私募(mù)大佬葛卫东的(de)持股动向，一向(xiàng)备受(shòu)投资者关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报(bào)和(hé)2023年一季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持股动向清晰地呈现在(zài)投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报记者(zhě)梳(shū)理A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛卫东(dōng)在8家上(shàng)市公司前十大流(liú)通股东或(huò)前十(shí)大(dà)股东名单中现身。与(yǔ)2022年三(sān)季报(bào)相比，葛卫东(dōng)从安恒信息(xī)前十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)名单中退出，减持(chí)了兆易创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、容百科(kē)技、绿的谐(xié)波，对(duì)科大讯(xùn)飞、移(yí)远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一季报显示，葛卫东(dōng)出现在9家(jiā)上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛(gé)卫东在短暂退出后，再次出现在安恒(héng)信(xìn)息前十大流通股东(dōng)名单中，减持了(le)容百科(kē)技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股(gǔ)份、移(yí)远通(tōng)信(xìn)的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股市值(zhí)也(yě)增(zēng)加了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出现在(zài)A股上市公司前十大流(liú)通股东或前十(shí)大股东名(míng)单中，参与方式包(bāo)括定增、二级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏(piān)爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导体等(děng)行(xíng)业，买入后往(wǎng)往长期持有(yǒu)。

　　在(zài)2023年一季(jì)报中，兆丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体易创新和科大讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重仓股(gǔ)，分别为芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈(yíng)合计(jì)增加(jiā)10.11亿元。由于一(yī)季度葛(gé)卫东(dōng)对这两只股票(piào)的持仓保(bǎo)持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈，AI概(gài)念股受到(dào)市(shì)场追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东(dōng)便出现在科大讯(xùn)飞前十大股(gǔ)东名(míng)单中，到2020年二(èr)季度末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持(chí)股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个(gè)季度中，有7个季度(dù)进行(xíng)了减持(chí)操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股(gǔ)一(yī)线启动(dòng)，随后一路(lù)拉升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的(de)大牛股。4月初，科(kē)大讯飞(fēi)股价继(jì)续(xù)上行，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科大(dà)讯飞是今年一季(jì)度葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大(dà)讯(xùn)飞股票(piào)，尽(jǐn)管持股数量(liàng)较(jiào)2022年年底保持不变，但得(dé)益于今年一季度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩(jì)表现惨(cǎn)淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报告期(qī)内，科大讯飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)与扣除非经常性损(sǔn)益的(de)净利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的(de)原因有三方面(miàn)：第一，由于去(qù)年12月(yuè)份和(hé)今年1月份特殊的社会经济客观(guān)环境，当期无(wú)法推进(jìn)项目(mù)进程和(hé)合(hé)同签署等(děng)工作，随后又面临春(chūn)节假期，较(jiào)多大项目在一季度的签(qiān)单、实施、交付、验(yàn)收等工(gōng)作进程出现了延迟，影响了收入的(de)实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入(rù)美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日(rì)被再次极限(xiàn)施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的过程，经过去年四季度和今年(nián)一季度(dù)的努力(lì)，主要(yào)调整(zhěng)已基(jī)本完成。第三，面对认知(zhī)智(zhì)能技术阶跃带来的重大(dà)机遇，公(gōng)司依托认知智能全国重点实(shí)验室的长期积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认(rèn)知(zhī)智(zhì)能大模型专(zhuān)项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞星火大模型，攻关项(xiàng)目的新增投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽(suī)然一(yī)季度业绩下滑，但(dàn)对(duì)于未来，科大(dà)讯飞并(bìng)不悲观(guān)。科大讯(xùn)飞认为，基于公司(sī)在国产替代和(hé)业务(wù)开拓上的(de)进展，预计从二季度(dù)开始(shǐ)将实现收入和毛(máo)利正向增长，并有信(xìn)心实(shí)现全年高质量(liàng)增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一(yī)大重仓丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体股，也(yě)是其长期(qī)持有的股(gǔ)票之(zhī)一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布局。截至今年一季(jì)度(dù)末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年(nián)年底没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减持(chí)数(shù)量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在(zài)去年(nián)10月底下探两(liǎng)年(nián)低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股(gǔ)。去(qù)年四(sì)季(jì)度和今年(nián)一(yī)季度，兆易(yì)创新股价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然(rán)一(yī)季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也(yě)下滑明显。一季(jì)报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)下降，本季度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿(yì)元。其(qí)中存储芯片业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感(gǎn)器(qì)业务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求减少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在(zài)每只(zhǐ)股票上都能(néng)精准出(chū)击、一击制胜，甚至在(zài)部(bù)分股票上(shàng)被(bèi)套(tào)牢。以新能源(yuán)概念股容(róng)百科技为例(lì)，葛(gé)卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万(wàn)股后，容(róng)百科技股(gǔ)价却(què)一(yī)路走低，去(qù)年四(sì)季度和今年一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百(bǎi)科技(jì)股价仍(réng)未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘(pán)中最低(dī)触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的(de)增(zēng)加，葛卫东也在去年四季度(dù)和今年一季(jì)度分(fēn)别减持(chí)容(róng)百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截(jié)至一季度(dù)末(mò)，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超(chāo)30％。

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