大家(jiā)好，简单看一个(gè)基金经理(lǐ)，把(bǎ)新(xīn)能源全部(bù)砍(kǎn)仓，梭哈AI了(le)。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都(dōu)在讨论一个基金经理(lǐ)，海富通的吕越超(chāo)老师。

　　从其(qí)管理的海富通股票混(hùn)合来看，截至(zhì)去年年底，持仓基本为新能源板块股票(piào)。

　　结果到了今年一季度末(mò)，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富通股(gǔ)票混合(hé)外(wài)，其(qí)他三(sān)只(zhǐ)产(chǎn)品也基本重仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一季报(bào)称(chēng)，在一季度的操作中(zhōng)，本基金总体把握(wò)住(zhù)了市(shì)场的(de)节(jié)奏变(biàn)化(huà)和(hé)结构转换，降低(dī)了新能(néng) 源(yuán)板(bǎn)块的(de)配置权(quán)重，较好地把握了 TMT 板块的投资(zī)机会，组(zǔ)合调整(zhěng)取得了明显的(de)超额收益。

　　另外(wài)，他称，中国特色估值体系所代表的传(chuán)统实体行业正在被市(shì)场(c九龙司是哪里？hǎng)一部(bù)分“聪(cōng)明钱(qián)”定(dìng)价，后(hòu)续可能成(chéng)为市场最有持续性的一条(tiáo)结构(gòu)主(zhǔ)线。

　　数据显示，海富通股票混(hùn)合今年以来涨了14％，其他三只产(chǎn)品今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券(quàn)认为，AI主题板块在短期高度(dù)依赖交易，阶段性失去靠配置获(huò)取超额回报的(de)特征。TMT板块成交(jiāo)占全市场(chǎng)比重超40％的天数已累计(jì)达到22天，上一(yī)次出现持(chí)续成(chéng)交占(zhàn)比超过40％的板块(kuài)是2021年(nián)7月底的电力设(shè)备及新能(néng)源，持(chí)续(xù)约28个交易日(rì)，在此期间新能(néng)源(yuán)ETF累(lèi)计(jì)收(shōu)益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最(zuì)低(dī)累计回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板(bǎn)块也呈现出类似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒(méi九龙司是哪里？)ETF分别(bié)出现过6次、6次(cì)和5次单日涨(zhǎng)幅(fú)超过2％的行情，最大单日(rì)涨幅(fú)分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌(diē)幅(fú)达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块(kuài)累计成交了5.41万(wàn)亿元，但总市(shì)值反而减少了6717亿元，较(jiào)4月第一周降(jiàng)低约5.4％，是典型(xíng)的(de)减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大(dà)年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结”四波(bō)行(xíng)情，春(chūn)季躁动后往往会(huì)有一波明显的调整，时(shí)间在1-2个月(yuè)，幅度(dù)在20％左右。面(miàn)对这种调整，逢低(dī)加仓是最佳策(cè)略，因为往往后续盛夏(xià)攻势大概率创新高。如果今年在业绩(jì)披露期(qī)结束(shù)后，随着AI+/数字(zì)经(jīng)济(jì)/自主(zhǔ)可控(kòng)等(děng)大产业趋势以政府(fǔ)支持(chí)力(lì)度(dù)进一步加大、资本开支(zhī)增加、订单增加和产品销量(liàng)业绩的改善逐渐被市场所确定，则(zé)TMT将会重(zhòng)回(huí)上行趋势，进(jìn)入(rù)盛夏攻(gōng)势。

　　中泰(tài)证(zhèng)券认为(wèi)，AI等(děng)板块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成本(běn)轮调整标(biāo)志着(zhe)AI等高位(wèi)板块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶(dǐng)部亦或(huò)基(jī)本形成(chéng)。本次(cì)大幅(fú)调整主要还是因为在AI相关(guān)板块市场情绪处于极(jí)值(zhí)的(de)情(qíng)况下，叠加(jiā)上述(shù)基本面(miàn)风险因素(sù)逐步发(fā)酵，市场内生调整(zhěng)需求(qiú)出现集中释放。就资本(běn)市(shì)场而言，或(huò)代(dài)表本轮AI+难(nán)以复制(zhì)2013-2015年互联网+模(mó)式(shì)。

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