国内千亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末(mò)位(wèi)列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思看(kàn)，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的(de)留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看到相关(guān)积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪(zōng)相关公(gōng)没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思司的(de)基本(běn)面变化，同时(shí)也要(yào)留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林(lín)布局(jú)这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持(chí)较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持没事就吃溜溜梅什么意思，你没事吧没事就吃溜溜梅什么意思仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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