就在全(quán)球为AI疯(fēng)狂(kuáng)的时候，百年欧洲金融巨头罗斯柴尔德家族却(què)悄然减仓。

　　据6月2日彭(péng)博社(shè)报(bào)道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年(nián)底(dǐ)以(yǐ)来一直超配英伟达，但是(shì)目前已经部分(fēn)获利(lì)了结，现(xiàn)在所(suǒ)持头寸(cùn)“要远远(武警能打过特警吗yuǎn)小得多”。

　　据(jù)了解，这家总部位于瑞士(shì)日内瓦的资管机构为拥(yōng)有200多年历史的欧洲老牌金融世(shì)家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前(qián)管理资产规模(mó)790亿瑞(ruì)郎（约合871亿(yì)美(měi)元）。

　　持有8年(nián)期间“踩(cǎi)准”节奏增减持(chí)

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家(jiā)老牌资管机构在2015年英伟达(dá)业绩第一爆发之际，就增持了英伟(wěi)达。当(dāng)时的持仓(cāng)股数一度高(gāo)达160多万股。武警能打过特警吗

　　然而英伟达虽然业绩(jì)大爆发，股价却一直(zhí)不怎么(me)涨(zhǎng)。这(zhè)家资管机构也不(bù)得不(bù)修正(zhèng)自己(jǐ)的错(cuò)误(wù)，在英伟达(dá)股价的缓慢上涨中减持，终于在2018年一季度减(jiǎn)持(chí)到(dào)不足1万股。不过(guò)这(zhè)个时候(hòu)，英(yīng)伟达股价也从2015年4美元附近涨到了60美(měi)元附(fù)近，估(gū)计翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后(hòu)，虚拟货币的上上下(xià)下(xià)，让英伟达的股价(jià)如(rú)做(zuò)过(guò)山车(chē)一般。2021年(nián)底，虚拟货币的(de)崩(bēng)盘，让英伟达的股价也一度腰斩。

　　在这(zhè)期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准(zhǔn)”节(jié)奏进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔增持是(shì)在2022年第二季度，虽然(rán)英伟(wěi)达(dá)股(gǔ)价此(cǐ)后仍然(rán)经历了三波(bō)下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年(nián)年底，增持超过20万股(gǔ)。

　　今年以(yǐ)来，受AI概念大爆发，英伟达作为底(dǐ)层算(suàn)力(lì)代表，股(gǔ)价一(yī)度涨超100％，并在5月30日创下(xià)419.38美(měi)元的新高，总(zǒng)市值一度超(chāo)过1万亿(yì)美(měi)元，差点成(chéng)为全(quán)球第9家市值(zhí)超(chāo)1万亿(yì)美元的上(shàng)市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的(de)，还(hái)有被誉(yù)为“估值教父”的当(dāng)代著名(míng)投(tóu)资估值(zhí)专家(jiā)阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊》报道，达摩(mó)达兰自2017年(nián)以来(lái)一直在投资(zī)英伟达，如(rú)今已经卖掉了该公司的(de)股票。

　　达摩达兰5月30日(rì)说：“直(zhí)到今天早上英伟达还(hái)在(zài)我的投资(zī)组合里，最后把它剔(tī)除出投(tóu)资组合，因为(wèi)我无法承受(shòu)这样(yàng)的上涨(zhǎng)，一周内市值就增(zēng)加了(le)3000亿美(měi)元，这是在挑战可持续价值(zhí)的绝对极限。”

　　达摩达(dá)兰估计，英(yīng)伟达目(mù)前(qián)在250亿美元的(de)人(rén)工智(zhì)能芯(xīn)片(piàn)市(shì)场占有80％的份额，最(zuì)乐观的预测(cè)是，10年(nián)后该市场规模将达到3500亿美元。即使假设英伟达未来的(de)市(shì)场份额达到(dào)100％，达摩达(dá)兰得出的估值也要(yào)比近期股价低20％，“我喜欢英伟达这(zhè)家公司，但如果(guǒ)作为一项投资的话，我怎么都得不出每股400多(duō)美(měi)元的估值(zhí)。”

　　此外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也于(yú)美国时间2023年(nián)5月30日(rì)持续出售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股英伟达股权，减持(chí)均价在400.254美(měi)元到417.79美元，一共(gòng)套现约249万美(měi)元。

　　华尔(ěr)街吵翻(fān)了

　　有人觉得AI估值太高(gāo)，减持(chí)了仓位，也有人认为英伟达现阶段(duàn)股价(jià)仍偏低。

　　在FactSet调查的(de)49名分析(xī)师中，41名(míng)对英(yīng)伟达给出买入评级，比去年10月给(gěi)予这一评(píng)级的人数30人增加约(yuē)三分之一(yī)。这些分析师对(duì)英伟达给(gěi)出的(de)股价(jià)中间值约(yuē)为 450 美元。截(jié)至发稿，英(yīng)伟达的股价(jià)报收393.27美元。

　　纽约(yuē)投(tóu)资研究公(gōng)司(sī)伯恩斯坦(tǎn)的分析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采访时(shí)表示，华尔街近日纷纷调高英伟达(dá)目标股价，是(shì)因为先前(qián)估测的获利预期(qī)太低。目前投资人(rén)仍存在(zài)不同的(de)声音(yīn)，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达(dá)估值过高，目前已(yǐ)进(jìn)入泡沫阶段。

　　去年以来华尔街预测最准确的分析师、美(měi)国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示，科技股和AI概念股的估值(zhí)过高，建议(yì)投资者可以抛售美(měi)股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息周期或(huò)许还(hái)未结束。过去的(de)泡沫形成(chéng)通(tōng)常是因“宽松货币政(zhèng)策”而起，以加息结束。以史为鉴，他认为需要在标普500位(wèi)于4200点时开始(shǐ)抛售。

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