就在全球为AI疯狂的时候，百年(nián)欧洲金(jīn)融(róng)巨头罗斯柴尔德(dé)家族却(què)悄(qiāo)然减仓(cāng)。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自(zì)2020年年底以来(lái)一直超配英伟达，但是目前已经(jīng)部分获利了结(jié)，现在所(suǒ)持头寸(cùn)“要(yào)远远小(xiǎo)得多(duō)”。

　　据(jù)了解，这家总部(bù)位(wèi)于(yú)瑞士日内(nèi)瓦(wǎ)的资管机(jī)构为拥(yōng)有200多年历史的欧洲(zhōu)老牌金融世家罗斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目(mù)前管理资(zī)产规模790亿瑞郎（约合871亿(yì)美元）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩准”节奏增减持

　　根(gēn)据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资(zī)管机构在(zài)2015年英伟达业绩(jì)第一(yī)爆发之际，就(jiù)增持了英伟达。当时的持(chí)仓股数一度高达160多万股。

　　然而英伟达虽然(rán)业绩大爆发，股价却一直不怎么涨(zhǎng)。这家资(zī)管机构也不得不(bù)修正自(zì)己的(de)错(cuò)误，在英伟达(dá)股(gǔ)价的缓慢上涨中减持，终于在(zài)2018年(nián)一季度减持到不足1万股。不过(guò)这个时候，英(yīng)伟达股价也从2015年4美元附近涨到了60美元(yuán)附近，估计翻了(le)15倍(bèi)。

　　2018年(nián)以后(hòu)，虚拟货币的上上下(xià)下，让英伟达的股价如做过山车一般(bān)。2021年底，虚(xū)拟货(huò)币的崩盘，让英伟(wěi)达的(de)股价(jià)也(yě)一度腰斩(zhǎn)。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进(jìn)行增持(chí)和减(jiǎn)仓。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第(dì)二(èr)次(cì)大手笔增持(chí)是在2022年第二(èr)季度，虽然英伟达股价此(cǐ)后仍然(rán)经历(lì)了三(sān)波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持(chí)超过20万股。

　　今年(nián)以(yǐ)来，受(shòu)AI概念大爆发，英伟达作(zuò)为底层算力代表(biǎo)，股价一(yī)度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新高，总市(shì)值(zhí)一(yī)度超过1万亿美元(yuán)，差点成为(wèi)全球第9家(jiā)市值超1万(wàn)亿(yì)美元的上(shàng)市企业。

　　“估(gū)值教父(fù)”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样(yàng)选择高位套现的，还有被誉为“估值教父”的当代(dài)著名投(tóu)资估值专家(jiā)阿斯(sī)沃斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报道，达摩达(dá)兰(lán)自2017年(nián)以来一直在(z现实中真的可以把人玩坏吗ài)投资英伟(wěi)达，如今已经(jīng)卖掉了该公司的(de)股票。

　　达摩达兰5月30日(rì)说：“直到今天早上英伟达还在我的投资组合里，最后(hòu)把它剔除出(chū)投(tóu)资(zī)组合，因(yīn)为(wè现实中真的可以把人玩坏吗i)我无(wú)法承受这(zhè)样的上(shàng)涨，一周内市值就增(zēng)加(jiā)了3000亿美元，这是在(zài)挑(tiāo)战可持续价值的(de)绝对极限。”

　　达摩达兰估(gū)计，英伟达目前在250亿(yì)美元的人工(gōng)智能芯片(piàn)市场占有80％的份额，最乐观的预(yù)测(cè)是，10年后该市场(chǎng)规模将达到3500亿(yì)美元。即使假设(shè)英伟达未来的市场份(fèn)额(é)达(dá)到100％，达摩达兰得出的估值也要比近期股价(jià)低20％，“我喜欢英伟(wěi)达这家公(gōng)司，但如(rú)果(guǒ)作为一项(xiàng)投资的(de)话(huà)，我怎么都(dōu)得不出每股400多美(měi)元的估值(zhí)。”

　　此外，英伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美国(guó)时间2023年5月30日持续出售公司股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持均价在400.254美元(yuán)到417.79美元，一共套现(xiàn)约(yuē)249万美元。

　　华尔(ěr)街(jiē)吵翻(fān)了(le)

　　有人觉得AI估值太高，减持(chí)了仓位(wèi)，也有人认为(wèi)英伟达现阶(jiē)段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英(yīng)伟达给(gěi)出买入(rù)评级，比去年10月(yuè)给予这(zhè)一评(píng)级的人数(shù)30人增加约三分之一(yī)。这些(xiē)分析师对英伟达(dá)给出的(de)股(gǔ)价中(zhōng)间(jiān)值约为 450 美元。截至(zhì)发稿(gǎo)，英(yīng)伟达的股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽(niǔ)约投(tóu)资研究公司伯恩斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表示(shì)，华尔街(jiē)近日(rì)纷(fēn)纷调高英伟达(dá)目标股(gǔ)价(jià)，是因为先前估测的获(huò)利预(yù)期太(tài)低。目(mù)前(qián)投资人仍存在不同的(de)声音，如方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟达估值(zhí)过高(gāo)，目前已进入(rù)泡(pào)沫(mò)阶(jiē)段。

　　去年以来华(huá)尔街(jiē)预测最准确的(de)分析师、美国银行策略分析(xī)师Michael Hartnett在(zài)报告中表示，科技股(gǔ)和(hé)AI概(gài)念股的估值过高，建议投资者可以(yǐ)抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处于“婴儿(ér)期的泡(pào)沫”，而(ér)美(měi)联(lián)储的加(jiā)息周期或许还未结束(shù)。过去的泡沫(mò)形成(chéng)通常是因“宽松货币政策(cè)”而起(qǐ)，以加息(xī)结束。以(yǐ)史(shǐ)为鉴(jiàn)，他认为需要在标普500位于4200点时(shí)开始抛(pāo)售。

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