一季度(dù)，以电影《大空头》闻(wén)名(míng)的(de)迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电(diàn)商巨(jù)头。

　　据(jù)13F文件显(xiǎn)示，京东(dōng)和阿里巴巴(bā)两(liǎng)只中概股已(yǐ)经成为(wèi)其(qí)资产管(guǎn)理(lǐ)公司(sī)Scion Asset Management持有的最大(dà)两只(zhǐ)头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅在地缘政治风险(xiǎn)中持(chí)续看(kàn)好(hǎo)中概互联网公司持续(xù)的(de)估值修复，也(yě)显(xiǎn)示出(chū)对中国消费和经济复(fù)苏的信心。

　　大(dà)举加仓中概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里(lǐ)一向以逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房(fáng)地产(chǎn)泡沫后在(zài)金融危机时期一(yī)举成名。他还因在游戏(xì)驿站成(chéng)为(wèi)热门股之(zhī)前押注(zhù)该(gāi)公(gōng)司而(ér)闻名，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆(nì)向(xiàng)投资从2022年四季度开始。随着(zhe)疫情管控优化和中国(guó)经济复苏，今(jīn)年一(yī)季(jì)度，巴里继续增持阿里巴巴和(hé)京东，其持有的京东达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿里(lǐ)巴巴的增幅也达(dá)热忱用来形容什么词，热忱用来形容什么事物1倍，价值1000万(wàn)美元(yuán)。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第(dì)一季(jì)增(zēng)持(chí)京东17.5万股，这在(zài)其投资组合中的占比(bǐ)为10.26％，为(wèi)第一大(dà)重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值第(dì)一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组(zǔ)合中占比9.56％，为第二大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自(zì)二季度以来(lái)，两大电商股的走势并没有完(wán)全逆转，但近(jìn)期电商(shāng)股价(jià)走势已(yǐ)经显示出积(jī)极(jí)趋势(shì)，尤其(qí)是京东一(yī)季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)和管理层积(jī)极(jí)的表态，更(gèng)加激发(fā)了市场的信心。

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　　大空头对全球(qiú)消费复苏的信心也反映在对美国大型(xíng)珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该股仓位并持(chí)仓至组合9％，成为(wèi)其第一季度新开(kāi)最(zuì)大仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股

　　一(yī)季度(dù)也是“大空(kōng)头(tóu)”巴(bā)里(lǐ)大举买入银行股(gǔ)的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和(hé)签名(míng)银(yín)行的突然倒闭促使(shǐ)地区银行的客户纷(fēn)纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧了人们对(duì)银行进一(yī)步倒闭的担忧(yōu)，引发(fā)银(yín)行(xíng)股(gǔ)大幅下跌，并加(jiā)剧(jù)了人们对金(jīn)融危机和信贷紧缩(suō)的担(dān)忧。

　　这位以“大空头”闻名的(de)投资者上个季度增持了第一共(gòng)和银行、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部(bù)银(yín)行、纽约社区银行(xíng)和亨廷顿银行的股份。他还购买(mǎi)了(le)其他金融股，特(tè)别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行(xíng)的(de)股(gǔ)价并没有立即走出漩(xuán)涡(wō)。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入15万(wàn)股第一共和银行股票，价值约200万美(měi)元。 第一共和银(yín)行(xíng)股价今年以来下跌(diē)超过97％。随(suí)后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动第一共和银行的(de)股(gǔ)票退市程序，这家银行在被摩根大通(tōng)收购其大(dà)部分资产(chǎn)之前已被监管机构接管。

　　其它(tā)一(yī)些地(dì)区银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还(hái)购买了25万股西太平洋合众银行，随着银行业(yè)陷入更(gèng)广泛动荡，该股股价今年已下跌(diē)近77％。

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