金融界5月15日消息 主题(tí)行(xíng)情“中(zhōng)特估(gū)”的衍生(shēng)升级(jí)版(bǎn)本——“金特估(gū)”来了！

　　午后上证报发布(bù)一则重磅消(xiāo)息，再次(cì)点燃了“中特估”概念股的(de)情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主办、工商银行承(chéng)办的“沪市金融业专题座谈会”将(jiāng)在本周三召开。此次会议讨(tǎo)论的重要(yào)内容为“在服务中国式现代化中促进(jìn)金融业(yè)估值提升和(hé)高(gāo)质(zhì)量发(fā)展”。参会机构(gòu)包括银行(xíng)、保险(xiǎn)、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场(chǎng)纷纷(fēn)认为(wèi)这是“中特估(gū)”概(gài)念(niàn)的升级版(bǎn)本，资金疯(fēng)抢金融股，大金融(róng)板块开启加速(sù)键，券商、保险、银行股等都有出色(sè)表现。

　　券商方面，光(guāng)大(dà)证券触一度(dù)及(jí)涨停，收盘大涨超(chāo)过(guò)8%，华林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方(fāng)面，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨停(tíng)板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶段(duàn)新(xīn)高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大行午后集(jí)体(tǐ)翻红，邮(yóu)储银行(xíng)升超3%。

　　在大金融(róng)板块的集体发威(wēi)下，上(shàng)证综指(zhǐ)午后迅速翻红(hóng)，深成指和创业板一路高奏(zòu)凯歌。最终(zhōng)收盘，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法(fǎ)并不相同(tóng) 中信证(zhèng)券：主题交易(yì)顶峰已过

　　对于中(zhōng)特估的后续走势，机构之间(jiān)的看法并不相(xiāng)同(tóng)，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部分高分(fēn)红国企标的近期(qī)显著盘整是对(duì)短期交(jiāo)易扩散过快(kuài)过(guò)多，股息支(zhī)付(fù)能力(lì)相对较弱板块(kuài)（如部分金融）做出的正(zhèng)常反应(yīng)，而并非意味着整体高(gāo)分(fēn)红(hóng)国企投资主题的结束。

　　光(guāng)大证券(quàn)也(yě)指出，当前“中特估(gū)”主题的(de)安全边际(jì)和性(xìng)价比仍相对较高，未来随着(zhe)经济的逐步复(fù)苏，“中(zhōng)特估”主题行情或仍(réng)具(jù)有较强(qiáng)的持续性。从估值和交易拥挤度来看，当前“中特估”主题(tí)的安全(quán)边际和性价比仍相(xiāng)对较高(gāo)。

　　但是中信证券则看法相(xiāng)对偏空(kōng)。中信证券研(yán)报表示(shì)，AI主发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉题和“中特估”主题在4月中旬以来先(xiān)后步入了(le)热度(dù)很高(gāo)、波动很大但是(shì)区间(jiān)回报(bào)不明显的阶段，表现出典型的板块(kuài)内部博弈(yì)和消耗特(tè)征。

　　4月以来，公(gōng)募基金(jīn)新发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉发(fā)继续低(dī)迷，4月(yuè)新(xīn)发规模为(wèi)232.2亿(yì)元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发规模仅(jǐn)为(wèi)100.8亿(yì)元(yuán)，未见好(hǎo)转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是(shì)继去(qù)年10月(yuè)以来首次单月净流出，5月截至12日恢复净(jìng)流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平(píng)仍有较大差距。在缺乏持续增量(liàng)机构资金的(de)情况下，A股存量博弈特征已演(yǎn)绎到极致，涨幅仅(jǐn)与机构(gòu)持仓有关。

　　中信(xìn)证(zhèng)券研报表示，疫(yì)后(hòu)经(jīng)济(jì)全面系统性恢复是渐进和渐(jiàn)次的(de)过程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要(yào)时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下(xià)修过程中的阶(jiē)段性产物，过度博弈降(jiàng)低了市场定(dìng)价的有效性(xìng)，但也(yě)提高(gāo)了业绩驱动(dòng)策略的潜(qián)在(zài)回报，主题(tí)交易(yì)的顶峰已过，重回低(dī)位业绩驱动板块。

　　基金经理(lǐ)：中(zhōng)特估我一股也不(bù)想要(yào)！

　　与卖方研究相(xiāng)比，有(yǒu)买方更加激进。据券商(shāng)中国报道，有基金经理直言，中特估龙头(tóu)在连(lián)续涨停后已出(chū)现短期泡沫化，他一股也不(bù)想要(yào)。

　　该基金经(jīng)理表示许多中(zhōng)特估的龙头股(gǔ)在(zài)当前位置对他(tā)而言没有配置的吸引力，尽管从估值的角度而(ér)言许多市(shì)场参与者可以给出许多个继续买(mǎi)入中特估的理由，但当(dāng)一(yī)只中特估(gū)龙头股在(zài)两三个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着(zhe)资金已迫(pò)不及(jí)待在进行抢筹码。从股票市(shì)场交易(yì)的直观(guān)判断，这代表着资金参与方(fāng)的短(duǎn)期泡沫化，过高(gāo)的交(jiāo)易拥(yōng)挤度(dù)意味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密集发售

　　不过在(zài)资金(jīn)面，“中特(tè)估(gū)”有好消(xiāo)息传(chuán)来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个交易(yì)日，5月13日华泰柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发布公(gōng)告称，该(gāi)基金累计有(yǒu)效认(rèn)购(gòu)申请份额(é)总额(é)超过20亿(yì)份(fèn)发(fā)行(xíng)上限，基(jī)金管理人将(jiāng)启动比例(lì)配售。

　　此外3只中(zhōng)证国新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF——广发中证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF、招商(shāng)中证国新央企股东回报ETF和汇(huì)添富中(zhōng)证国新央企股东回报(bào)ETF于(yú)今日开售，每只产品的首募规模上限均为(wèi)20亿元(yuán)人民币。

　　事实(shí)上，不(bù)止新发(fā)基金，今年以(yǐ)来，场内(nèi)多(duō)只“中(zhōng)字头(tóu)”ETF也(yě)持(chí)续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰央企(qǐ)共赢ETF年内资金净(jìng)流入超过12亿(yì)元，规模增(zēng)幅超过15倍。南方中国国发胶必须当天洗吗，发胶怎么洗掉(guó)企ETF年内资金净流入(rù)也逼(bī)近10亿(yì)元，规(guī)模(mó)增幅更是(shì)高达24.75倍，成(chéng)为今年全市场规模增长倍数最高的ETF。

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