国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境(jìng)内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股的前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素(sù)质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个季度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基(jī)本面变化，同时(shí)也(yě)要(yào)留意估(gū)值(zhí)过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的(de)风(fēng)险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七(qī)大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看看(kàn)。

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