密、鹏鼎控股(gǔ)、芒果超(chāo)媒、普(pǔ)洛药业在内的四只个股在一(yī)季(jì)度退出兴全合(hé)润前十大重仓股。

　　除了兴全合润，谢(xiè)治宇管理的另外一只可投港股的兴(xīng)全(quán)合(hé)宜基金在一季(jì)度除了加仓半导体(tǐ)等板块之(zhī)外，互联网板块中(zhōng)的腾讯控股也是(shì)其(qí)主要加仓方向。

　　谢(xiè)治宇(yǔ)在一季报中表(biǎo)示，随(suí)着各种风险因素减弱，一(yī)季度A股市场上证指数上涨(zhǎng)5.94％，创业板(bǎn)指上(shàng)涨2.25％，恒生指(zhǐ)数上涨(zhǎng)3.13％。港股电讯、能源板块指(zhǐ)数上涨较多(duō)，A股板块分化(huà)更明(míng)显。

　　随着chatGPT取(qǔ)得了突(tū)破性的进(jìn)展，由AI芯片、服(fú)务器(qì)、光模(mó)块等(děng)子(zi)版块带动的(de)人工智能、中(zhōng)字(zì)头的(de)“中特估”、半导体等板块(kuài)涨幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板(bǎn)块(kuài)也(yě)实(shí)现较大幅度上涨。

　　基金报告期(qī)内维持了(le)较高(gāo)仓位，对人工智能相关产业链(liàn)进行挖(wā)掘，对有长期(qī)竞争力(lì)、应用空间广阔的硬件(jiàn)和软(ruǎn)件(jiàn)公司进(jìn)行精(jīng)选(xuǎn)和布局。未(wèi)来仍将坚持挖掘(jué)公司(sī)长期成长价值，不断寻找(zhǎo)具有良好(hǎo)投资性价(jià)比的优秀公(gōng)司。

　　朱红欲：增持了计算机、大众消(xiāo)费(fèi)品

　　2022年4月13日(rì)成立，招商核(hé)心竞(jìng)争力在当年弱市环境(jìng)下斩获超(chāo)47％的(de)收益，让招(zhāo)商基金朱红(hóng)裕成为市场(chǎng)备受关注的基(jī)金经理。

　　招商(shāng)核心竞争力(lì)一季报的(de)披露揭(jiē)开(kāi)了朱红裕的投(tóu)资(zī)思路和(hé)路径。从股(gǔ)票持仓(cāng)来看，一季度(dù)末(mò)该基金股票市(shì)值占基金(jīn)总(zǒng)资产(chǎn)比例为(wèi)93.84％，处(chù)于该基(jī)金成立以来的最高值，显示出(chū)一种积极的态度。从(cóng)该基金(jīn)2022年中报(bào)、三季报、年(nián)报来看，其(qí)仓(cāng)位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对去年底，一季度朱(zhū)红裕配置A股比例有所降低(dī)，配置港(gǎng)股比例有所提(tí)升。数据显示，招(zhāo)商(shāng)核心竞(jìng)争力配置中国(guó)大陆、中国香港股票(piào)市值占(zhàn)基金净值比例(lì)分(fēn)别达到56.01％、38.59％，而去年底这两个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核心竞争力配(pèi)置来看，重点布(bù)局了信息技术、可选消(xiāo)费等。前(qián)十大重(zhòng)仓股来看，重仓卫宁健康、振华科(kē)技、美的集团、金蝶国际(jì)等。其中(zhōng)卫宁健康持(chí)有比(bǐ)例达到11.46％。

　　相较去年底，朱红裕整体做了一些持仓(cāng)调整，绿(lǜ)城(chéng)服务、中国民航信息网络(luò)、安琪酵母新进前十(shí)大重仓股(gǔ)之(zhī)列，通威(wēi)股份、希望教(jiào)育、中航光(guāng)电则(zé)退出前十大。

　　朱红裕也在季报中(zhōng)写道，一季度初期(qī)，我们(men)基于(yú)对(duì)经济复苏(sū)预期大概率偏弱的判断，主要减(jiǎn)持(chí)了经济复苏敏感度相(xiāng)对(duì)较(jiào)高的部分制造业(yè)，增持了(le)计算机、大众消费品等(děng)行业，同时，我们亦(yì)在一季度末期逐(zhú)步逢(féng)低增持了港股中可能面(miàn)临业绩拐(guǎi)点的物业及计算机等公司。

　　他(tā)也坦言，虽然创造了(le)一定(dìng)的超额(é)收益，但(dàn)市场(chǎng)的博(bó)弈程度超(chāo)出了我(wǒ)们的(de)预期，导(dǎo)致对部(bù)分(fēn)行业的定价出现了较(jiào)为显著的偏离。我们将基于中长期的行业(yè)研究视野，逆势而行(xíng)。

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