大家好，简(jiǎn)单看一个基金(jīn)经理，把新能(néng)源全部(bù)砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金经(jīng)理(lǐ)，海富通的吕越超老(lǎo)师。

　　从其管理的(de)海(hǎi)富通股票混合来看，截至去年(nián)年底，持仓基本为新能源板(bǎn)块股票(piào)。

　　结果到了今年(nián)一季度末，已(yǐ)经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通股票混合外，其他三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作(zuò)中，本(běn)基金总体把(bǎ)握住了市场的节奏变化和(hé)结构厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积转换，降低(dī)了(le)新能 源板块的配置权重(zhòng)，较好地把握了(le) TMT 板块的投资(zī)机会(huì)，组合调整取得(dé)了明(míng)显的(de)超额收益(yì)。

　　另外(wài)，他(tā)称，中国特色估值体系所代表的传统实体(tǐ)行(xíng)业正在被市场一部(bù)分“聪明钱”定(dìng)价，后续可能成为市(shì)场最(zuì)有持续性的一条结构主线。

　　数(shù)据(jù)显示，海富通股(gǔ)票混合今年以来涨了14％，其他(tā)三只产品今(jīn)年以来均取得正收益。

　　厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积t="是真(zhēn)的(de)！有基金经(jīng)理清仓新能源，梭(suō)哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063613046.png">

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块(kuài)在短期高度依赖交易，阶(jiē)段(duàn)性失去(qù)靠配置获取超额回报(bào)的特(tè)征。TMT板(bǎn)块成交占全市场比(bǐ)重超(chāo)40％的(de)天(tiān)数已(yǐ)累计(jì)达(dá)到22天，上一次出现持续(xù)成(chéng)交占(zhàn)比超(chāo)过40％的(de)板块是2021年7月底的电力(lì)设备及新能源，持(chí)续约28个交易日，在(zài)此期间新能源ETF累(lèi)计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最(zuì)高累计回(huí)报率为(wèi)+8.8％，最(zuì)低累计回(huí)报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出(chū)类似特征，尽(jǐn)管热闹，但不(bù)赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现(xiàn)过6次、6次(cì)和5次(cì)单日涨幅超过2％的行情，最大(dà)单(dān)日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含(hán)其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累计成(chéng)交了5.41万亿元，但(dàn)总市值反而减少了6717亿元，较4月第一周降(jiàng)低约(yuē)5.4％，是典型的(de)减量博弈。

　　而招(zhāo)商证券认为，TMT大年通常(cháng)分为“春季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了结”四(sì)波行情，春季躁动后往往会有一波明显的(de)调整，时间(jiān)在1-2个月，幅(fú)度(dù)在20％左右(yòu)。面(miàn)对这种调(diào)整，逢低加仓是最佳策略，因为往(wǎng)往后续盛夏攻势大概率创新(xīn)高(gāo)。如果今(jīn)年在业绩披露期结束后，随(suí)着AI厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积+/数字经(jīng)济/自主(zhǔ)可控等大产业趋势以政(zhèng)府支持力度进一步(bù)加大、资本开(kāi)支增加、订单增加(jiā)和产品销(xiāo)量业绩的改善逐渐被市场所确(què)定，则TMT将会重(zhòng)回上(shàng)行趋势，进入盛(shèng)夏攻势(shì)。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板块(kuài)或阶段性(xìng)见(jiàn)顶，指数上(shàng)半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本(běn)形成本轮调整标志着AI等高位(wèi)板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数(shù)上半年阶段性顶部亦或基本(běn)形成。本次大幅调整主要还是因(yīn)为在AI相关板块(kuài)市场情绪处于(yú)极值的情况下，叠加(jiā)上述基本面风险(xiǎn)因(yīn)素逐步发酵，市(shì)场内(nèi)生调(diào)整需求出现集中(zhōng)释放。就资本(běn)市(shì)场而(ér)言，或代表本(běn)轮(lún)AI+难以复制(zhì)2013-2015年(nián)互联网+模式。

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