近期市场风向变动，北向资金调仓换股，外资基金也纷纷(fēn)行动。记者梳理发现，欧(ōu)洲巨头施罗德旗下三只旗舰基(jī)金同时大手(shǒu)笔加仓(cāng)“宁(níng)王(wáng)”。3月底以来形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字，宁王股价震荡上行，虽较高点仍(réng)有(yǒu)距离，但(dàn)部分资金开始行动。透露什么信号？我们(men)一起来看看(kàn)。

　　欧(ōu)洲巨头旗下(xià)三大基金同时(shí)行动

　　施罗(luó)德旗下(xià)“施罗德国际精选基(jī)金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)前十(shí)大重仓(cāng)股为中国平安、招商银行(xíng)、紫金矿业、宁德时(shí)代、贵州(zhōu)茅台、万华化(huà)学、鼎龙股份、芒果超媒(méi)、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施(shī)罗德旗舰基金“施罗德国际(jì)精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿(ā)里(lǐ)巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交(jiāo)所、银河娱乐、宁(níng)德时代、隆基绿能。4月，基(jī)金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时(shí)代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另一只旗舰基金也加仓(cāng)宁德时代80％。“施(shī)罗(luó)德国际精选基(jī)金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最(zuì)新规(guī)模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月底(dǐ)，基(jī)金前(qián)十(shí)大重仓股为腾讯控股、阿里巴(bā)巴、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州茅台、深(shēn)圳国际。4月，基金减持(chí)腾(téng)讯控股(gǔ)2％、减持阿里巴巴(bā)3.89％，减持紫金矿(kuàng)业10.31％，增持宁德(dé)时代80％。

　　看(kàn)好中国新能(néng)源车产业链

　　同一家(jiā)机构旗下三大旗舰(jiàn)基金(jīn)同时加仓80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资料显(xiǎn)示(shì)，这三(sān)只基金中，施罗德国际精选基(jī)金中国A由Jack Lee管理；施(shī)罗德国际精选基金大(dà)中华和(hé)施罗德(dé)国际精(jīng)选中国机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新的(de)基金材料中并(bìng)未解(jiě)释为何基金在4月大手(shǒu)笔加仓宁德时代。不过(guò)，记者梳(shū)理发现，施罗德对中国新能(néng)源车(chē)产业链(liàn)的看重是一(yī)以贯之的(de)。

　　例(lì)如，基金(jīn)经理Jack Lee在一(yī)份(fèn)研究日志中解(jiě)释道(dào)：长期来看，关注(zhù)三大(dà)主(zhǔ)题。一是电动车供(gōng)应链(liàn)；二是技术自主(zhǔ)可控；三是医疗健(jiàn)康(kāng)基础设施。

　　为何(hé)看好电(diàn)动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候变化的影响日益显(xiǎn)现，全球各国的脱碳行动变得(dé)越来越重要。转向电动(dòng)汽车（EV）是“脱(tuō)碳”行动的(de)一(yī)个(gè)方面(miàn)。中国在(zài)这(zhè)方面为投资者提供了重要(yào)的(de)机会(huì)。中国在电动汽车价值链的供应方面(miàn)是全球的领导者，同时中国对(duì)成(chéng)品车(chē)辆的需求方(fāng)面也占据重(zhòng)要(yào)地位。可能很多(duō)人不知道的(de)是(shì)，全球2022年销售的所有电(diàn)动汽车中(zhōng)，57％是在(zài)中国销(xiāo)售的。

　　整车制造之外，中国也是全球电(diàn)动车基础设(shè)施(shī)最完善(shàn)的国(guó)家之一。以充(chōng)电桩为例(lì)，中国平均一个公共充电桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲是(shì)16、美国是16、印度是(shì)25、巴西是28。来(lái)源(yuán)：施罗(luó)德官网。

　　在电动(dòng)汽车供(gōng)应链中(zhōng)，有许(xǔ)多公司正在(zài)在各自的领域中建立主导地位，以某智能(néng)组件为(wèi)例，它(tā)是电动汽(qì)车中用于(yú)电池和电机温控的关键组件(jiàn)的(de)生产商。该公司在空(kōng)调阀行业全(quán)球市场(chǎng)占有约(yuē)60％的(de)份额(é)，并在电动(dòng)汽车阀门(mén)行业拥有超过90％的市场份额。客(kè)户包括特(tè)斯(sī)拉等(děng)全球电动汽车专家(jiā)以及(jí)福特(tè)、宝马(mǎ)等原始设(shè)备制造(zào)商(shāng)（OEMs）。随着(zhe)电动(dòng)汽(qì)车在(zài)全(quán)球(qiú)范围内继续(xù)占据市场份额——在法规的支持(chí)下(xià)，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事(shì)实上，施罗德也并非孤(gū)例。

　　另(lìng)一欧洲巨头(tóu)安联投(tóu)资(zī)旗舰基金安联神州(zhōu)A股基金也在3月大手笔(bǐ)加仓宁(níng)德时代。

　　这只基金最新规模47亿美元，截至(zhì)3月底，基金(jīn)前十大(dà)重仓股为(wèi)贵州茅台、中信证券、宁德时代、中国中免(miǎn)、东方(fāng)财富、美的集(jí)团、迈瑞医(yī)疗、安井食品、锦江集团、中国平(píng)安。

