公募基金一(yī)季报募集披(pī)露(lù)。张坤(kūn)以超880亿元(yuán)的管理规模(mó)，再度成为主动权益类(lèi)基(jī)金“公募(mù)一哥”。

　　2023年公募基金一季报(bào)进入密集披露期，顶流基金经(jīng)理调(diào)仓路径和投资思路也随之曝光。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的管理规模(mó)超880亿(yì)元(yuán)，再度成为主动(dòng)权益类(lèi)基(jī)金“公(gōng)募一(yī)哥”。一季度，张坤加仓中国海洋石油、泸州老窖，减持香港(gǎng)交易所、招商银行。

　　700亿级(jí)基(jī)金经理刘彦(yàn)春(chūn)一季(jì)度加仓古井贡(gòng)酒、美的集团(tuán)，减持中国中免、药(yào)明康德。另一位700亿级基金经理谢治宇(yǔ)则加仓了晶(jīng)晨股份、海康(kāng)威视，减持海尔智家(jiā)、韵达股份。

　　张坤：在可积(jī)累的长(zhǎng)坡上“滚(gǔn)雪(xuě)球”

　　近(jìn)日，顶流基(jī)金(jīn)经理(lǐ)张坤(kūn)掌舵的易方达蓝(lán)筹精选、易方达(dá)优质企业三年持(chí)有、易方(fāng)达优质精(jīng)选(xuǎn)混合（QDII）、易方达(dá)亚洲精选股票（QDII）四只基(jī)金披露了2023年一(yī)季(jì)报。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的管理规模为(wèi)889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元(yuán)。

　　一季(jì)度末，张坤的基金管理规模(mó)超越葛兰，再度成为主动权益类基金(jīn)“公募一(yī)哥”。

　　张坤(kūn)在一季度末保(bǎo)持了高仓位运作(zuò)，4只基金的(de)权益资产仓位(wèi)均超过(guò)了(le)92％。一(yī)季度张坤所持(chí)基金股票仓位基本稳定，对结构进行(xíng)了调整，增加了消费等行业的配置，降低了金(jīn)融等行业的(de)配置。

　　从基金收益(yì)来(lái)看(kàn)，张坤(kūn)掌(zhǎng)管(guǎn)的4只基金在(zài)2023年一季度均(jūn)实(shí)现了正(zhèng)收益，基金净值增长率在0.76娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星％到7.37％不等。

　　张坤所(suǒ)管规(guī)模最大的基金(jīn)——易方达蓝筹精(jīng)选在一季度末(mò)的(de)基(jī)金规模为562.09亿元，报告期内基(jī)金份额净值增长(zhǎng)率为(wèi)1.03％，同期业(yè)绩比较(jiào)基(jī)准收益率为2.08％。

　　易方(fāng)达蓝(lán)筹精(jīng)选前(qián)十大重仓股分别为(wèi)：贵州茅台、泸州老(lǎo)窖、腾(téng)讯控股、五粮液、洋河股(gǔ)份(fèn)、招商(shāng)银行(xíng)、香港交易所、伊利股份、美团(tuán)-W、中国海洋(yáng)石油(yóu)。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前十大重仓(cāng)股

　　一季(jì)度，张(zhāng)坤(kūn)对(duì)中(zhōng)国海洋石(shí)油(yóu)大幅加仓，使(shǐ)其进入了易方(fāng)达蓝(lán)筹精(jīng)选第十(shí)大重仓(cāng)股。此外，张坤对重仓(cāng)的4只(zhǐ)白酒(jiǔ)股进行了不(bù)同的加减(jiǎn)仓操作：加仓泸州(zhōu)老窖、贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)、洋河股份(fèn)，减(jiǎn)持五粮液。

　　从减(jiǎn)持情况来看(kàn)，易方达蓝(lán)筹精选在一季度还减持了香港交易所(suǒ)、招商银行、美团-W等股票。

　　张坤在(zài)一季(jì)报中指出，个股方面，仍然(rán)持有商业模式出色(sè)、行业格局清晰、竞争力强(qiáng)的优质公(gōng)司。基本(běn)面价值投资很(hěn)吸(xī)引人的一点是，投资者可以用很长一段时(shí)间来充(chōng)分观(guān)察(chá)公司的(de)发展，等到它们用事实证明自己的成功和巨大的成长(zhǎng)潜力(lì)之后(hòu)，再买入也(yě)不迟。基(jī)本(běn)面价值(zhí)投资的优势之一在(zài)于可积累(lèi)性。如果只(zhǐ)是针对某(mǒu)一次投资，积累的重要性可(kě)能并不显著。但如果(guǒ)将投资(zī)贯穿(chuān)一(yī)生，并将长期复合回报作为终级目标，可(kě)积(jī)累性(xìng)就是这一目标的(de)最重要保障，选择一条可积累的“娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星很长的(de)坡(pō)”并在坡上“滚雪球”是很重(zhòng)要的。

　　刘彦春：在顺(shùn)周期(qī)行(xíng)业中寻找(zhǎo)投资机会(huì)

　　一季度末，顶流基(jī)金经(jīng)理(lǐ)刘彦春管理规模达751.63亿元(yuán)，报告(gào)期内所管基金(jīn)净值(zhí)增长率在-1.59％到(dào)1.29％不等。

　　其中，景顺长(zhǎng)城新兴成长是(shì)刘彦(yàn)春管理的(de)规模最大的基金，一季(jì)度末(mò)规模达384.71亿(yì)元。

　　从业绩来看，景顺长城新兴成长一季度A类和C类(lèi)份(fèn)额净值增长(zhǎng)率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩(jì)比较(jiào)基准收益率为3.24％。

