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文章目录：

• 1、基金中的单位净值是(shì)什么意(yì)思
• 2、基(jī)金净值和单位净值是什(shén)么意思,有什么区别呢?
• 3、指数基金的(de)单位净值(zhí)是什么意思

基金中的单(dān)位净(jìng)值是什么(me)意思

单位净(jìng)值(zhí)是(shì)股市(shì)术语(yǔ)，全称基金单位净(jìng)值，是指开放式基金申购(gòu)份(fèn)额(é)及(jí)赎(shú)回金额计(jì)算的(de)基础，计(jì)算(suàn)公式为：基金单位净值=（基金资产总值(zhí)－基金负债）/基金总份(fèn)额(é)。

基金(jīn)单位净值即每份基金单位(wèi)的净(jìng)资产价值，等于基(jī)金的总资(zī)产(chǎn)减(jiǎn)去总负债后的余(yú)额再除以基金全(quán)部(bù)发(fā)行的单位份额总数。其计算公式为：基(jī)金单(dān)位净值=总净(jìng)资产/基金份额。基(jī)金净值一般日(rì)终公布，您可(kě)以通过行(xíng)情软件查看(kàn)每(měi)日基金净(jìng)值。

单位净值是得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手指开放式基(jī)金申购份额(é)及赎回金额计算的基础(chǔ)，即基(jī)金单位的净资产(chǎn)价值。每个营业日根(gēn)据基(jī)金所(suǒ)投资证券市场收盘价计算出基金(jīn)总资产价值，扣除基金当(dāng)日的(de)各类成本及(jí)费用后，得出该基金当日的(de)资产净值。

基金净值(zhí)和(hé)单位净值(zhí)是什么意思,有什么区(qū)别呢(ne)?

1、净值就是(shì)你购买基金的单价，最新净值就是最近（可能(néng)是今天的或者这个月(yuè)的，总之是最近(jìn)的）这个基金的单价。单位净值023是(shì)指(zhǐ)这个理(lǐ)财产品一份要023元(yuán)。

2、是，基金净(jìng)值和(hé)单位净(jìng)值就是每一份(fèn)基金的价格(gé)，比(bǐ)如(rú)基(jī)金(jīn)净(jìng)值为1，投资(zī)者买入1万元，那么(me)最终(zhōng)投资(zī)者获得1万份(fèn)的数量（不计算手续(xù)费）。

3、定义不同：基金单位净值是每份额的基金在当(dāng)得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手日的价值(zhí)，累(lèi)计(jì)净值指(zhǐ)基(jī)金体现的是基金成(chéng)立以(yǐ)来(lái)的累计收益。反映不同：单位(wèi)净值反映的是某一时间(jiān)点基(jī)金持有人的权益，累计(jì)净(jìng)值反映(yìng)基(jī)金在运(yùn)作期(qī)间的历史(shǐ)表现(xiàn)。

4、单位(wèi)净值，简单地说(shuō)，相当于每只基(jī)金(jīn)的(de)价(jià)值。其计算公(gōng)式(shì)为：基(jī)金单位净值=(基金资产总值-基金(jīn)负债)/基金总(zǒng)份额。

5、基金单位净值是指(zhǐ)每个基金份(fèn)额的市场价值。它的计算方法(fǎ)是将基金的净资(zī)产除(chú)以基金的(de)总(zǒng)份(fèn)额。净资产是(shì)指扣除基金的负债后的总资产净(jìng)值。基金单位净值的变动主要受(shòu)到基金投(tóu)资组合中各项资产价格的(de)波(bō)动影响。

指数基金的单位净值是(shì)什么意思

而指数基金单位(wèi)净值是指，基金公司根据(jù)资产净值，除以基金(jīn)份额的总(zǒng)额得出的(de)每(měi)一份基(jī)金净价值。简(jiǎn)单(dān)来说，就是基金的总市值除以总份额，得到的结果(guǒ)就是单位净值。指数(shù)基金的单位净值通常会随着市场波动(dòng)而上(shàng)升或(huò)下降。

在金(jīn)融投资领(lǐng)域，单位净值(zhí)是(shì)指(zhǐ)一个(gè)基金产(chǎn)品的净资产分配到(dào)每一个基金份额上面(miàn)的金额。也就是说，基(jī)金每(měi)个(gè)份额所代(dài)表的价值就是单位净值。一般(bān)来说(shuō)，基金的(de)净值(zhí)是每(měi)个交易日晚(wǎn)间(jiān)计算得出的。

基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位(wèi)的净资产价值，等于基金的总(zǒng)资(zī)产减去总负债后的(de)余额再(zài)除以基金(jīn)全(quán)部发(fā)行的单(dān)位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以(yǐ)这个价格进行。也就是(shì)说，基金的(de)净值相当于就是基金的价格。

基金单位资产净值是每一基(jī)金单位代表的基金资产(chǎn)的净值(zhí)。基(jī)金单位资产净值=(基(jī)金资产-基金负(fù)债)/基金份额。

单(dān)位净值是股市术语(yǔ)，全称基金单位净值，是指开放得物上的东西是正品吗，得物上的东西是新的还是二手式基(jī)金申(shēn)购份额(é)及赎(shú)回金额计算的基础，计(jì)算(suàn)公式为：基金单位净值(zhí)=（基金资产总值(zhí)－基金负债）/基金总份额。

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