　　3月，基金对前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)逐一加(jiā)仓，其中加仓幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金(jīn)对中国中免加(jiā)仓21.10％，基金加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对前十大重(zhòng)仓股中(zhōng)其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工(gōng)业(yè)协会(huì)）近(jìn)日发布的数据显(xiǎn)示，2023年4月(yuè)，我国动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量(liàng)25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同(tóng)比增(zēng)长52.0％，桩(zhuāng)车增(zēng)量比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集中度方面，今年4月，尽管我(wǒ)国新能源汽车(chē)市场共计36家动(dòng)力电(diàn)池企(qǐ)业实现装(zhuāng)车配套，较去年同期增加2家(jiā)。但是排名前3家、前5家、前10家(jiā)动(dòng)力电池企业动力电池(chí)装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总(zǒng)装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度依(yī)旧较高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动力(lì)电(diàn)池(chí)产(chǎn)业(yè)创新联盟数据显示，今年4月，宁德时代以40.83％的占比持续领(lǐng)跑，比亚迪、中创新航(háng)、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)、国轩(xuān)高(gāo)科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣旺达(dá)、LG新能源、蜂巢能(néng)源(yuán)、孚能科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作(zuò)为动力电池行业的龙头企(qǐ)业，宁德时代于2023年一季度(dù)实现营业收入(rù)890.38亿元，同比增长(zhǎng)82.91％；实现净利润98.22亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)557.97％，单季(jì)利润(rùn)增速创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许是基(jī)于优异(yì)的业(yè)绩，来自Wind的数据显示，截至(zhì)5月14日，最近7天北向资金(jīn)净流入宁(níng)德时代(dài)15.75亿元(yuán)，位(wèi)居北向净流入榜首(shǒu)。北(běi)向资金净流入(rù)较多的(de)其它个股(gǔ)还包括(kuò)宁德(dé)时代、工业(yè)富联、贵州茅台、工商银行、北方(fāng)华创、兴业银行、紫(zǐ)金矿业、建设(shè)银(yín)行、比亚(yà)迪、中国石(shí)化(huà)。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净流出较(jiào)多的(de)个股包括格力电器、中国建(jiàn)筑(zhù)、东方财富、中(zhōng)国中(zhōng)免、阳(yáng)光电源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基绿(lǜ)能、长江(jiāng)电力、恒瑞医(yī)药。

　　看好的“宁王”的(de)外(wài)资还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代(dài)。

　　柏基(jī)在(zài)谈及为何(hé)持有(yǒu)宁德时(shí)代时，写(xiě)道：宁德时代所处(chù)的(de)位置(zhì)是令人羡慕的。它背后(hòu)有两大增(zēng)长(zhǎng)机遇(yù)一是电动(dòng)车(chē)二是储(chǔ)能；CATL聪(cōng)明(míng)地选(xuǎn)择(zé)聚焦磷(lín)酸铁锂电池(chí)，这方面它的市(shì)场份额是(shì)领(lǐng)先的。此(cǐ)外，磷(lín)酸铁锂电池(chí)因为(wèi)安(ān)全性、生(shēng)命周(zhōu)期和不含钴等(děng)特(tè)征而受到欢迎；动力电池的企(qǐ)业(yè)发(fā)展与政府的脱碳计划是(shì)一(yī)致的。CATL的领导者(zhě)也非常有(yǒu)远(yuǎn)见。

　　柏基同时也解释了：他们如何通(tōng)过 “柏基十(shí)问”来(lái)考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投(tóu)资者，他(tā)们的判断(duàn)也可能是(shì)错的(de)。例如(rú)，若(ruò)未来(lái)新的电池技术出现(xiàn)，宁德时(shí)代的竞争优势不复。随着电池(chí)成本下(xià)降，宁德时(shí)代(dài)若(ruò)不(bù)能保持利润率。宁德时代(dài)和电(diàn)动(dòng)车厂商的关系若不能维系。这些因素都会影响柏基(jī)对于宁德时(shí)代的判断。

　　但并非(fēi)所有的(de)外资都在加仓宁(níng)德时代。4月另一欧洲(zhōu)巨头安本(běn)投资旗舰中(zhōng)国基金“安本标(biāo)准(zhǔn)SICAV I-中(zhōng)国A股可持(chí)续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在(zài)4月微(wēi)微减(jiǎn)仓宁德时代0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基(jī)金持有的(de)前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台(tái)、宁德时代(dài)、中国中免(miǎn)、迈(mài)瑞(ruì)医疗、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招商银(yín)行、美的(de)集团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加(jiā)仓泸州老窖

　　宁德时代之(zhī)外，互(hù)联网(wǎng)或者食(shí)品(pǐn)饮料也(yě)颇受关注(zhù)。

　　例如，摩根大通旗(qí)舰基金“摩(mó)根(gēn)基金(jīn)-中国A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至2023年一季度末(mò)，基金前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅台(tái)、金(jīn)山软(ruǎn)件、中国平安、招商银行、万华化学(xué)、恒生(shēng)金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医(yī)疗、京东方。3月基金加(jiā)仓幅度最(zuì)大的为泸州(zhōu)老窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞(ruì)银（卢森堡）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-ac形容雨水声音的词语有哪些，形容雨水声音的词语四个字c）最新(xīn)规模47.83亿美元。截至2023年 3月底(dǐ)，基(jī)金前(qián)十大重仓股(gǔ)为腾讯控股、贵州茅(máo)台、网易(yì)、阿里巴(bā)巴、中国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行、美(měi)团。3月(yuè)，基金加(jiā)仓阿里巴巴11.66％。

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