　　一季(jì)度(dù)末，景顺长城新(xīn)兴成长保持高仓位(wèi)运行，股票仓(cāng)位94％。该(gāi)基(jī)金重仓贵州(zhōu)茅台、泸州老(lǎo)窖、五粮液、中国(guó)中免、迈瑞(ruì)医疗、古井贡酒(jiǔ)、海(hǎi)大集团、药明(míng)康德(dé)、山(shān)西汾酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年一季度景顺长城(chéng)新兴成长前(qián)十大重(zhòng)仓股

　　从持仓变动(dòng)情况来(lái)看，景顺长(zhǎng)城新兴成长一季(jì)度加仓古井贡酒、美的(de)集(jí)团、迈瑞医疗、贵(guì)州茅台等股票，减持中国(guó)中免(miǎn)、药明康(kāng)德、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦(yàn)春在基(jī)金一季(jì)报(bào)中指出，我(wǒ)国经济复苏、美国紧缩后通胀下(xià)行(xíng)仍将是今年主(zhǔ)要宏观背景(jǐng)。经济运行正常化(huà)需要一个(gè)过程，特别(bié)是居(jū)民(mín)和中小企业，需要时(shí)间修复(fù)资产负债(zhài)表、修复(fù)信心(xīn)。随(suí)着经济逐步正常化，居民消费信心(xīn)回升、超(chāo)额(é)储蓄(xù)下(xià)降是必然事件，消(xiāo)费今年大(dà)概率超预期(qī)回升。就(jiù)近期公布的社(shè)融和(hé)地产(chǎn)数据分析(xī)，二季度A股盈利增速有望进入上(shàng)行周期。

　　“全(quán)球经济正在重回正(zhèng)轨的路上。除(chú)了继续关注整(zhěng)个经济(jì)体发展状况之(zhī)外，可(kě)以将目光(guāng)更多放(fàng)在微观企业(yè)层面。可以看到很(hěn)多(duō)公司在过去几年始终做正确的事，经营效率(lǜ)提升，逆境中变得(dé)更加优秀、更(gèng)加(jiā)强大。不必(bì)总是(shì)关注宏(hóng)观(guān)数据，多(duō)看(kàn)看微观企业变化可以让内心更加平静。我们对全(quán)年股票市场有信(xìn)心，未来将继(jì)续保持(chí)合(hé)同约定(dìng)较(jiào)高仓位(wèi)运作，更(gèng)多在顺周(zhōu)期行(xíng)业中寻找投(tóu)资机会。”刘彦(yàn)春(chūn)进一步指出。

　　谢治宇(yǔ)：挖(wā)掘人(rén)工智能相关(guān)产业(yè)链

　　一季度末(mò)，谢治宇管理规模(mó)达700.12亿元，所(suǒ)管4只基金(jīn)在报(bào)告期内均实现(xiàn)了正收(shōu)益。

　　其中，兴(xīng)全合润基金管理规模(mó)最(zuì)大，为281.3亿元(yuán)，一季度基金份额净(jìng)值增长率为5.5％，跑赢了业绩比较基准(zhǔn)收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一季度末(mò)保持高仓位运行，股票(piào)仓位(wèi)达92.47％，该基金前(qián)十大重仓股分别(bié)为三(sān)安(ān)光电、海康威视(shì)、海尔智家、澜起(qǐ)科(kē)技、韵达股份、万华(huá)化学、中际旭创、晶晨股份、健友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一(yī)季度兴全合润前十大重仓股

　　从前十大持仓(cāng)变动情况来看，一季(jì)度兴全合润加仓海(hǎi)康威视、晶晨股份(fèn)，使这两只(zhǐ)股票进(jìn)入前十(shí)大(dà)持仓。此(cǐ)外(wài)，一(yī)季度兴全合润加(jiā)仓(cāng)三安光电(diàn)，减持海尔智家(jiā)、韵(yùn)达(dá)股份(fèn)、健友股份等股票。

　　谢治(zhì)宇在(zài)兴(xīng)全合润一季报中(zhōng)指(zhǐ)出，今年一(yī)季(jì)度(dù)疫(yì)情对经济的影(yǐng)响基本消除，整体经济逐(zhú)步回到复苏轨(guǐ)道(dào)。随着中(zhōng)国的稳增长政策(cè)落实与全(quán)球范(fàn)围内的通胀见(jiàn)顶，内需复苏加上(shàng)预(yù)期改善推动资本市场风险(xiǎn)偏好(hǎo)回(huí)升。虽然海外银行出现(xiàn)了阶段性危机，但各国政(zhèng)府(fǔ)较为迅速(sù)地采取(qǔ)了(le)对应措施，接(jiē)管相(xiāng)关银行，市场情绪得到稳(wěn)定。

　　“随(suí)着各(gè)种风险(xiǎn)因(yīn)素减弱，一季度(dù)A股(gǔ)板(bǎn)块分化更明显。随着(zhe)chatGPT取(qǔ)得了突(tū)破(pò)性的进展，由AI芯片、服务器(qì)、光(guāng)模块等子版块带(dài)动(dòng)的人(rén)工智能、中字头的(de)‘中特估’、半导(dǎo)体等板(bǎn)块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应(yīng)用端中游戏、影视(shì)等(děng)板块也实现较大幅度上涨。该基金(jīn)报告(gào)期内对人工(gōng)智能(néng)相关产业链进行挖掘(jué)，对有(yǒu)长期(qī)竞争力、应(yīng)用空间广阔的硬件(jiàn)和软件公司进(jìn)行精(jīng)选(xuǎn)和布局。未来仍将坚(jiān)持挖(wā)掘(jué)公司(sī)长(zhǎng)期成长价值，不(bù)断寻找具有良好(hǎo)投资性价(jià)比(bǐ)的优秀公(gōng)司(sī)。”谢治(zhì)宇表示。

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