金融界5月(yuè)15日消息 主题行情“中特估”的衍(yǎn)生(shēng)升级版本(běn)——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证报(bào)发(fā)布一则(zé)重磅(bàng)消息，再次点燃(rán)了“中特估”概念股的情绪。

　　据上(shàng)证报(bào)表示，由(yóu)上海证券交(jiāo)易所主办(bàn)、工商银行承办(bàn)的“沪市(shì)金融业专(zhuān)题座谈(tán)会”将(jiāng)在(zài)本周三召开。此次会议讨论的(de)重要内容(róng)为“在服务中国式现代化(huà)中促进金(jīn)融业估值提升和高质量发展(zhǎn)”。参(cān)会机(jī)构包括银行、保险、基(jī)金和(hé)券商人士。

　　消息发布后(hòu)，市场(chǎng)纷(fēn)纷认为这是“中特估”概念的升级(jí)版(bǎn)本(běn)，资金疯抢金(jīn)融(róng)股(gǔ)，大金融板块开启(qǐ)加(j猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗iā)速键，券商、保险(xiǎn)、银行股等都有出色表现(xiàn)。

　　券商方(fāng)面，光大证券触一度及(jí)涨(zhǎng)停，收盘大涨超(chāo)过8%，华林(lín)证(zhèng)券、哈(hā)投(tóu)股份(fèn)等涨超4%，

　　保险方面(miàn)，万亿(yì)级(jí)市值(zhí)的中国人寿(shòu)一(yī)度冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段新(xīn)高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国(guó)有四大行午后(hòu)集(jí)体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综指午后迅(xùn)速翻红，深成指和创业板一(yī)路高奏(zòu)凯(kǎi)歌。最(zuì)终收盘，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指涨1.57%，报(bào)11178.62点(diǎn)，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不相(xiāng)同(tóng)猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗 中信证券(quàn)：主题交易顶峰已过

　　对(duì)于中特估的后续(xù)走势(shì)，机(jī)构之间的看法(fǎ)并不相同，

　　对此(cǐ)中(zhōng)金策(cè)略(lüè)指出，部分高分红国企标的近期显著盘整(zhěng)是对短期交易扩散过快过多，股息(xī)支付能力相对较(jiào)弱板块（如部分(fēn)金融）做(zuò)出的正常反(fǎn)应，而并非意味着(zhe)整体(tǐ)高分红国企投资(zī)主(zhǔ)题的结(jié)束(shù)。

　　光(guāng)大证(zhèng)券也指出，当前“中(zhōng)特估(gū)”主(zhǔ)题(tí)的安全边际和性价比仍(réng)相对较(jiào)高，未(wèi)来随着经济(jì)的(de)逐步复苏(sū)，“中特估”主(zhǔ)题行情或仍具有(yǒu)较强的持续(xù)性。从(cóng)估值和交(jiāo)易(yì)拥挤(jǐ)度来看，当前“中特(tè)估”主题的安全(quán)边际和性价比仍相对较高。

　　但(dàn)是中信(xìn)证券则看法(fǎ)相对偏空。中信证券(quàn)研报表示(shì)，AI主题和“中(zhōng)特估(gū)”主题在4月中旬以来(lái)先后(hòu)步入了热度很高、波(bō)动(dòng)很大但是(shì)区间回报(bào)不明显的阶段(duàn)，表现(xiàn)出典型的板块内部(bù)博弈和(hé)消耗特征。

　　4月(yuè)以来，公募基(jī)金(jīn)新发继(jì)续低迷，4月新(xīn)发规模为232.2亿元，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新发规(guī)模仅为100.8亿元，未(wèi)见好转。配置(zhì)型外资在(zài)4月净(jìng)流(liú)出(chū)24.4亿(yì)元，是(shì)继去年(nián)10月以来首(shǒu)次单月净流出，5月(yuè)截至(zhì)12日恢复净(jìng)流(liú)入75.8亿元，但较前3个(gè)月的平均水平(píng)仍有较大差距(jù)。在(zài)缺乏持续增量机构资金的情况下，A股存(cún)量博弈(yì)特征已演绎到极致，涨幅仅与机构持仓有(yǒu)关。

　　中信(xìn)证券(quàn)研报表(biǎo)示，疫后经济全面系统性恢复是(shì)渐(jiàn)进(jìn)和渐(jiàn)次的(de)过程，飞(fēi)轮重新旋转需(xū)要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下(xià)修(xiū)过程中的阶段性产物，过度博弈(yì)降低了市场定价的有效性(xìng)，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交(jiāo)易(yì)的顶峰已过，重回低位(wèi)业(yè)绩驱动(dòng)板块。

　　基金经理：中特估我一(yī)股也(yě)不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究相比，有买方更加激进(jìn)。据券商中国报道，有基(jī)金经理直言，中特估(gū)龙头(tóu)在连续涨停(tíng)后已(yǐ)出现短期泡(pào)沫(mò)化，他一(yī)股也不想要。

　　该(gāi)基金经理(lǐ)表示(shì)许多(duō)中特估的龙头(tóu)股在当前位置对(duì)他而言没有配(pèi)置的吸引力，尽管从(cóng)估值的角(jiǎo)度而言许(xǔ)多市场(chǎng)参与(yǔ)者可以给出许多个继续买(mǎi)入中(zhōng)特估(gū)的理由，但当一只中特估(gū)龙头股在两三个交易日内涨(zhǎng)幅(fú)就达(dá)20%甚至30%，意味(wèi)着(zhe)资(zī)金(jīn)已迫不及(jí)待在进行抢(qiǎng)筹码。从(cóng)股票市(shì)场(chǎng)交易的直观判断，这代表着资金参与方(fāng)的短(duǎn)期(qī)泡沫化，过(guò)高的交易拥挤度意味(wèi)着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售(shòu)

　　不(bù)过在资金面，“中特估”有好消息传来(lái)。

　　仅发售了短短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏(bǎi)瑞(ruì)中证央(yāng)企红利ETF发(fā)布公告称，该基金累计(jì)有效(xiào)认购申(shēn)请份额总额超过20亿份发行(xíng)上(shàng)限，基(jī)金(jīn)管理人将启动比例配售。

　　此外(wài)3只中证国新(xīn)央企股东回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国(guó)新央企股东回报(bào)ETF和汇添富中证国新央企股东回(huí)报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品的首募规(guī)模上限均(jūn)为20亿元人民币。

　　事(shì)实上，不止新发(fā)基金，今年以来(lái)，场内多只“中字头(tóu)”ETF也持续“吸(xī)金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其(qí)中(zhōng)，国泰央(yāng)企共赢ETF年(nián)内资金净(jìng)流入超过12亿(yì)元，规(guī)模(mó)增(zēng)幅超过15倍。南(nán)方中国国企ETF年内资金(jīn)净流(liú)入也逼(bī)近10亿元，规模增(zēng)幅更(gèng)是高达24.75倍，成为今(jīn)年全市场(chǎng)规模增长倍数(shù)最高的ETF。

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